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Davis Select International ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
174.26 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
666.60 K
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1.62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.8%
Su Davis Select International ETF
Emittente
Davis Selected Advisers LP
Brand
Davis
Indice di spesa
0.66%
Homepage
davisetfs.com
Data di inizio
1 mar 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 26 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni
98.25%
Finanza
38.39%
Servizi tecnologici
14.70%
Vendita al dettaglio
9.61%
Trasporti
7.15%
Minerali energetici
6.98%
Filiera di fabbricazione
6.39%
Servizi di distribuzione
5.44%
Tecnologia elettronica
5.36%
Beni di consumo non durevoli
4.24%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.75%
Cash
1.75%
Ripartizione regionale azioni
27%
29%
5%
38%
Asia
38.21%
Europa
29.41%
Nord America
27.38%
Africa
5.01%
America latina
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Flussi di fondi