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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,15 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪781,14 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,76 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su INVESCO MARKETS III PLC


Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
24 set 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Nasdaq 100 Notional Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BFZXGZ54

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99,96%
Tecnologia elettronica32,19%
Servizi tecnologici31,78%
Vendita al dettaglio11,00%
Tecnologia sanitaria5,10%
Servizi al consumatore4,35%
Beni di consumo durevoli3,92%
Beni di consumo non durevoli2,76%
Filiera di fabbricazione1,99%
Comunicazione1,58%
Utenze1,43%
Industrie di trasformazione1,29%
Trasporti1,07%
Servizi commerciali0,57%
Minerali energetici0,33%
Servizi industriali0,29%
Servizi di distribuzione0,27%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Futures0,08%
Cash−0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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