DEFIANCE QUANTUM ETFDD

DEFIANCE QUANTUM ETF

1.722,50MXND
−27,50−1,57%
Alla chiusura del 24 feb, 14:36 GMT
MXN
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪23,55 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪15,82 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
0,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪280,71 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su DEFIANCE QUANTUM ETF


Emittente
Defiance ETFs LLC
Brand
Defiance
Data di inizio
4 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Defiance ETFs LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,27%
Tecnologia elettronica55,27%
Servizi tecnologici25,72%
Filiera di fabbricazione8,23%
Comunicazione4,27%
Servizi commerciali2,54%
Vendita al dettaglio2,23%
Servizi sanitari1,02%
Obbligazioni, liquidità e altro0,73%
Fondi comuni0,64%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
59%16%1%23%
Nord America59,37%
Asia23,26%
Europa16,09%
Medio Oriente1,28%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
Q
D-Wave Quantum Inc.QBTS
2,42%
B
Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADRBABA
2,23%
R
Rigetti Computing, Inc.RGTI
2,01%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
1,93%
6
Renesas Electronics Corporation6723
1,89%
I
Intel CorporationINTC
1,70%
3
Alchip Technologies Ltd.3661
1,67%
6
NEC Corp.6701
1,62%
2
Asustek Computer Inc.2357
1,61%
K
KLA CorporationKLAC
1,60%
Top 10 peso18,68%
72 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪1,00‬
‪2,00‬
‪3,00‬
‪4,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
27 dic 2024
27 dic 2024
30 dic 2024
1,528
Trimestrale
25 set 2024
25 set 2024
26 set 2024
2,316
Trimestrale
26 giu 2024
26 giu 2024
27 giu 2024
3,661
Trimestrale
20 mar 2024
21 mar 2024
22 mar 2024
1,690
Trimestrale
27 dic 2023
28 dic 2023
29 dic 2023
1,497
Trimestrale
20 set 2023
21 set 2023
22 set 2023
2,510
Trimestrale
21 giu 2023
22 giu 2023
23 giu 2023
2,119
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi