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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
612,39 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
353,92 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
25,40 M
Indice di spesa
0,40%
Su Franklin High Yield Corporate ETF
Emittente
Franklin Resources, Inc.
Brand
Franklin
Homepage
libertyshares.com
Data di inizio
30 mag 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni
0,14%
Tecnologia elettronica
0,11%
Tecnologia sanitaria
0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,86%
Corporate
96,40%
Governo
2,26%
Loans
0,93%
Comunale
0,26%
Varie
0,01%
Cash
0,01%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 22-JAN-2025
2,26%
K
Kevlar S.P.A. 6.5% 01-SEP-2029
0,98%
C
Cleveland-Cliffs Inc. 7.0% 15-MAR-2032
0,98%
W
Wrangler Holdco Corp. 6.625% 01-APR-2032
0,97%
B
Bombardier Inc. 7.0% 01-JUN-2032
0,95%
R
R. R. Donnelley & Sons Company 9.5% 01-AUG-2029
0,92%
U
United Rentals (North America), Inc. 6.125% 15-MAR-2034
0,90%
W
Watco Companies, LLC 7.125% 01-AUG-2032
0,90%
H
Harbour Energy plc 5.5% 15-OCT-2026
0,89%
N
Nationstar Mortgage Holdings Inc. 5.75% 15-NOV-2031
0,85%
Top 10 peso
10,59%
250 partecipazioni totali
Dividendi
Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 dic 2024
13 dic 2024
18 dic 2024
0,147
Mensile
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,117
Mensile
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,149
Mensile
1 ott 2024
1 ott 2024
4 ott 2024
0,109
Mensile
3 set 2024
3 set 2024
6 set 2024
0,124
Mensile
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,142
Mensile
1 lug 2024
1 lug 2024
5 lug 2024
0,114
Mensile
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Patrimonio in gestione (AUM)
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3M
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6M
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YTD
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1Y