PAVEPP

PAVE

40,75USDD
−1,01−2,42%
Alla chiusura del 26 feb, 16:27 GMT
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,33 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,52 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪208,47 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su PAVE


Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Data di inizio
6 mar 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Indxx U.S. Infrastructure Development Index
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Global X Management Co. LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Minerali non energetici
Tecnologia elettronica
Azioni99,89%
Filiera di fabbricazione28,76%
Minerali non energetici20,10%
Tecnologia elettronica12,95%
Servizi industriali9,57%
Trasporti9,52%
Servizi di distribuzione5,18%
Finanza3,61%
Industrie di trasformazione3,02%
Minerali energetici2,80%
Servizi tecnologici2,55%
Vendita al dettaglio1,24%
Utenze0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Futures0,06%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,40%
Europa6,60%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
Deere & CompanyDE
3,37%
H
Howmet Aerospace Inc.HWM
3,35%
C
CRH public limited companyCRH
3,27%
U
Union Pacific CorporationUNP
3,25%
F
Fastenal CompanyFAST
3,24%
P
Parker-Hannifin CorporationPH
3,17%
N
Norfolk Southern CorporationNSC
3,14%
C
CSX CorporationCSX
3,13%
E
Emerson Electric Co.EMR
2,99%
T
Trane Technologies plcTT
2,86%
Top 10 peso31,78%
101 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '21
Giu '22
Dic '22
Giu '23
Dic '23
Giu '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
30 dic 2024
30 dic 2024
7 gen 2025
0,139
Semestrale
27 giu 2024
27 giu 2024
5 lug 2024
0,080
Semestrale
28 dic 2023
29 dic 2023
8 gen 2024
0,156
Semestrale
29 giu 2023
30 giu 2023
10 lug 2023
0,080
Semestrale
29 dic 2022
30 dic 2022
9 gen 2023
0,141
Altro

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi