VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,05 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪729,48 M‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
4,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%

Su VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Indice di spesa
0,07%
Data di inizio
24 feb 2016
Indice monitorato
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BZ163M45

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi