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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
266.39 K
USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
1.47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.2%
Su Tema ETF Trust Tema Global Royalties ETF
Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Indice di spesa
0.75%
Homepage
temaetfs.com
Data di inizio
17 ago 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Varie
Servizi tecnologici
Azioni
98.86%
Minerali non energetici
29.96%
Varie
24.61%
Servizi tecnologici
10.42%
Tecnologia sanitaria
9.92%
Servizi commerciali
8.75%
Minerali energetici
5.40%
Tecnologia elettronica
4.96%
Servizi al consumatore
4.83%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.14%
Fondi comuni
1.15%
Cash
−0.01%
Ripartizione regionale azioni
3%
90%
6%
Nord America
90.37%
Europa
6.24%
Oceania
3.39%
America latina
0.00%
Asia
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi