iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETFii

iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

24,72USDR
+0,03+0,11%
Ultimo aggiornamento il 21 feb, 21:10 GMT
USD
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,46 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
0,13%

Su iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
22 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
BlackRock Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Copertura dall'inflazione
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF94,56%
Fondi comuni2,84%
Cash2,60%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
A
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAGG
94,56%
B
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency Shares
2,84%
U
U.S. Dollar
2,60%
Top 10 peso100,00%
3 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
4 feb 2025
4 feb 2025
7 feb 2025
0,078
Mensile
20 dic 2024
20 dic 2024
26 dic 2024
0,079
Mensile
3 dic 2024
3 dic 2024
6 dic 2024
0,076
Mensile
4 nov 2024
4 nov 2024
7 nov 2024
0,076
Mensile
2 ott 2024
2 ott 2024
7 ott 2024
0,076
Mensile
4 set 2024
4 set 2024
9 set 2024
0,077
Mensile
2 ago 2024
2 ago 2024
7 ago 2024
0,075
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi