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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
8,33 B
USD
Flussi di fondi (1Y)
1,52 B
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
208,47 M
Indice di spesa
0,47%
Su PAVE
Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Homepage
globalxetfs.com
Data di inizio
6 mar 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Indxx U.S. Infrastructure Development Index
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Global X Management Co. LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 26 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Tecnologia elettronica
Azioni
99,88%
Filiera di fabbricazione
28,75%
Minerali non energetici
20,04%
Tecnologia elettronica
12,97%
Servizi industriali
9,70%
Trasporti
9,42%
Servizi di distribuzione
5,16%
Finanza
3,62%
Industrie di trasformazione
3,00%
Minerali energetici
2,87%
Servizi tecnologici
2,54%
Vendita al dettaglio
1,25%
Utenze
0,57%
Obbligazioni, liquidità e altro
0,12%
Futures
0,06%
Cash
0,06%
Ripartizione regionale azioni
93%
6%
Nord America
93,33%
Europa
6,67%
America latina
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
H
Howmet Aerospace Inc.
HWM
3,37%
C
CRH public limited company
CRH
3,32%
D
Deere & Company
DE
3,29%
U
Union Pacific Corporation
UNP
3,23%
F
Fastenal Company
FAST
3,20%
P
Parker-Hannifin Corporation
PH
3,17%
C
CSX Corporation
CSX
3,10%
N
Norfolk Southern Corporation
NSC
3,09%
E
Emerson Electric Co.
EMR
2,98%
S
Sempra
SRE
2,87%
Top 10 peso
31,64%
101 partecipazioni totali
Dividendi
Dic '21
Giu '22
Dic '22
Giu '23
Dic '23
Giu '24
Dic '24
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
30 dic 2024
30 dic 2024
7 gen 2025
0,139
Semestrale
27 giu 2024
27 giu 2024
5 lug 2024
0,080
Semestrale
28 dic 2023
29 dic 2023
8 gen 2024
0,156
Semestrale
29 giu 2023
30 giu 2023
10 lug 2023
0,080
Semestrale
29 dic 2022
30 dic 2022
9 gen 2023
0,141
Altro
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y