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iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
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24,72
USD
R
+0,03
+0,11%
Ultimo aggiornamento il 21 feb, 21:10 GMT
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
2,46 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
100,00 K
Indice di spesa
0,13%
Su iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
22 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
BlackRock Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Copertura dall'inflazione
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
ETF
94,56%
Fondi comuni
2,84%
Cash
2,60%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
A
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
AGG
94,56%
B
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency Shares
2,84%
U
U.S. Dollar
2,60%
Top 10 peso
100,00%
3 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
4 feb 2025
4 feb 2025
7 feb 2025
0,078
Mensile
20 dic 2024
20 dic 2024
26 dic 2024
0,079
Mensile
3 dic 2024
3 dic 2024
6 dic 2024
0,076
Mensile
4 nov 2024
4 nov 2024
7 nov 2024
0,076
Mensile
2 ott 2024
2 ott 2024
7 ott 2024
0,076
Mensile
4 set 2024
4 set 2024
9 set 2024
0,077
Mensile
2 ago 2024
2 ago 2024
7 ago 2024
0,075
Mensile
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Patrimonio in gestione (AUM)
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Flussi di fondi
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1M
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3M
6M
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YTD
YTD
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1Y