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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪44,30 M‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪42,73 M‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%

Su ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS


Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,13%
Homepage
Data di inizio
20 nov 2023
Indice monitorato
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000YT72Y94

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Bullet maturity
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,45%
Fondi comuni2,54%
Cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi