Idee operative DJ30.F
Un titolo interessantissimo da seguire Il futuro vedrà le nuove tecnologie dell'idrogeno come i principali fornitori della nostra energia del futuro, Queste nuove tecnologie permetteranno la creazione di energia pulita.
Entro il 2050, l'idrogeno fornirà il 18%-20% del consumo energetico mondiale.
Un modo per investire in questo settore, è puntare su APD, Air Products and Chemicals.
È un’azienda leader nella fornitura di soluzioni ottimali per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione d'idrogeno da energia rinnovabile.
Abbiamo consigliato l'acquisto di questa azione in sala riservata.
L'azione gode di un ottima salute, il patrimonio netto(differenza tra attività e passività, uno degli indicatori più importanti, è in crescita rispetto all'ultimo trimestre.
Il dividendo attuale del 1.87 % è ottimo, è il Tasso di crescita dei dividendi (5 anni) è 8,84%. Sicuramente il dividendo aumenterà in futuro.
Le prospettive sono ottime, con la sempre più probabile elezione di Biden, si andrà avanti con maxi piani di 1.7 trilioni di dollari per la creazione di energia pulita.
Anche delle importanti case automobilistiche come Hyundai e Toyota stanno portando avanti il progetto Auto alimentate a idrogeno.
A breve sarà il momento di Acquistare il titolo.
Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
DOWJONES : PositivoMM50>MM200 entrambe positive.
Stc negativo.
Supertrend e Trix positivi.
Sar passato negativo.
Long > 27993
Short < 27596
Io vedo i mercati in crescita da adesso fino alle elezioni USA..Anche se lo stallo politico preelettorale non aiuta i mercati in questa fase.
Facciamo un riepilogo di cosa è successo ieri e capiremo quali sono stati i principali market movers:
• Premesso che ieri i settori del'S&P 500 sono andati quasi tutti in negativo tranne due, quelli che sono andati meglio sono stati Communication Services, Beni Essenziali entrambi positivi e Information Technology leggermente negativo. Quelli che sono andati peggio invece: Energy, Industrials e Beni non essenziali.
• Ieri sera le azioni in USA hanno chiuso l'ennesima seduta incerta con perdite modeste e con gli investitori sempre con l'orecchio rivolto verso Washington in attesa di notizie sul fronte politico.
• L'indice per me più importante in questo momento da controllare e cioè lo S&P 500 ha chiuso con una perdita di circa lo 0,2% dopo aver alternato la sua giornata fra modesti guadagni e perdite. Arrivati alla giornata di mercoledì sembra che questo indice sia indirizzato verso la sua prima perdita settimanale, vi ricordo che nelle ultime tre settimane precedenti l'indice era sempre salito.
• In questo momento gli investitori sono interessati esclusivamente a sapere se la politica interverrà nuovamente, è strano notare che l'economia meno statalizzata del globo stia impostando tutte le aspettative sui sussidi, evidentemente il covid 19 sta mutando anche la mentalità americana.
• L'S&P 500 ha chiuso a 3.435,56.
• Il Dow Jones Industrial ha chiuso a 28.210,82.
• Il Nasdaq composite ha chiuso a 11.484,69.
• Il mercato dei tecnologici è stato sostenuto da Snapchat che ha tirato su tutti i social. Snapchat ha chiuso con più 28,3% sugli utili il suo trimestre. Questo ha fatto salire Twitter +8,4% e Facebook +4,2%. Google/Alphabet ha fatto +2,3%. Sul titolo pesa anche il fatto che il dipartimento di giustizia gli abbia fatto una causa per violazioni antitrust. Chi è andato male è stato Netflix che ha perso il 6,9% dopo aver dichiarato che il numero dei suoi abbonati è crollato in estate.
• Questa notte titoli asiatici si sono accodati alle chiusure di Wall Street di ieri sera.
• Il Nikkei 225 giapponese ha perso lo 0,6%.
• Il Kospi della Corea del Sud ha perso lo 0,7%
• l'S&P/ASX 200 dell'Australia ha perso lo 0,3%
• Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,1%.
• Lo Shanghai Composite ha perso lo 0,7%
Alcune cose che mi hanno fatto pensare ieri.
• La trimestrale di Netflix é molto significativa per far capire a tutti come ragionano i mercati premiando ma a volte anche penalizzando i titoli. Netflix ha fatto in estate 22 milioni di abbonati le aspettative erano per 28 milioni di abbonati, parliamo di numeri enormi ma per mantenere certe quotazioni le aspettative vanno rispettate e quindi 22 milioni significa non averle rispettate, badate bene non significa che la società vada male, ma le quotazioni in borsa ne risentono.
• Quando fate un acquisto dovete sempre avere in mente questo aspetto per non rimanere delusi come a volte rimangono delusi mercati.
• Noto che i mercati hanno un’eccessiva attenzione verso Washington ma d'altra parte l'economia americana è molto molto resiliente e questo mi sta dando molta fiducia per il futuro.
• Prevedo che come la situazione andrà a posto l'economia americana ritroverà rapidamente il suo ruolo di leader mondiale.
Vi dico subito che la mia posizione a breve (sottolineo a breve), nel mercato dei future è la seguente:
• LONG per FIB da 19.028 consiglio • Mio take profit and reverse per 22/10 ore 17:39 “Vendo se maggiore di” 19.241. La posizione di ieri se ricordate era SHORT, (potete riprendere l'analisi in caso) è stata chiusa con 122 punti di utile, è la terza operazione in utile consecutiva e la striscia sale a +18,.96%
• NASDAQ - Mia posizione nel mercato: FLAT consiglio • Mio nuovo ingresso nel mercato per 22/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 11.596• OPPURE • Mio nuovo ingresso nel mercato ore 22:55 “Sell se maggiore di” 12.533
• SHORT per DOW JONES da 27.427 consiglio • Mio take profit and reverse per 22/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 28.026
• SHORT per S&P 500 da 3.368 consiglio • Mio take profit and reverse per 22/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 3.411
Consiglio a chi segue le mie indicazioni sui futures di valutare che durante il giorno è possibile l’aggiustamento degli stop e dei take profit.
Uno degli errori più comuni dei traders di futures è quello di far accadere che un'operazione vincente si trasformi in una perdente.
A causa delle dinamiche del trading di futures con leva finanziaria e volatilità, molti trader lasciano che le loro emozioni rallentino il loro processo decisionale.
Un trader esperto deve avere un piano di disciplina ben dettagliato in cui l'obiettivo primario è quello di ridurre il rischio.
Il bagaglio del trader deve includere: la gestione del rischio, i trailing stop tecnici, il targeting che sono regole essenziali per la riduzione del rischio per il trading sui futures.
Domani se vorrete seguirmi ancora vi dirò come sarà la mia posizione.
Come vedo la borsa oggi…
Siamo sempre all'interno del canale che ho individuato nel S&P 500 tra 3.400 e 3.550 punti. Adesso stiamo scivolando verso la parte bassa del canale e credo che se non oggi o domani ricomincerà qualche sessione positiva per questo mi sto organizzando per dei long di breve.
Vediamo come procederà però credo che arriveremo alle elezioni USA più alti di come siamo adesso. Dipenderà dall' evoluzione delle notizie, non mi aspetto che sia la politica ad aiutare il mercato in questa fase
Netflix tira giù il mercato, ma la politica economica lo ritira ..su, aiutata da Snapchat e soci. E' un tira e molla continuo.
Facciamo un riepilogo di cosa è successo ieri e capiremo quali sono stati i principali market movers:
• Premesso che ieri i settori del'S&P 500 sono andati tutti in positivo tranne uno, quelli che sono andati meglio sono stati Energetico, Finanziario e Communication services. Quelli che sono andati leggermente peggio invece: Materials, Sanitario e Beni essenziali (che è l’unico finito in negativo).
• Questa notte i mercati in Asia sono cresciuti seguendo la scia di Wall Street il motivo principale di questi guadagni sono state le ottime trimestrali registrato ieri.
• Il Nikkei 225 giapponese ha guadagnato lo 0,5%.
• Il Kospi della Corea del Sud ha guadagnato lo 0,4%
• l'S&P/ASX 200 dell'Australia ha guadagnato lo 0,1%
• Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,7%.
• Lo Shanghai Composite ha guadagnato lo 0,5%
Ci sono giornate in cui le buone notizie o le cattive notizie si sommano e questo ovviamente aumenta l'effetto delle une sulle altre.
Ieri per esempio al buon esito di alcune trimestrali sì è aggiunta di nuovo la speranza che democratici e repubblicani raggiungano un accordo per fornire più aiuti all'economia. La scadenza data di martedì è passata ma gli attori in campo vogliono alimentare ancora questa speranza ed i mercati ci vogliono credere, personalmente io ci credo di meno alla possibilità che qualcosa avvenga prima delle elezioni
• Come detto le trimestrali ieri insieme alla speranza politica hanno alimentato la maggior parte dei guadagni di Wall Street.
• Procter & Gamble, Regions Financial, Albertsons e Travelers. Sono andate bene
• Le azioni di Netflix sono invece calate nel trading after-hours dopo che il servizio di streaming ha riportato utili del terzo trimestre e un conteggio dei nuovi abbonati che non ha soddisfatto le aspettative degli analisti.
• L'S&P 500 è salito dello 0,5% chiudendo a 3.443,12. (Non dimenticate che il canale che io indico entro il quale rimarremo in questa fase di trading range è tra 3.400 e 3.550)
• Il Dow Jones Industrial Average delle “big blue chips” ha guadagnato lo 0,4% chiudendo a 28.308
• Il Nasdaq Composite che aveva perso per cinque giorni è salito dello 0,3% chiudendo a 11.516,49.
• Il comportamento dei mercati nell'ultimo periodo è stato abbastanza erratico, ricordiamo che l'ultimo massimo è stato fatto il 2 settembre. A questo ha fatto seguito un mese di settembre in ribasso, dal 22 settembre in poi i mercati hanno cominciato a risalire ma con sedute frammentate da un giorno all'altro nell’attesa e nell'incertezza sui tempi di maggiori aiuti per l'economia,
Alcune cose che mi hanno fatto pensare ieri.
Negli Stati Uniti apparentemente il vento sta cambiando nei confronti dei colossi della big tech, la politica non li vede più bene come li vedeva prima, sono serviti in una certa fase agli Stati Uniti ma adesso sono diventati troppo grandi, si parla da più parti di volerle ridimensionare ci sono proposte di legge e opinioni che crescono verso queste posizioni. I tempi adesso appaiono lontani vedremo se matureranno, per il momento riporto che verso Google il Dipartimento di Giustizia ha emesso una citazione in giudizio per violazione delle norme antitrust. Questa citazione si accoda ad altre indagini federali in corso di altre importanti aziende tecnologiche, tra cui Apple, Amazon e Facebook.
Comunque questo potrebbe essere uno scenario di domani lo scenario di oggi è che tutti questi titoli sono saliti trascinati ieri dal titolo “Snapchat” che ha registrato un rialzo di oltre il 20% sul mercato after hour.
Il rialzo di Snapchat ha portato con sé al rialzo anche gli altri Social Media stocks.
Pinterest è salito del 7.6% mentre FB e Twitter hanno messo a segno un rialzo del 3%.
Vedremo giorno per giorno cosa accadrà.
Vi dico subito che la mia posizione a breve (sottolineo a breve), nel mercato dei future è la seguente:
• SHORT per FIB Scad. DIC 20 da 19.150 consiglio • Mio take profit and reverse per 21/10 ore 17:39 “Buy se minore di” 19.222
• NASDAQ - Mia posizione nel mercato: FLAT consiglio • Mio nuovo ingresso nel mercato per 21/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 11.550• OPPURE • Mio nuovo ingresso nel mercato ore 22:55 “Sell se maggiore di” 12.533
• SHORT per DOW JONES Scad. DIC 20 da 27.427 consiglio • Mio take profit and reverse per 201/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 27.946
• SHORT per S&P 500 Scad. DIC 20 da 3.368 consiglio • Mio take profit and reverse per 21/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 3.401
Consiglio a chi segue le mie indicazioni sui futures di valutare che durante il giorno è possibile l’aggiustamento degli stop e dei take profit.
Uno degli errori più comuni dei traders di futures è quello di far accadere che un'operazione vincente si trasformi in una perdente.
A causa delle dinamiche del trading di futures con leva finanziaria e volatilità, molti trader lasciano che le loro emozioni rallentino il loro processo decisionale.
Un trader esperto deve avere un piano di disciplina ben dettagliato in cui l'obiettivo primario è quello di ridurre il rischio.
Il bagaglio del trader deve includere: la gestione del rischio, i trailing stop tecnici, il targeting che sono regole essenziali per la riduzione del rischio per il trading sui futures.
Domani se vorrete leggermi ancora vi dirò come sarà la mia posizione.
Come vedo la borsa oggi…
Sembra proprio che gli europei vedendo quello che è accaduto ieri a New York vogliono fare altrettanto.
Mi aspetto che almeno all'inizio gli indici europei saliranno.
Come chiusura vedo comunque dei livelli molto vicini a quelli dell’apertura.
La seduta di ieri non cambia la mia view sul mercato.
Continuo ad aspettarmi un mercato fatto di saliscendi di sedute positive e negative con volatilità e cambiamenti di direzione.
Vedo sempre il range del’S&P 500 tra i 3.400 e i 3.550 punti.
Previsioni Azioni Antonio Ferlito-Due Azioni "Intelligenti" Con l'aggravarsi delle pandemia Covid-19, che potrebbe portare a nuovi Lockdown mondiali, è Intelligente iniziare a considerare dei titoli da inserire in portafoglio che potrebbero comportarsi bene nel suddetto periodo.
Restoration Hardware(RH)
Il settore di Restoration Hardware è l'Arredamento per la casa.
L'azienda è molto innovativa, la Fascia dei loro arredamenti è molto alta, i loro arredamenti si possono considerare arredamenti di lusso.
La loro filosofia li porta sempre a cercare nuovi "artisti", Architettati e designer per progettare sempre concetti di Arredamento innovativi, in particolare Restoration Hardware vende delle vere e proprie gallerie di mobili da inserire nelle proprie abitazioni.
Con le persone costrette a rimanere sempre più tempo in casa, la spesa dei consumatori in questo settore sicuramente aumenterà.
RH è anche un titolo detenuto nel portafoglio della Berkshire Hathaway del leggendario investitore Warren Buffett.
Gli ultimi dati trimestrali sono stati ottimi, Restoration Hardware ha avuto un utile per azione di 4,90 $ un fatturato di $ 709,7 milioni, entrambi i dati hanno battuto le stime degli analisti.
FedEx (FDX)
Con nuovi Lockdown in arrivo, di sicuro Aumenteranno gli acquisti On Line.
Non c'è periodo migliore quindi per FedEx (FDX), Azienda leader nel mondo nel campo della spedizione nazionali-internazionali e consegna di pacchi e merci.
Dopo il crollo del mercato di Marzo con lo scoppio della pandemia, il titolo si è ripreso alla grande, il tutto era stato segnalato in sala riservata.
Con la stagione dei acquisti natalizi che si avvicina e con la minaccia di nuoci lockdown sicuramente la domanda di spedizioni aumenterà aumentando i ricavi di FedEx.
A breve arriverà il momento di acquistare queste due azioni.
Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
Sai come muoverti in un mercato in "trading range" come questo?Le opportunità che un mercato in "trading range" come questo può offrire sono moltissime.
Sai come approfittarne?
Facciamo un riepilogo di cosa è successo ieri e capiremo quali sono stati i principali market movers:
• I settori del'S&P 500 che sono andati peggio sono stati Information Technologies, Communication Services e l’Health Care. Quelli che sono andati meglio invece: Energetico, Finanziario e l’immobiliare.
• A Wall Street è aumentata la cautela tra le preoccupazioni per l'economia ancora in difficoltà a causa della recente pandemia di coronavirus e dall’aumento dei contagi in quasi tutte le nazioni europee, che stanno spingendo tutti i governi a nuovi lock down parziali.
• Tutto questo si è notato ad inizio giornata quando gli investitori hanno continuato a vendere e quindi a togliere i propri soldi dagli investimenti rischiosi.
• Come detto anche ieri negli Stati Uniti l'ottimismo che c'era la settimana scorsa che l'amministrazione Trump e il congresso raggiungeranno un accordo è molto calato.
• Il report governativo ha comunicato giovedì che il numero di americani in cerca di aiuti per la disoccupazione è aumentato più delle aspettative nell’ultima settimana. L'economia è ancora a corto di circa 10,7 milioni di posti di lavoro per recuperare tutti i 22 milioni di posti di lavoro che sono andati persi da quando la pandemia ci ha colpito.
• La spesa dei consumatori, che è il vero barometro dell’economia degli Stati Uniti, è calata dopo la scadenza dei precedenti sussidi di disoccupazione.
Se si sommano cattive notizie a cattive notizie lo scenario non può che essere deprimente, quindi il discorso sui supporti e gli stimoli della politica all'economia che si allontana sommato al numero dei contagi che cresce sommato alle possibilità di lockdown che aumentano non possono che dare il risultato che vediamo sul mercato.
Allo stesso tempo non ritengo che il mercato calerà più di tanto perché, anche se non immediatamente, le cose che gli investitori si aspettano e cioè un'altra serie di stimoli monetari (magari a gennaio) e l'arrivo di vaccini insieme a continui sforzi per sviluppare trattamenti di cura sono oramai vicini. Il mercato è sicuro che queste cose arriveranno l'incertezza sta solo nel quando.
• In tutto l'S&P 500, gli analisti si aspettano che le aziende segnalino un altro calo dei profitti estivi rispetto ai livelli dell'anno precedente. Ma prevedono un calo moderato rispetto al calo di quasi il 32% della primavera, dato che l'economia ha mostrato segni di miglioramento.
• Un innalzamento delle infezioni da coronavirus in Europa ha aggiunto per gli investitori un motivo di cautela. Si teme che l'Europa stia esaurendo le possibilità di controllare il nuovo focolaio, dato che le infezioni hanno raggiunto picchi record giornalieri in Germania, Repubblica Ceca, Italia e Polonia. La Francia ha imposto il coprifuoco alle 21:00 in molte delle sue più grandi città e i londinesi si trovano ad affrontare nuove restrizioni sui viaggi a causa delle continue e crescenti restrizioni
• Mentre tutto questo avviene continua il teatrino della campagna elettorale americana, ora l'attenzione è accentrata sul fatto che se Biden vorrà incontrare Trump dopo la sua recente positività o se costringerà Trump a fare un tampone anti Covid 19.
La mia view continua ad essere di questo tipo, io mi aspetto un mercato in laterale con un grafico a denti di sega e gli investitori che oscillano tra l'ottimismo per un possibile vaccino contro il coronavirus e il disagio per la pesantezza dell'attività economica statunitense.
Ieri, ancora correzione delle borse mondiali.
• Eurostoxx50 -2,46% a 3192 punti,
• S&P500 -0.15% a 3483.34 punti
• il Nasdaq100 -0.72% a 11.898 punti
•
• DAX -2,5% e FTSE MIB
• Con le perdite di ieri si sono, riallineati come dicevo ieri nella mia analisi.
Conclusioni:
La correzione iniziata martedì è continuata.
I rischi di accelerazione al ribasso causati dalla crescita esponenziale dei nuovi casi di Coronavirus in Europa e dalla vicina scadenza dei derivati di ottobre in America sono stati annunciati e si sono verificati
L’America aveva perso il giorno prima l’Europa si è allineata il giorno dopo é però evidente che la pressione di vendita è bassa e non aumenta.
I tweet di Donald Trump nella giornata di ieri parlando di stimolo economico hanno migliorato il sentiment.
La volatilità VIX é invariata a 26.40 punti.
Nel complesso la seduta ha confermato che in America si sta svolgendo una correzione di grado minore.
Come ripetuto vedo un mercato laterale negativo ma non un rischio di ribasso anche perché il numero dei titoli che partecipano al rialzo continuano a salire.
La tendenza di base è neutra c’è un solido supporto sui limiti inferiori dei canali d'oscillazione, penso che molto probabilmente però non verrà raggiunto nessuno dei due limiti. Visto che il sentiment di fondo della borsa americana é ancora rialzista é probabile che la correzione serva solo ad eliminare l'ipercomperato e che di conseguenza sia di poca ampiezza e si fermi prima.
Vedo l'S&P500, che è l’indice sempre da tenere in considerazione, a 3400 punti e poi in laterale fino alle elezioni.
Vedremo giorno per giorno cosa accadrà.
Vi dico subito che la mia posizione a breve (sottolineo a breve), nel mercato dei future è la seguente:
• SHORT per FIB Scad. DIC 20 da 19.150 consiglio • Mio take profit and reverse per 16/10 ore 17:39 “Buy se minore di” 18.970
• NASDAQ - Mia posizione nel mercato: FLAT consiglio • Mio nuovo ingresso nel mercato per 16/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 11.448 • OPPURE • Mio nuovo ingresso nel mercato ore 22:55 “Sell se maggiore di” 12.533
• SHORT per DOW JONES Scad. DIC 20 da 27.427 consiglio • Mio take profit and reverse per 16/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 27.754
• SHORT per S&P 500 Scad. DIC 20 da 3.368 consiglio • Mio take profit and reverse per 16/10 ore 22:55 “Buy se minore di” 3.375
Consiglio a chi segue le mie indicazioni sui futures di considerare che durante il giorno è possibile l’aggiustamento degli stop e dei take profit.
Uno degli errori più comuni dei traders di futures è quello di far accadere che un'operazione vincente si trasformi in una perdente.
A causa delle dinamiche del trading di futures con leva finanziaria e volatilità, molti trader lasciano che le loro emozioni rallentino il loro processo decisionale.
Un trader esperto deve avere un piano di disciplina ben dettagliato in cui l'obiettivo primario è quello di ridurre il rischio.
Il bagaglio del trader deve includere: gestione del rischio, trailing stop tecnici, il targeting. regole per la riduzione del rischio per il trading sui futures.
Domani se vorrete leggermi ancora vi dirò come sarà la mia posizione.
Come vedo la borsa oggi?
Oggi scadono i derivati di ottobre. Mi aspetto volatilità durante la giornata ma in linea di massima la chiusura stasera dovrebbe situarsi sui livelli d'apertura o poco più in basso. Il recupero ieri sera a New York mi è sembrato immotivato oggi mi aspetto New York leggermente negativa. Vediamo se questo influenzerà già negativamente la chiusura di Milano.
dowL'indice Dow tenta una ripartenza dopo i minimi di settembre.
Importante sarà la prima decade del mese di ottobre perché una rottura dei minimi del mese scorso potrebbero generare negatività.
Livelli da monitorare
26560
26400
Sullo sfondo nel breve periodo la positività al Covid-19 di trump e la corsa alla presidenza della casa bianca creano incertezza mentre nel medio periodo un deciso cambiamento sul fronte della mobilità, per effetto dello sviluppo di un vaccino, e per l'approvazione di un ulteriore stimolo fiscale negli Usa che avvicini l'economia a una maggiore normalità potranno dare sicurezza ai mercati per ulteriori rialzi.
DOWJONES : Positivo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend e Trix negativi.
Stc positivo.
Short < 27682
punto di equilibriocome tutti gli indici
DJI sulla mediana di lungo periodo se la tiene si sale se la perde si scende
quadro rialzista intatto fino a negazione ma resta odore di bruciato
attenzione al portafoglio e alle posizioni, qui non conta chi ha ragione ma chi guadagna
nel breve operatività long o short si equivalgono sul medio lungo periodo il trend long è ancora graficamente intatto - la perdita della mediana nel breve consiglierebbe operatività short e riduzione dell'esposizione long
Trump positivo al Covid19, sposteranno le elezioni?I futures azionari statunitensi e le azioni in asia questa mattina alle 6:45 hanno avuto un piccolo terremoto quando il presidente Donald Trump ha “twittato” che lui e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al coronavirus.
I Futures per l'S&P 500 e per i Dow hanno perso per breve tempo più del 2%, ma sono poi risaliti fino al 1,4%.
I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 3%.
Il petrolio ieri aveva subito una battuta d’arresto molto significativa.
Il mercato sta scontando con maggiore enfasi il possibile rallentamento della domanda legato al protrarsi della crisi economica legata alla diffusione del virus.
Questo, in un contesto di offerta pressoché’ invariato negli ultimi mesi.
La produzione media mensile dell’OPEC è stata di 24.43 milioni di barili al giorno a settembre contro una media ad agosto di 24.39 milioni di barili.
Tali cifre sono sensibilmente inferiori ai 30.44 milioni di barili di produzione registrati ad aprile, in occasione della guerra dei prezzi.
Trump ha twittato la notizia dei risultati dei suoi test poche ore dopo che la Casa Bianca ha annunciato che il suo aiutante senior Hope Hicks aveva contratto il virus e che era stato a stretto contatto con il presidente diverse volte questa settimana.
Questo si riflette sull’andamento dei mercati che questa mattina stanno prezzando un maggiore rischio sistemico, legato appunto, al possibile precario stato di salute del Presidente in un periodo così delicato.
Tale situazione, che di fatto limita il Presidente nell’esercizio delle funzioni di governo e gli impedisce di andare avanti con la campagna elettorale, potrebbe anche portare ad uno slittamento delle elezioni presidenziali.
A questo punto la positività di Trump fa passare in secondo piano tutto il resto.
Precedentemente alla notizia i mercati asiatici erano in territori misti con scarsi volumi.
I mercati azionari di Shanghai e Hong Kong erano rimasti chiusi per festività.
L'indice Nikkei 225 che ha ripreso le negoziazioni dopo un'interruzione di tutto il giorno ieri a causa di un guasto tecnico, ha chiuso perdendo lo 0,7% a 23.029,90.
Rumours provenienti dall’oriente riportano che il governo giapponese starebbe preparando nuove misure di stimolo per aiutare l'economia a riprendersi da una prolungata recessione aggravata ulteriormente dalla pandemia di coronavirus.
Ovviamente i prezzi delle azioni sono scesi ulteriormente dopo l'annuncio di Trump.
L’indice australiano S&P/ASX 200 è sceso dell'1,4% a 5.79,50.
Anche le azioni di Singapore, Tailandia e Indonesia sono scese.
Ieri sera a Wall Street l’S&P 500 aveva chiuso con un incremento dello 0,5%, a 3.380,80.
Il Dow Jones aveva chiuso con un incremento dello 0,1% a 27.816,90.
Il Nasdaq composite aveva chiuso con un incremento dell'1,4% a 11.326,51.
I titoli che avevano sostenuto il rialzo ieri sono stati i tecnologici, gli stessi che hanno trainato i mercati durante la fase estiva.
Ci stiamo abituando a questa volatilità e a queste oscillazioni come segnalato ieri il sentiment varia tra:
1. l’introduzione di ulteriori stimoli fiscali che potrebbe riportare fiducia tra gli operatori.
2. la paura che in mancanza di questi stimoli, potremmo assistere a spiacevoli storni, anche violenti.
La Presidente della Camera Nancy Pelosi e il Segretario del Tesoro Steven Mnuchin hanno continuato i loro colloqui ieri, ma non è arrivata nessuna svolta prima della fine delle contrattazioni azionarie a Wall Street.
Si alternano solo speranze che sono state a volte alimentate e altre volte deluse.
Con conseguenti alti e bassi e oscillazioni nel mercato.
Il dato sui posti di lavoro atteso oggi è determinante per il sentiment.
I dati comunicati ieri hanno dipinto un quadro incerto per l'economia, con un rapporto che mostra che il numero di lavoratori che hanno presentato domanda di indennità di disoccupazione la scorsa settimana è sceso a 837.000 da 873.000.
Il dato è migliore di quanto gli economisti si aspettassero, ma ancora troppo alto alto rispetto a prima della pandemia.
La spesa per i consumi è stata superiore alle previsioni di agosto, il che è fondamentale perché è il principale motore dell'economia statunitense.
Ma i redditi personali si sono indeboliti più del previsto il mese scorso, e anche la crescita del settore manifatturiero del paese è stata inferiore alle previsioni.
Con il mercato del lavoro che vive anche la stagione dei licenziamenti, vedi aziende come:
Goldman Sachs (NYSE:GS), Walt Disney, Allstate, Royal Dutch, Continental che hanno annunciato tagli al personale per decine migliaia persone.
Oggi sarà una giornata di risk off, ma basterebbe una notizia positiva sullo stato di avanzamento dei vaccini per far cambiare (di nuovo) il mood degli operatori.
Il dato sulla disoccupazione USA oggi sarà l’ago della bilancia se sarà negativo si sommerà alla notizia della positività al test da parte di Trump e i mercati anche con il week end alle porte potrebbero ulteriormente peggiorare.
Se sarà invece positivo potrà aiutare le chiusure.
DOWJONES : Positivo -MM50- > MM200 + .
Stc positivo.
Supertrend e Trix negativi.
SAR passato positivo.
Short < 27665
Come ripartono i mercati azionari oggiLa settimana riparte ed oggi non ci sono particolari novità da segnalare ma molta curiosità per il primo dibattito presidenziale tra i due contendenti Trump e Biden.
Le azioni in oriente sono cresciute stanotte.
· L’indice giapponese Nikkei 225 è salito dello 0,7% a 23.371,70;
· Il Kospi della Corea del Sud ha aggiunto l'1,5% a 2.312,96;
· L’indice australiano S&P/ASX 200 ha guadagnato quasi lo 0,2% a 5.973,70;
· L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,5% a 23.349,80;
· L'indice Shanghai Composite è stato poco modificato a 3.217,87;
C’è da segnalare che la Cina festeggia il 1° ottobre la festività di metà autunno, a cui farà seguito una settimana di mercati chiusi fino all'8 ottobre.
Un report cinese uscito ieri informa che gli utili provenienti dall’industria sono cresciuti del 19% in agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
I mercati dei singoli paesi asiatici stanno indicando segnali di miglioramento dell'attività economica nonostante il coronavirus, le imprese si sforzano di raggiungere una nuova normalità pur se con la distanziazione sociale e l'uso della mascherina.
Gli investitori sperano sempre come è noto in ulteriori misure di stimolo fiscale da parte della Presidente della Camera dei deputati Nancy Pelosi, la quale ha dichiarato di sperare di trovare un terreno comune per un accordo con il Segretario del Tesoro Stephen Mnuchin .
Attualmente c’è un sostanziale divario tra quanto democratici (2.400 milioni di dollari) e repubblicani (tra 650 milioni e 1.000 milioni di dollari) intenderebbero destinare.
A mio avviso viste le imminenti elezioni sarà impossibile elaborare le centinaia di dettagli legislativi necessari per attuare questo decreto, si aggiunge a questo problema la lotta politica per l'assegnazione del seggio alla Corte Suprema al giudice Ruth Bader Ginsburg.
C'è comunque, una forte pressione da entrambe le parti per fare qualcosa subito per aiutare l'economia e le decine di milioni di elettori rimasti disoccupati.
In questo momento diventa importante il primo dibattito presidenziale, fissato per martedì, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden.
Influenzerà il corso delle politiche statunitensi che potrebbero influenzare i prezzi delle azioni in generale.
L'avvicinarsi delle elezioni aumenterà certamente la volatilità dei corsi azionari in ottobre
Venerdì la settimana si era conclusa a Wall Street con un ottimo rialzo, guidato dai guadagni delle aziende tecnologiche e del settore health care.
Nonostante questo rialzo l'S&P 500 ha comunque registrato la sua quarta settimana in perdita consecutiva, confermando il calo del mercato in settembre.
· L'S&P 500 è salito dell'1,6% chiudendo a 3.298,46;
· Il Dow Jones ha guadagnato l'1,3% chiudendo a 27.173,96;
· Il Nasdaq comp. è salito del 2,3%, chiudendo a 10.913,56;
· L'indice Russell 2000 delle azioni a piccola capitalizzazione è salito dell'1,6%, chiudendo a 1.474,91;
· Il Brent ha perso 14 centesimi chiudendo a 41,78 dollari al barile;
· Il dollaro americano è sceso a 105,39 yen giapponesi da 105,57 yen di venerdì;
· L'euro ha chiuso a 1,1634 dollari.
Il mercato azionario è stato molto erratico questo mese.
Gli indici hanno fissato nuovi massimi all'inizio del mese ma poi sono scesi violentemente sulla paura degli investitori che hanno temuto che i valori di alcuni Big Tech fossero cresciuti troppo.
La giornata di oggi in Europa è ripartita con queste premesse e quindi mi aspetto almeno fino all’apertura di Wall street questo pomeriggio la prosecuzione di questo sentiment.
Adesso comprerai Wal-Mart o Tesla?Dieci giorni fa l'11 Settembre scrivevo questa idea.
Vi dico come, quando e perché scoppierà la bolla dei tecnologici
Se gli attori che cominciano ad agire sul mercato vendendolo arrivano ad essere:
• il venditore di put,
• i dealer delle opzioni
• e gli analisti tecnici.
Per il piccolo investitore che vuole mediare sono arrivati i guai seri.
Ci siamo il Future sul Nasdaq è alla soglia del livello di 10.500.
La scorsa settimana abbiamo piu’ volte evidenziato come il posizionamento sul mercato delle opzioni avrebbe potuto spingere al ribasso gli indici USA ed in particolare i titoli dell’acronimo Facebook+Amazon+Netflix+Microsoft+Apple+Google+Tesla.
In sole tre sedute, l’indice FAANG e’ passato da 436 A 365 registrando una perdita del 16%.
Quanto continueranno le vendite?
E' sempre difficile stabilire livelli, dipende dal susseguirsi delle notizie che arriveranno comunque il prossimo livello grafico sarebbe 9334 MM 50 weeks o 9520 MM 200 days.
Cosa contribuirà a far continuare le vendite sono aspetti tecnici ed emotivi?
• Il rischio elezioni potrebbe portare a chiudere le posizioni maggiormente performanti da inizio anno.
• La rotazione degli acquisti su altri settori che sono rimasti indietro come i titoli value.
• Presa di profitto sui titoli FANMAG+T assegnati la scorsa settimana con l’esercizio delle opzioni call.
Interessante analizzare la possibile rotazione a favore dei titoli value.
Come ho già avuto modo di scrivere:
La parte facile della ripresa economica degli Stati Uniti è finita.
Adesso arriva la parte difficile
La vita degli americani sta tornando alla normalità ma molto lentamente.
Ricominceranno dopo questo ribasso che sarà quello definitivo i rialzi settoriali.
I mercati non sbagliano mai e questo lo hanno percepito e quindi con le informazioni adesso sul tavolo almeno fino alle Elezioni di Novembre il mercato sarà come quello che abbiamo vissuto finora in Settembre.
Adesso ricomincerà un mercato più regolare, un mercato dove l'esperienza farà la differenza.
Un mercato che si muoverà con i regolari movimenti dovuti alle notizie micro e macro economiche.
C'è solo una speranza per il piccolo investitore ancora attaccato al sogno delle superperformance estive del settore tecnologico la crescita dei contagi associata a ritardi nell'introduzione dei vaccini.
Al contrario, l’introduzione del vaccino dovrebbe tradursi in acquisti di titoli value per ottenere performance migliori del mercato.
In sintesi, non appena verrà lanciato un vaccino sul mercato accadrà che il driver che ho indicato guiderà gli acquisti verso:
1. Titoli come Procter & Gamble, Wal-Mart, Colgate-Palmolive, Kellogg, Coca-Cola e Philip Morris o Tyson Foods
Viceversa nell'ipotesi oppure ritardo dell'introduzione dei vaccini ed aumento della curva dei contagi ritorneranno di moda
2. le Facebook+Amazon+Netflix+Microsoft+Apple+Google+Tesla.
