5 titoli nel settore pagamenti: situazione ciclicaNel video si riportano le azioni di NYSE:MA NYSE:AXP NYSE:FI NYSE:DFS NYSE:V
Buon ascolto!
Idee operative FI
energetico petrolio longcalutare bene il rischio
attenzione a CPE, sempre petrolifero, è in una fase avanzata di consolidamento, si presta ad un long a rottura o sulla base del consolidamento,
non accumulare troppi titoli dello stesso settore, scegliere quella delle due che per prima si presta ad un ingresso vantaggioso; e chiudere o portare stop in gain sull'altra. TITOLI DI UNO STESSO SETTORE IN LINEA DI MASSIMA MUOVONO INSIEME, NON DOBBIAMO ECCEDERE NEI DOPPIONI.
long su pullback in ottica di medio periodo
proteggere eventuale gain
long ridotto sopra il massimo
long 2\3 se ritraccia verso la 20 day con stop a favore
definire un rischio totale equo e non superarlo anche in caso di iù ingressi
definiamo il rischioE' tanto semplice quanto compliato scriverlo e leggerlo.
1) entriamo con size fisse
definiamo la size standard 3000$ ?
definiamo lo stop e avremo il rischio; lo stop ha una certa distanza? e la struttura è valida anche se la rottura fallsice e ritraccia un pò?
entriamo a rottura con 1000$
e ci teniamo i 2000 restanti che carichiamo a negazione di un eventuale ritraccio....
ma il tutto è più meglio se fatto in base al rischio
basta usare un foglio di calcolo, o lo strumento long short che sia tradingview che finviz che tutti i siti mettono a disposizione
vediamo nel dettaglio
2) stabiliamo la size in base al rischio, e quindi allo stop
siamo su un titolo che ha ritracciato e adesso spinge, decidiamo di entrare sulla forza a rottura
a) definiamo il rischio massimo dell'operazione in base al nostro capitale e alla bontà dell'operazione... per esempio 100$
b) noi ipotizziamo che il titolo rompa e non ritracci, ma mettiamo in conto che faccia una falza rottura, finchè regge lo stop strutturale la nostra visione long non cambia comunque
c) ipotizzando un long a rottura ci mettiamo 1\3 di size e 1\2 rischio, ovvero (100$/2) 50$ di rischio, sullo stop che abbiamo definito. Il numero di azioni e la size vengono di conseguenza.
d) ipotizziamo che il titolo ora ci viene contro, ma non becca lo stop, anzi inverte e torna a salire, noi su questo ritraccio facciamo un altro ingresso
su questo secondo ingresso ci mettiamo 2\3 di size e 1/2 di rischio, ovvero 50$ di rischio, sempre sullo stop che avevamo definito. Il numero di azioni e la size vengono di conseguenza
e) alla fine avremo un rischio totale di 50+50 100$; il valore di stop; e size pena;
f) definiamo un T1 primo target, su questo primo target andiamo a vendere, a seconda di dove si trova tecnicamente, 1\2 o 2\3 di size e lasciamo correre la restante, spostando lo stop in pari appena tecnicamente possibile.
g) a prescindere ad un +10% andremo sempre e comunque a vendere 1\2 2/3 e a spostare sulla parte restante lo stop in pari.
\\ se io entro a rottura sò il valore dell'ingresso, so lo stop sò il rischio e posso definire 1\3 di size
Domanda: ma se io entro su ritraccio, o incremento su ritraccio, io sò lo stop, sò il rischio, ma mi manca il prezzo di ingressoa cui farò l'ingresso su ritraccio, come faccio?
Risposta: sicuramente c'è una situazione tecnica che ti indica i livelli sensibili, e comunque quando e se la discesa viene negata, come parte quello è il tuo prezzo di ingresso
per esempio a rottura entrerò con un numero di azioni pari a = (rischo totale previsto 100$ \2) / (prezzo di rottura- prezzo di stop)
idem stessa formula sul ritraccio
essendo sul ritraccio più vicino allo stop le azioni a parità di rischio saranno superiori... mediamente verrà fuori qualcos come 1\3 di size a rottura e 2\3 su ritraccio, ma è solo il caso ideale di riferimento.
qualunque sia la nostra size, una volta che il titolo pare, se parte, si fa fuori metà 1\2 o 2\3 di size, si sposta lo stop in pari e si dimentica... anche questa è il caso ideale di riferimento, comunque è necessario avere un T1 a cui vendere parzialmente e sterilizzare il rischio
Attenzione: il mercato ha momentum e spinge? o il titolo è una bomba? ste cose non servono, lasciare ampio respiro di movimento. Attenzione: il mercato morde è tecnico e taglia, ed entriamo sui titoli che reggono botta e vanno in controtrend? non lasciamo spazio, operiamo tecnicamente, come sopra
