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Listed Funds Trust Roundhill S&P Global Luxury ETF
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Patrimonio in gestione (AUM)
1.23 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
0.35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.5%
Su Listed Funds Trust Roundhill S&P Global Luxury ETF
Emittente
Roundhill Financial, Inc.
Brand
Roundhill
Indice di spesa
0.45%
Homepage
roundhillinvestments.com
Data di inizio
23 ago 2023
Indice monitorato
S&P Global Luxury Index
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 24 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Azioni
98.82%
Beni di consumo non durevoli
42.81%
Beni di consumo durevoli
32.12%
Servizi al consumatore
16.98%
Vendita al dettaglio
6.92%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.18%
Fondi comuni
1.06%
Cash
0.13%
Ripartizione regionale azioni
0.6%
40%
54%
4%
Europa
54.05%
Nord America
40.40%
Asia
4.94%
Oceania
0.61%
America latina
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
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