Franklin High Yield Corporate ETFFF

Franklin High Yield Corporate ETF

24,13USDR
+0,03+0,12%
Ultimo aggiornamento il 21:10 GMT
24,11USD
−0,02−0,08%
Nessun attivitàPost-mercatoUltimo aggiornamento il 21:00 GMT
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪612,39 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪353,92 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,40 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Franklin High Yield Corporate ETF


Emittente
Franklin Resources, Inc.
Brand
Franklin
Data di inizio
30 mag 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni0,14%
Tecnologia elettronica0,11%
Tecnologia sanitaria0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro99,86%
Corporate96,40%
Governo2,26%
Loans0,93%
Comunale0,26%
Varie0,01%
Cash0,01%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 22-JAN-2025
2,26%
K
Kevlar S.P.A. 6.5% 01-SEP-2029
0,98%
C
Cleveland-Cliffs Inc. 7.0% 15-MAR-2032
0,98%
W
Wrangler Holdco Corp. 6.625% 01-APR-2032
0,97%
B
Bombardier Inc. 7.0% 01-JUN-2032
0,95%
R
R. R. Donnelley & Sons Company 9.5% 01-AUG-2029
0,92%
U
United Rentals (North America), Inc. 6.125% 15-MAR-2034
0,90%
W
Watco Companies, LLC 7.125% 01-AUG-2032
0,90%
H
Harbour Energy plc 5.5% 15-OCT-2026
0,89%
N
Nationstar Mortgage Holdings Inc. 5.75% 15-NOV-2031
0,85%
Top 10 peso10,59%
250 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 dic 2024
13 dic 2024
18 dic 2024
0,147
Mensile
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,117
Mensile
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,149
Mensile
1 ott 2024
1 ott 2024
4 ott 2024
0,109
Mensile
3 set 2024
3 set 2024
6 set 2024
0,124
Mensile
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,142
Mensile
1 lug 2024
1 lug 2024
5 lug 2024
0,114
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi