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Idee della comunità

MPS: Strategia operativa con un occhio alla semestrale in uscita🔹 TRADEPLAN 🔹 BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA MIL:BMPS Un titolo che potrebbe ancora esprimere una crescita a doppia cifra è MPS. La banca senese, impegnata nell’OPS su Mediobanca, sembra sempre più vicina all’obiettivo, come dimostra il progressivo assottigliamento dello sconto implicito nell’offerta. Il CEO Luigi Lovaglio guarda già oltre, ipotizzando la nascita di un polo bancario più ampio. Le prospettive sono interessanti e attirano l’attenzione degli investitori: il consenso di mercato stima un upside del 14,7% per i prossimi 12 mesi, con target price medio a 8,19€ rispetto agli attuali 7,19€. 📊 Analisi tecnica Dopo i recenti massimi a 8,42€, il titolo ha registrato un ritracciamento compreso tra il 50% e il 61,8% di Fibonacci. Su grafico weekly, l’assenza dell’incrocio rialzista del MACD non è particolarmente rilevante nel medio periodo. Sul timeframe daily, emerge una flag rialzista, con primo target a 7,54€, coincidente con il lato alto della figura. L’RSI appare ben orientato ma non in area di ipercomprato, lasciando spazio potenziale a ulteriori rialzi. ⚠️ Attenzione al gap aperto in area 8€, che potrebbe essere oggetto di ricopertura. 📅 Focus anche sul market mover dei risultati semestrali attesi il 5 agosto. Area 6,50€ rappresenta un solido supporto tecnico, rafforzato da volumi significativi e dalla confluenza con l’EMA 50 su timeframe weekly. 📌 Se trovi utili le mie analisi, lascia un LIKE/BOOST all’articolo e segui il profilo. Il tuo supporto mi aiuterà a continuare a condividere contenuti gratuitamente! 🚀
MIL:BMPSLong
di EnryTrading
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STMMI STMicroelectronics prevedibile e interessanteBuon giovedi 24 Luglio e bentornati sul canale con un nuovo aggiornamento tecnico su STMicroelectronics nel giorno in cui, a seguito degli utili, il titolo ha fatto registrare un sell-off di oltre il 16%. Nel contributo di oggi condivido la mia visione di breve, fermo restando il target price tecnico piu interessante di medio termine sui 35 Euro. Grazie per la vostra attenzione e buona serata AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
MIL:STMMI
di FrancescoMerlettini
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Una trendline utile.Ecco come una trendline rialzista diventa fondamentale per stabilire se una tendenza è ancora in corso oppure no. Testata varie volte dal prezzo con una durata di tutto il bull market partito nel 2022. C'è poco da scrivere e da capire qui, una cosa semplice e visibile, attualmente il supporto dinamico si trova intorno ai 96/97k usd, ho aggiunto dei periodi calcolati sugli swing intermedi che possono aiutare a togliere qualche bias ribassista. Fino a quando starà sopra questa linea il rialzo continuerà.
di Melupira89
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GOLD | Struttura pre apertura settimanale.Buongiorno traders, come state? Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. ---------------------------------------------------- Salve a tutti e buon weekend. Ho notato che l'oro sta formando questa compressione (prevalentemente rialzista) con minimi tutti crescenti e massimi uguali che formano una resistenza sui 3440$, sarà cruciale rompere a rialzo quest'ultima per proseguire il trend LONG nel lungo termine. Nel breve termine penso che la miglior cosa sia proseguire con questo short momentaneo, valutando qualcosa dai 3385$ fino alla zona dei 3400$ massimo. I target saranno piuttosto profondi, arriverei anche fino ai 3200$, zona dove potrebbe cambiare tutto. Per il lungo termine continuerò a focalizzarmi sul movimento rialzista, dalla parte dei tori quindi. La zona migliore sarà proprio l'ultima menzionata ovvero i 3200$, zona da timeframe molto alto che può far risvegliare un movimento in grado di raggiungere, perché no, rompere i massimi storici. Vediamo come si comporterà e puntiamo tutto su questa compressione in grado di far scoppiare a rialzo il prezzo. Spero che questi livelli possano tornarvi utili. - Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG; - Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. ---------------------------------------------------- Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale. Buona valutazione e buon trading. Ciau.
CAPITALCOM:GOLD
di GoldenSander
2° Step - Pattern di ContinuazioneBuon sabato a tutti i tarder, in questo video andiamo a vedere e spiegare Pattern di Continuazione I pattern di continuazione (o figure di continuazione) sono formazioni grafiche che si verificano sui grafici dei prezzi degli strumenti finanziari (azioni, valute, materie prime, ecc.) e che, come suggerisce il nome, indicano la continuazione del trend precedente. A differenza dei pattern di inversione, che segnalano un cambio di direzione del mercato, quelli di continuazione suggeriscono una pausa temporanea nella tendenza in atto, prima che il movimento principale riprenda. Questi pattern si formano perché, durante un trend consolidato (rialzista o ribassista), il mercato può avere dei momenti di consolidamento o indecisione, in cui acquirenti e venditori si contendono il controllo, portando a una riduzione della volatilità o a movimenti laterali. Una volta che uno dei due "campi" prevale, il trend precedente riprende con forza. Caratteristiche Chiave dei Pattern di Continuazione Trend Precedente: Affinché un pattern sia considerato di continuazione, deve essere preceduto da un trend ben definito (rialzista o ribassista). Senza un trend chiaro, il pattern perde il suo significato di "continuazione". Consolidamento: Durante la formazione del pattern, i prezzi tendono a muoversi in un intervallo più ristretto o a mostrare una diminuzione del volume, indicando una fase di indecisione o riposo del mercato. Rottura (Breakout): La conferma del pattern avviene quando il prezzo rompe una delle linee di confine della figura, nella direzione del trend precedente. Questa rottura è spesso accompagnata da un aumento significativo dei volumi, che convalida il segnale. Target di Prezzo: Molti pattern di continuazione offrono un potenziale target di prezzo, che può essere stimato misurando l'ampiezza del pattern stesso e proiettandola nella direzione del breakout. Tipi Comuni di Pattern di Continuazione Esistono diverse tipologie di pattern di continuazione, ognuna con le proprie peculiarità: Bandiere (Flags): Sono pattern di consolidamento di breve termine, che assomigliano a una bandiera su un'asta. Si formano con un movimento di prezzo brusco (l'asta) seguito da un canale di trading inclinato nella direzione opposta al trend principale. La rottura del canale nella direzione del trend conferma la continuazione. Gagliardetti (Pennants): Simili alle bandiere, ma la fase di consolidamento assume la forma di un piccolo triangolo simmetrico, che si stringe man mano che il tempo passa. Anche qui, la rottura nella direzione del trend preesistente è il segnale chiave. Triangoli (Triangles): Possono essere simmetrici, ascendenti o discendenti. Simmetrici: Indicano indecisione tra acquirenti e venditori. Ascendenti: Suggeriscono che gli acquirenti stanno prendendo il controllo, con resistenze orizzontali e minimi crescenti (più comuni nei trend rialzisti). Discendenti: Indicano che i venditori hanno il controllo, con supporti orizzontali e massimi decrescenti (più comuni nei trend ribassisti). La rottura del triangolo nella direzione del trend è il segnale di continuazione. Rettangoli (Rectangles): Si formano quando il prezzo si muove lateralmente tra due linee parallele orizzontali (supporto e resistenza), indicando una fase di consolidamento. La rottura di una delle due linee nella direzione del trend precedente segnala la continuazione. Importanza nel Trading I pattern di continuazione sono strumenti preziosi per i trader perché: Confermano il Trend: Aiutano a rafforzare la convinzione nella direzione del trend attuale, riducendo l'incertezza. Offrono Punti di Ingresso: La rottura del pattern fornisce spesso un punto di ingresso ideale per aprire nuove posizioni o aumentare quelle esistenti, in linea con il trend. Aiutano a Gestire il Rischio: Permettono di impostare livelli di stop-loss logici al di fuori del pattern, limitando le potenziali perdite. Forniscono Target di Profitto: Come accennato, molti pattern offrono indicazioni sul potenziale movimento futuro del prezzo. È fondamentale ricordare che nessun pattern grafico è infallibile. L'efficacia dei pattern di continuazione aumenta se utilizzati in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica, come indicatori di volume, medie mobili o indicatori di momentum, per ottenere una conferma più robusta. Con questo e tutto un abbraccio Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:NVDAFormazione
di Mauro_Mariani
Oro - Occhi puntati sul ribasso finale prima della ripresaOro - Occhi puntati sul ribasso finale prima della ripresa L'oro è recentemente sceso dopo aver reagito perfettamente all'interno di un gap di fair value su timeframe più elevato. Quella zona ha agito da offerta pulita, offrendo una chiusura precisa all'interno dello squilibrio e innescando una forte fase ribassista. Il movimento ha confermato che gli acquirenti sono stati sopraffatti a quel livello e il prezzo ha iniziato la sua discesa in un intervallo di consolidamento più ampio. Cluster di supporto e allineamento di Fibonacci L'attuale zona sottoposta a test ha un peso significativo. Il prezzo ha raggiunto una chiara regione di supporto, che ha già causato diversi rimbalzi forti nelle ultime sessioni. Ciò che aggiunge ulteriore confluenza è l'allineamento di questa zona con la regione della tasca d'oro dell'intera fase rialzista. Questo tipo di sovrapposizione tecnica aumenta le probabilità di acquisti reattivi una volta che la liquidità è stata superata. Obiettivo di liquidità e configurazione dell'incentivo Appena sotto l'attuale andamento del prezzo, c'è un minimo netto che non è stato ancora superato. Questo minimo funge da incentivo, posizionandosi appena sopra i livelli di Fibonacci più profondi, in particolare 0,702. Se il prezzo continua a scendere nel breve termine, un'espansione di quel minimo nella "golden pocket" fornirebbe l'ideale acquisizione di liquidità prima di un'inversione. Il mercato spesso premia coloro che aspettano quell'ondata finale. Percorso di ripresa rialzista Una volta che la liquidità è stata acquisita e il prezzo si è stabilizzato nella zona della "golden pocket", la strada è aperta per un movimento di recupero verso la fascia media e potenzialmente verso l'alto. La calamita più probabile per il prezzo dopo un rimbalzo riuscito sarebbe la precedente zona di resistenza, che coincide con il ritracciamento di 0,5 punti del recente calo. Quest'area dovrebbe fungere da prossimo punto di decisione e potrebbe limitare il rally o fornire la base per una continuazione se gli acquirenti mostrano forza. Cosa sto osservando Lo scenario più chiaro sarebbe un'espansione del minimo appena sotto il supporto, idealmente spingendosi nella casella verde inferiore vicino al livello di 0,702, seguita da una forte reazione rialzista. A quel punto, osserverò un cambiamento nella struttura del mercato sui timeframe inferiori per confermare l'ingresso. Se ciò accade, il trade ha spazio per tornare nella precedente zona di resistenza, offrendo un intervallo solido per configurazioni intraday o swing. Conclusione L'oro rimane per ora in un intervallo più ampio, ma i dati tecnici suggeriscono un ulteriore calo per liquidare le posizioni long tardive prima di una ripresa. La reazione al cluster di supporto sarà cruciale. Se i rialzisti intervengono dopo lo sweep, c'è un percorso ad alta probabilità di ritorno verso la resistenza, con il movimento probabilmente supportato dalla confluenza della tasca d'oro.
CAPITALCOM:GOLDLong
di hung_kun
Analisi e strategia del mercato dell'oro al 28 luglio: Fattori chiave che influenzano L'avversione al rischio si raffredda: nonostante i frequenti eventi di rischio geopolitico, il panico sul mercato non è aumentato in modo significativo, indebolendo gli acquisti di oro come bene rifugio. Il dollaro USA si rafforza: i dati economici statunitensi supportano il continuo rialzo del dollaro USA e i fondi tornano ad affluire verso gli asset in dollari USA, riducendo l'attrattiva dell'oro. Deflusso dagli ETF: la propensione al rischio a breve termine è rimbalzata e gli ETF sull'oro hanno registrato un leggero deflusso di fondi, riflettendo l'atteggiamento cauto del mercato. Focus sugli eventi chiave: Negoziati commerciali USA-UE e USA-Cina: se i progressi sono ottimistici, i prezzi dell'oro potrebbero scendere fino a quota 3.300 dollari l'oncia. Delibera della Federal Reserve: prestare attenzione all'indipendenza delle politiche (influenzata dalle pressioni di Trump) e alle indicazioni sui tassi di interesse. Dati non agricoli: pubblicati venerdì, se i dati sull'occupazione sono solidi, potrebbero rafforzare il dollaro USA, con conseguente ulteriore deprezzamento dell'oro. Punti tecnici chiave Livello settimanale: Watershed $3.325: Se mantenuto, manterrà oscillazioni elevate, mentre se perso, aprirà uno spazio al ribasso. Area di supporto: Se il supporto giornaliero viene rotto, il supporto settimanale potrebbe essere testato (riferimento 3300-3310). Livello giornaliero: Supporto chiave: L'attuale supporto giornaliero rischia di rompersi e dobbiamo prestare attenzione all'accelerazione delle posizioni corte. Livello a 4 ore: Resistenza 3388 dollari USA (traccia centrale): Prima che il rimbalzo non venga rotto, il breve termine è breve. Segnale debole: Il prezzo continua a muoversi al di sotto di 3363 e il rimbalzo è debole. Grafico orario: Limite forte e debole 3363 dollari USA: Mantenere la debolezza prima della rottura ed evitare di pescare dal basso contro il trend in un mercato negativo. Suggerimenti per la strategia operativa Direzione a breve termine: la vendita allo scoperto in fase di rimbalzo è la strategia principale, integrata da acquisti leggeri a livelli di supporto chiave. Opportunità di vendita a breve termine: Ingresso ideale: area 3370-3375 (al di sotto della linea mediana a 4 ore), stop loss sopra 3380. Obiettivo: 3320-3310, in caso di rottura, guardare a 3300. Opportunità di acquisto con ordini lunghi a breve termine: Partecipare con cautela: se il supporto 3320-3310 si stabilizza, combinare il segnale della linea K per mantenere una posizione lunga leggera e stop loss sotto 3300. Entrate e uscite rapide: è possibile uscire dal mercato quando rimbalza a 3340-3350. Avvertenza sui rischi: Prima della decisione della Fed: evitare posizioni pesanti e diffidare di politiche aggressive inaspettate che causano volatilità. Dati non agricoli: se i dati superano le aspettative, l'oro sarà ribassista. Riepilogo: l'oro è tecnicamente ribassista nel breve termine, ma bisogna fare attenzione alle inversioni dovute a eventi. Il trading richiede stop loss rigorosi e una risposta flessibile ai rischi legati ai dati e alle politiche.
PYTH:XAUUSDShort
di Gold_Entry_Point
PLTR Continua la corsa nel canale rialzistaBuon sabato a tutti i trader, andiamo ad esaminare PLTR e la sua forza. Da quanto emerge dalle recenti notizie e analisi, Palantir Technologies (PLTR) ha effettivamente continuato la sua corsa nel canale rialzista per gran parte del 2025. Il titolo ha registrato un aumento significativo, arrivando a raddoppiare il suo valore nella prima metà dell'anno e toccando un massimo storico di $153.99 il 17 luglio 2025, per poi chiudere il 25 luglio a $158.80. Diversi elementi hanno contribuito a questa forte performance: Boom dell'IA: Palantir ha beneficiato enormemente del crescente interesse e degli investimenti nel settore dell'Intelligenza Artificiale, in particolare con il lancio della sua Artificial Intelligence Platform (AIP). Contratti Governativi: L'azienda continua a ottenere importanti contratti dal governo degli Stati Uniti, inclusi accordi significativi con l'ICE e il Dipartimento della Difesa. L'amministrazione Trump (che ha iniziato il suo secondo mandato) sembra essere favorevole a Palantir, contribuendo a un aumento del 201% del prezzo delle azioni tra novembre 2024 e luglio 2025. Crescita dei Ricavi: Palantir ha mostrato una forte crescita dei ricavi, con un tasso del 39% nel Q1 2025 e previsioni di crescita solide per l'anno fiscale 2025. Margini di Profitto: L'azienda vanta margini di profitto lordo impressionanti, vicini all'80%. Copertura Analisti Positiva: Alcune importanti case d'analisi, come Piper Sandler, hanno avviato la copertura su Palantir con un rating "Overweight" e un price target rialzista di $170, definendola un "modello di crescita+margini unico nel suo genere". Valutazione e Rischi Nonostante la forte crescita, è fondamentale considerare la valutazione estremamente elevata di Palantir. Il titolo è scambiato a multipli molto alti rispetto ai suoi ricavi e utili, rendendolo uno dei titoli più costosi dell'S&P 500. Alcuni analisti avvertono che il prezzo attuale incorpora già molti anni di crescita futura, e un rallentamento della crescita o una performance inferiore alle aspettative potrebbero portare a una correzione significativa. Ad esempio, The Motley Fool suggerisce che il prezzo potrebbe scendere dell'81% a circa $30 per azione se le sue performance si allineassero alla media storica. Prossimi Eventi Gli occhi sono puntati sulla pubblicazione dei risultati del Q2 2025, prevista per il 4 agosto. Questo evento potrebbe rappresentare un catalizzatore per il titolo, a seconda che le aspettative di crescita dei ricavi e degli utili vengano soddisfatte o meno. Con questo è tutto, un grande saluto e un abbraccio. Grazie ciao da Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:PLTRLong
di Mauro_Mariani
XAU/USD: Una classica configurazione VSA short in giocoFacendo seguito alla debolezza generale di cui abbiamo parlato nell'articolo sull'oro, ecco un'analisi più approfondita di una specifica configurazione di trading che si sta sviluppando in questo momento. Questo è un esempio lampante di una configurazione short ad alta probabilità secondo la Volume Spread Analysis (VSA). Analizziamo la storia che il volume ci sta raccontando. 1. Il crollo: i venditori mostrano le loro carte Innanzitutto, osserviamo come il prezzo ha rotto bruscamente quel livello di supporto (il riquadro grigio). Notate il volume in quel brusco calo? Era elevato. Questo è il nostro indizio che i venditori sono forti e in controllo. Avevano abbastanza potere da sfondare un livello che in precedenza teneva alto il prezzo. 2. Il retest: gli acquirenti non si fanno vedere Ora, il prezzo sta risalendo lentamente fino a quello stesso livello. Ma ecco l'indizio più importante: osservate il volume in questo rally. È molto inferiore al volume del crollo. Questo è ciò che la VSA chiama un rally "senza domanda". È come se il mercato cercasse di spingere un'auto in salita senza benzina. Ci dice che i forti acquirenti (i "soldi intelligenti") non hanno alcun interesse ad acquistare a questi prezzi. 3. Il Setup: Vendere in Debolezza Questa combinazione crea un classico setup short: Logica: Cerchiamo di vendere a un livello in cui il vecchio supporto si è trasformato in una nuova resistenza. Conferma: Il basso volume al retest conferma che il rally è debole e destinato a fallire. Come Potenzialmente Operarlo Il riquadro grigio rappresenta una zona di ingresso ad alta probabilità. Per prevedere un'entrata, si potrebbe osservare un chiaro segnale di rifiuto proprio all'interno di questa zona. Ad esempio: Una "candela di rifiuto" (come una pin bar) che spinge nella zona ma viene poi spinta verso il basso. Una barra rialzista con un corpo piccolo e un volume molto basso, che mostra che gli acquirenti sono completamente esausti. Vedere uno di questi segnali sarebbe la conferma definitiva che i venditori stanno per riprendere il controllo. Conclusione: Questa è una configurazione potente perché tutti i pezzi sono allineati: lo sfondo è debole, i venditori hanno mostrato la loro forza e gli acquirenti ora non mostrano alcun interesse per un livello di resistenza chiave.
PEPPERSTONE:XAUUSDShort
di Ralx-Gls
INTC Intel è a mio parere pronta per un sell-off post utili..Buon giovedi 24 Luglio e bentornati sul canale con un aggiornamento tecnico su Intel, a poche ore dal rilascio degli utili. Vediamo come si sta posizionando il mercato, con che volumi di scambio e cosa potremmo aspettarci da un punto di vista tecnico dalla price action del titolo. Grazie per la vostra attenzione e buona serata AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NASDAQ:INTCShort
di FrancescoMerlettini
Perdi continuamente?Il problema non è la strategia è la tuamentePerdi continuamente? Il problema non è la strategia è la tua mente. Sii onesto: Continui a ripetere gli stessi errori... anche se sai perfettamente che sono sbagliati? Sai che non dovresti entrare senza conferma – ma lo fai. Sai che dovresti rispettare lo stop loss – ma lo sposti. Sai che oggi non sei lucido mentalmente – ma apri comunque il grafico... e clicchi. Non dare la colpa al mercato. Non perdi perché il mercato è cattivo. Perdi perché non riesci a controllare te stesso. 💣 La trappola mentale più pericolosa: sapere che è sbagliato… e farlo lo stesso Non ti manca la conoscenza. Non è colpa della tua strategia. È che le tue emozioni stanno guidando le tue azioni. Chiediti con sincerità: Hai mai fatto trading solo per sfuggire alla noia, alla frustrazione o al vuoto? Hai usato il grafico come una fuga dalla vita reale? Usi il trading per scaricare lo stress? Se la risposta è sì, il problema non è più tecnico. È psicologico. È dentro di te. 👹 I 3 demoni mentali che sabotano il tuo trading ogni giorno – senza che te ne accorga: 1. FOMO – Paura di restare fuori Vedi il prezzo salire. Vedi gli altri guadagnare. Pensi: “Non posso perdere questa opportunità!” → Entri d’impulso, senza un piano. Il FOMO nasce da una mancanza di fiducia in te stesso. Non credi che avrai altre occasioni. Reagisci con paura, non con lucidità. 2. Revenge Trading – Non riesci ad accettare una perdita Ogni perdita ti ferisce l’ego. Vuoi “recuperare” subito. Così combatti il mercato… come se ti dovesse qualcosa. Ma il mercato non sente nulla. Stai solo riversando la tua frustrazione su uno strumento neutro. → In quel momento non sei più un trader. Sei solo una persona ferita che cerca sollievo. 3. Overtrading – Colleghi il tuo valore personale a ogni singolo trade Ti senti utile solo quando fai trading. Il silenzio ti fa sentire inutile. Quindi continui a entrare – senza motivo, senza piano. L’overtrading è segno di paura dell’inattività. Cerchi conferme… dal saldo del tuo conto. 🔍 La verità nuda e cruda: Non perdi per il mercato – perdi per le tue aspettative Ti aspetti di avere sempre ragione. Vuoi arricchirti in fretta. Vuoi dimostrare qualcosa – a te stesso o agli altri. Quando non succede → crolli emotivamente. Non stai tradando il grafico. Stai tradando le tue emozioni. ✅ La soluzione? Non è più conoscenza – è più onestà con te stesso Smetti di fare trading appena senti di perdere lucidità emotiva – che tu stia guadagnando o perdendo. Tieni un diario emozionale – anche nei giorni in cui non traduci. Scrivi tutto. Sii reale. Fatti le domande giuste: Sto tradando per guadagnare… o per riempire un vuoto? Questo setup è reale… o sto solo temendo di restare indietro? Lavora su te stesso al di fuori del trading: meditazione, sport, riposo, terapia, parlare con qualcuno che ti capisce. 💬 Conclusione: Perdere non è il problema. Il vero pericolo è non voler affrontare ciò che ti fa perdere davvero. Non hai bisogno di un nuovo indicatore. Non ti serve una strategia con il 90% di winrate. Ti basta un sistema solido – e una mente stabile per applicarlo. La vera battaglia non è nel grafico. È nella tua testa. #PsicologiaDelTrading #ControlloEmotivo #FOMO #Overtrading #RevengeTrading #MentalitàDelTrader #DiarioDelTrader #GestioneDelRischio #ForexItalia #EducazioneFinanziaria #DisciplinaNelTrading #TraderItaliano #MindsetVincente #ConsapevolezzaEmotiva #CrescitaPersonale #ConsistenzaNelTrading
OANDA:XAUUSDLong
di MMFlowTrading
La temporalità cambia tutto. Spesso gli influencer divulgano idee sbagliate che finiscono per costare denaro alla comunità. Una delle opinioni più dannose, purtroppo accettata dalla maggior parte degli investitori, è che tutte le temporalità siano praticamente equivalenti, poiché il mercato sarebbe frattale. Con questo articolo desidero fare luce su questo fenomeno e dimostrare che le temporalità sono molto più di una questione di gusti. Psicologia di massa e registro storico I timeframe più brevi, come i grafici intraday, offrono un registro dei prezzi e un contesto più limitato rispetto ai timeframe più lunghi — giornalieri, settimanali o mensili —, il che può rendere difficile l'identificazione di modelli chiari e affidabili. Inoltre, un altro aspetto rilevante è che la durata di un fenomeno sul mercato è spesso un indicatore della sua consistenza: le tendenze che si protraggono nel tempo tendono a riflettere un comportamento più stabile e prevedibile. Per questa ragione, gli investitori preferiscono basare le loro decisioni su un'analisi che tenga conto di una maggiore quantità di dati storici, come quelli offerti dai timeframe più lunghi. La mancanza di un registro storico completo limita la capacità di individuare modelli solidi e coerenti, aumentando il rischio di decisioni meno informate. Notizie, eventi e voci L'apparizione di un annuncio a sorpresa sui tassi di interesse o un evento geopolitico può scatenare panico o euforia tra gli investitori, portandoli a comprare o vendere asset senza una strategia chiara. Anche una semplice voce può causare caos nei grafici delle quotazioni, evidenziando quanto sia imprevedibile il comportamento umano di fronte a nuove circostanze. Questa instabilità si riflette generalmente con chiarezza nei grafici a 5, 15 o 60 minuti, dove la volatilità aumenta drasticamente. Il registro storico di questa irrazionalità raramente influisce sulle tendenze dei timeframe più lunghi, che offrono una prospettiva più stabile e coerente. A tal proposito, il rinomato investitore e autore Dirk du Toit ha dichiarato quanto segue: “Più piccolo è il tuo timeframe, maggiore è la casualità di ciò che stai osservando. Se osservi variazioni di prezzo ogni cinque o quindici minuti, il grado di casualità è molto alto e la tua probabilità di prevedere correttamente il prossimo movimento di prezzo, o una serie di movimenti di prezzo, è molto bassa.” Manipolazione I timeframe più lunghi richiedono un volume di capitale maggiore per essere manipolati, poiché gli interessi che formano l'azione del prezzo sono maturati nel corso di un periodo più lungo (aumentandone l'affidabilità). In generale, i timeframe più lunghi sono gestiti da partecipanti con maggiori capitali che operano con obiettivi a lungo termine. Casualità La casualità aumenta con l'accorciarsi dei timeframe. Un esempio di ciò è la riduzione del tasso di successo dei sistemi di trading man mano che si scende a timeframe più brevi. Sistemi redditizi (documentati) su grafici giornalieri possono diventare inutilizzabili in timeframe come quelli a 4 ore o 1 ora. Idee aggiuntive: - Tutti gli indicatori classici (MACD, RSI, Bande di Bollinger, Canali di Keltner, Canali di Donchian, Alligator di Williams, Nuvola di Ichimoku, SAR Parabolico, DMI, ecc.) sono stati creati sulla base di timeframe superiori all'intraday. - Tutte le metodologie classiche conosciute (Teoria di Dow, Chartismo, Teoria di Elliott, Modelli armonici, Metodo Wyckoff, Teorie di Gann, Cicli di Hurst, Modelli di candele giapponesi, ecc.) sono state sviluppate con un focus su timeframe superiori all'intraday. - Tutti i grandi analisti classici e la maggior parte degli investitori di spicco attuali adottano un approccio di investimento basato su timeframe superiori all'intraday. Su alcuni autori: - Richard W. Schabacker, nel suo libro *Technical and Stock Market Analysis Profits* (1932), ha strutturato le fluttuazioni del mercato in Movimenti Principali (grafici mensili o superiori), Movimenti Intermedi (grafici settimanali) e Movimenti Minori (grafici giornalieri). Le sue analisi si basavano sullo studio di questi timeframe. “Più tempo ci vuole affinché un grafico formi l’immagine di una determinata formazione, maggiore è il significato predittivo di quel modello e più lungo sarà il movimento successivo, in termini di durata, dimensione e forza della nostra formazione.” - Dirk du Toit, nel suo libro intitolato *Bird Watching in Lion Country*, commenta: “Più piccolo è il tuo timeframe, maggiore è la casualità di ciò che stai osservando. Se osservi variazioni di prezzo ogni cinque o quindici minuti, il grado di casualità è molto alto e la tua probabilità di prevedere correttamente il prossimo movimento di prezzo, o una serie di movimenti di prezzo, è molto bassa.” “Una moneta, proprio come un grafico a cinque minuti, non ha memoria. Solo perché è uscito testa otto volte di fila, non inizia a ‘aggiustarsi’ per fornire l’equilibrio di probabilità richiesto da un rapporto 50/50 in un determinato numero di lanci. I grafici a cinque o quindici minuti sono lo stesso. Cercare di prevedere se il prossimo periodo di cinque minuti finirà in rialzo o in ribasso è esattamente come lanciare una moneta in aria.” Conclusioni: Non intendo screditare le metodologie che sfruttano le fluttuazioni su timeframe più brevi. Il mio obiettivo è avvertire gli investitori al dettaglio sui rischi del trading intraday: casualità, manipolazione e informazioni limitate rendono questi timeframe un terreno pericoloso. Anche i sistemi efficaci testati su grafici giornalieri tendono a subire un deterioramento statistico. Al contrario, i timeframe più lunghi offrono chiarezza e coerenza, supportati dalla psicologia di massa, dal registro storico e dal volume delle operazioni. Nota finale: Se desiderate dare un’occhiata al mio registro di analisi, potete cercare il mio profilo in spagnolo, dove condivido in modo trasparente entrate ben definite sul mercato. Inviate le vostre buone vibrazioni se vi è piaciuto questo articolo e che Dio vi benedica tutti.
Formazione
di Especulador96
Capire il ROI nelle criptovalute: più di un semplice numeroCapire il ROI nelle criptovalute: più di un semplice numero Il ritorno sull'investimento (ROI) è spesso la prima metrica su cui i nuovi investitori si concentrano quando valutano un asset, una strategia o persino le loro performance di trading. È facile capire perché. È semplice, intuitivo e ampiamente utilizzato sia nella finanza tradizionale che nel settore delle criptovalute. Una formula, e improvvisamente hai un "punteggio" per il tuo investimento. Il verde è buono. Il rosso è cattivo. Giusto? Beh... Non proprio. Nel mercato delle criptovalute, dove le oscillazioni di prezzo possono essere estreme, le tempistiche sono ridotte e i profili di rischio differiscono significativamente da quelli dei mercati tradizionali, un ROI semplicistico può essere pericolosamente fuorviante. Un ROI del 50% su una moneta meme potrebbe sembrare ottimo, finché non ti rendi conto che il token è illiquido, non coperto da garanzia e sei l'ultimo a dover pagare il prezzo. Al contrario, un ROI del 10% su una criptovaluta blue-chip con fondamentali solidi potrebbe essere significativamente più significativo in termini di rischio corretto. In questo articolo, approfondiremo la formula di base e analizzeremo cosa indica realmente il ROI, come utilizzarlo correttamente e dove è carente. Iniziamo! Cos'è il ROI e come si calcola? La formula di base per il ritorno sull'investimento è: ROI = (Valore attuale - Investimento iniziale) / Investimento iniziale. Supponiamo che tu abbia acquistato ETH a $ 2.000 e lo abbia venduto a $ 2.600: ROI = (2.600 - 2.000) / 2.000 = 0,3 → 30%. Sembra semplice. Hai realizzato un profitto del 30%. Tuttavia, le criptovalute raramente sono semplici. E se le avessi tenute per 2 anni? O 2 giorni? Cosa succederebbe se le commissioni del gas, le ricompense di staking o le commissioni di borsa alterassero i costi o i rendimenti reali? Hai incluso il costo opportunità e i profitti persi non detenendo un altro asset? Il ROI come percentuale grezza è solo l'inizio. È un'istantanea. Tuttavia, nel trading, abbiamo bisogno di immagini in movimento, narrazioni complete che si sviluppano nel tempo e nel contesto. Perché il tempo è importante (e il ROI lo ignora) Una delle omissioni più pericolose nel ROI è il tempo. Immagina due operazioni: l'operazione A rende il 20% in 6 mesi. L'operazione B rende il 20% in 6 giorni. Stesso ROI, implicazioni molto diverse. Il tempo è capitale. Nelle criptovalute, è capitale compresso: i mercati si muovono rapidamente e mantenere una posizione più a lungo spesso aumenta l'esposizione a rischi sistemici o di mercato. Ecco perché i trader più seri considerano il ROI annualizzato o utilizzano metriche come il CAGR (tasso di crescita annuo composto) quando confrontano strategie multi-asset o valutano le performance a lungo termine. Esempio: Acquistare un token, Guadagnare un rendimento Supponiamo che tu abbia acquistato un token DeFi per un valore di 1.000 $, lo abbia messo in staking e abbia guadagnato 100 $ in ricompense in 60 giorni. Il valore del token è rimasto invariato e tu hai annullato lo staking e hai richiesto le tue ricompense. ROI = (1.100 – 1.000) / 1.000 = 10% ROI annualizzato ≈ (1 + 0,10)^(365/60) - 1 ≈ 77% Ora, quel 10% appare molto diverso se annualizzato. Ma è sostenibile? Questo ci porta al punto successivo... Il ROI senza analisi del rischio è inutile Il ROI è spesso considerato un indice di performance. Ma senza un contesto corretto per il rischio, non fornisce alcuna informazione sulla sicurezza o l'intelligenza dell'investimento. Preferiresti: ottenere un ROI del 15% su un vault di stablecoin a bassa volatilità o un ROI del 30% su un token meme a microcapitalizzazione che potrebbe scendere del 90% domani? I trader utilizzano metriche come lo Sharpe Ratio (che misura i rendimenti rispetto alla volatilità), il Maximum Drawdown (la perdita dal picco al minimo durante un'operazione) e il Sortino Ratio (che misura i rendimenti rispetto al rischio di ribasso). Questi offrono un quadro più completo per capire se il rendimento vale il rischio. ⚠️ Un ROI elevato non è impressionante se il tuo capitale era a rischio di azzeramento totale. Il lato costi dell'equazione I principianti spesso ignorano i costi nei loro calcoli del ROI. Ma le criptovalute non sono gratuite: commissioni del gas su Ethereum, commissioni di trading, slippage su asset a bassa liquidità, perdite impermanenti sui token LP, forse persino obblighi fiscali. Supponiamo che tu abbia ottenuto un ROI del 20% su un'operazione, ma hai pagato il 3% di commissioni, il 5% di tasse e perso il 2% di slippage. Il tuo rendimento effettivo sarà probabilmente più vicino al 10% o meno. Sottrai sempre i costi totali dai tuoi guadagni prima di festeggiare quello screenshot del ROI su X. Considerazioni finali: il ROI è uno strumento, non una bussola Il ROI è utile, ma non onnisciente. È un tachimetro, non un GPS. Puoi usarlo per riflettere sulle operazioni passate, modellare quelle future e comunicare le performance agli altri, ma non trattarlo come un vangelo. Il vero ROI di qualsiasi strategia deve anche tenere conto del tempo, del rischio, dell'efficienza del capitale, della stabilità emotiva e dei tuoi obiettivi a lungo termine. Senza questi, non stai investendo. Stai giocando d'azzardo con una matematica migliore. Cosa ne pensi?
di hung_kun
Report COT: Comprendere le Differenze tra Nasdaq Mini e USDUn saluto a tutti i trader, in questa pubblicazione vediamo un punto fondamentale nella comprensione del Report COT (Commitment of Traders). Le sezioni "Nasdaq Mini" e "USD" in TradingView (o in qualsiasi strumento che visualizzi i dati COT) si riferiscono a due mercati completamente diversi, ed è per questo che i loro valori sono differenti. Vediamo le differenze: 1. Nasdaq Mini (o E-mini Nasdaq 100) Cosa rappresenta: Questa sezione del report COT fa riferimento alle posizioni detenute sui futures E-mini Nasdaq 100 (simbolo NQ). Questi sono contratti futures scambiati sulla Chicago Mercantile Exchange (CME Group) che replicano l'andamento dell'indice Nasdaq 100. L'indice Nasdaq 100 include le 100 maggiori società non finanziarie quotate al Nasdaq, ed è ampiamente considerato un benchmark per il settore tecnologico e della crescita. Tipo di Contratto: Sono contratti futures su un indice azionario. Informazioni fornite dal COT: Il report COT per il Nasdaq Mini mostra le posizioni (long, short, net long/short) delle diverse categorie di trader (Commercial, Non-Commercial/Large Speculators, Non-Reportable/Small Speculators) su questi specifici contratti futures sull'indice azionario. Questo ci dà un'idea del sentiment dei grandi operatori riguardo alle prospettive dell'indice Nasdaq 100. 2. USD (Dollaro Americano) Cosa rappresenta: Questa sezione del report COT si riferisce alle posizioni detenute sui futures sul Dollaro Americano (USD). È importante notare che nel mercato dei futures sulle valute, le posizioni sono spesso espresse in termini di una valuta contro il Dollaro USA (es. Euro FX futures sono EUR/USD, Yen FX futures sono JPY/USD, ecc.). La sezione "USD" può fare riferimento a diverse cose: USD Index Futures (DX): Spesso si riferisce ai futures sull'US Dollar Index (DXY), che misura il valore del dollaro USA rispetto a un paniere di sei principali valute estere (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF). Questo è un modo diretto per valutare il sentiment generale sul dollaro. Posizioni sintetiche contro il USD: In alcuni casi, potrebbe rappresentare un aggregato delle posizioni nette sul Dollaro USA derivanti da tutti i principali contratti futures su valute (es. la somma delle posizioni sul Dollaro USA in EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD, ecc.). Tipo di Contratto: Sono contratti futures su valute. Informazioni fornite dal COT: Il report COT per il USD mostra le posizioni delle diverse categorie di trader sulle valute, indicando il loro posizionamento rispetto al Dollaro Americano. Ad esempio, se i grandi speculatori sono molto net-short sul Dollaro (cioè, net-long su valute contro il Dollaro), potrebbe suggerire una potenziale debolezza del Dollaro in futuro, o al contrario, un'eccessiva posizione short che potrebbe portare a un "short squeeze". Differenze Chiave nei Valori I valori saranno diversi perché: Mercati Sottostanti Differenti: Un mercato riguarda un indice azionario (tecnologia, crescita), l'altro riguarda una valuta (il Dollaro USA). I fattori che influenzano l'indice Nasdaq 100 (es. utili delle aziende tech, tassi di interesse che influenzano la crescita) sono diversi dai fattori che influenzano il Dollaro USA (es. politica monetaria della Federal Reserve, dati sull'inflazione e sull'occupazione USA, sentiment di rischio globale). Unità di Misura: Le "unità" dei valori COT rappresentano il numero di contratti futures detenuti. Un contratto E-mini Nasdaq 100 ha un valore nominale molto diverso da un contratto future sul Dollaro USA o su una coppia di valute. Partecipanti al Mercato: Sebbene le categorie di trader (Commercial, Non-Commercial) siano le stesse, gli specifici attori che operano nel mercato dei futures sugli indici azionari potrebbero avere motivazioni e posizioni diverse rispetto a quelli che operano nel mercato dei futures sulle valute. Ad esempio, le grandi banche potrebbero avere posizioni "commerciali" significative sul Dollaro per la copertura del rischio FX, mentre gli hedge fund (Non-Commercial) speculano su entrambe le classi di attività. In sintesi, stai guardando l'attività di grandi operatori su due beni finanziari distinti e influenzati da dinamiche di mercato differenti. Analizzare entrambi può fornire una visione più completa del sentiment del mercato globale, ma non vanno confusi o confrontati direttamente come se fossero la stessa cosa. Con questo è tutto vi saluto con un abbraccio. Grazie Ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
CME_MINI:NQ1!Formazione
di Mauro_Mariani
ERG Uno sguardo alla stagionalità e ai rendimenti storici...Buon mercoledi 25 Giugno e bentornati sul canale con un aggiornamento tecnico (ma non solo!) su Erg, titolo nel quale sono long con target minimo di 21 Eur. Vediamo in che modo la stagionalità del titolo negli ultimi 25 anni ci aiuta a identificare quello che potrebbe essere un target ragionevole sul titolo, cercando di capire se l'analisi dei rendimenti stagionali vada a matchare con il target tecnico del testa e spalle precedentemente identificato e condiviso con voi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata
MIL:ERGLong
di FrancescoMerlettini
FTSE-MIB, long con testa e spalle Dopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva. Il nostro indice azionario si sta muovendo in un regolare canale rialzista di lungo periodo I prezzi dopo avere aggiornato i massimi dopo il calo di aprile per i dati, a eseguito un fisiologico movimento di pullback: sostanziale sui precedenti massimi e puntuale sulla mediana del canale I prezzi hanno costruito un'area di resistenza intorno ai 40.800 dove passa la neckline di un pattern di testa e spalle di continuazione. La testa rappresenta il pullback sulla mediana del canale ed il livello operativi sono indicati in grafico
CAPITALCOM:IT40Long
di RaffaeleCosta
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