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Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,38 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,95 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,18 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF


Emittente
Defiance ETFs LLC
Brand
Defiance
Homepage
defianceetfs.com
Data di inizio
3 giu 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Defiance ETFs LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Hotel, resort e compagnie di crociera
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi al consumatore
Trasporti
Azioni99,34%
Servizi al consumatore49,18%
Trasporti41,96%
Finanza8,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,66%
Fondi comuni0,56%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
1%0.6%66%16%14%
Nord America66,68%
Europa16,61%
Asia14,76%
Oceania1,33%
America latina0,63%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi