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ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,31%

Su ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Homepage
icicidirect.com
Data di inizio
9 mag 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P BSE 500 Index - INR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1V59

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,94%
Finanza29,75%
Servizi tecnologici11,32%
Beni di consumo non durevoli7,12%
Minerali energetici6,93%
Beni di consumo durevoli6,40%
Filiera di fabbricazione6,11%
Minerali non energetici5,40%
Tecnologia sanitaria4,73%
Utenze3,91%
Industrie di trasformazione3,45%
Servizi industriali2,99%
Comunicazione2,69%
Trasporti2,26%
Tecnologia elettronica1,82%
Vendita al dettaglio1,49%
Servizi sanitari1,40%
Servizi al consumatore1,15%
Servizi commerciali0,53%
Servizi di distribuzione0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%
Asia99,94%
Medio Oriente0,06%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi