Renaissance IPO ETF
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Statistiche chiave
Dettagli
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Data di inizio
14 ott 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Renaissance Capital LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049
CUSIP
759937204
FIGI
BBG005DPDYG2
Identificatori
ISIN US7599372049
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,84%
Servizi tecnologici36,00%
Tecnologia elettronica20,26%
Finanza8,84%
Tecnologia sanitaria7,36%
Servizi al consumatore5,62%
Trasporti4,30%
Servizi industriali3,79%
Servizi sanitari3,77%
Servizi commerciali3,56%
Filiera di fabbricazione3,04%
Beni di consumo durevoli2,03%
Beni di consumo non durevoli0,81%
Utenze0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione per regione
Nord America85,36%
Europa11,13%
Asia3,52%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IPO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 36,00% di azioni, e Electronic Technology, con 20,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IPO sono Astera Labs, Inc. e CoreWeave, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 9,08% e il 9,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IPO ammontano a 0,03 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IPO è di 158,18 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,01%.
Conto dei flussi di fondi di IPO per −17,32 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IPO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,43%. L'ultimo dividendo (22 giu 2026) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IPO sono emesse da Renaissance Capital LLC con il marchio Renaissance. L'ETF è stato lanciato il 14 ott 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IPO è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
IPO segue il FTSE Renaissance IPO Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IPO investe in azioni.
Il prezzo di IPO è sceso del −5,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IPO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,14% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,28% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,14% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,28% in un anno.
IPO opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.