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Franco svizzero / Dollaro USA

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L'IMPORTANZA DELLA GESTIONE DEL RISCHIO NEL TRADINGCiao ragazzi, oggi vi voglio parlare di quanto sia indispensabile nel trading avere una strategia che permetta di gestire al meglio il rischio; credo che molti trader perdano dei soldi proprio per il fatto che non calcolano mai il rischio a cui si espongono, bensì il più delle volte pensano solo ai possibili guadagni. Per parlare di ciò, vi porto un esempio su un mio trade che è andato in stop loss qualche tempo fa, sul cambio USDCHF. PERCHE' SONO ENTRATO LONG Sono entrato long perchè qualche settimana fa il dollaro stava mostrando i muscoli contro praticamente tutte le altre valute di riferimento; ho preferito guardare il cambio contro il franco svizzero perchè esso è considerato una valuta rifugio, ossia un asset che va ad apprezzarsi in crisi economiche, guerre, problemi geopolitici e via dicendo; adesso che siamo in un quadrante di espansione economica, mi aspettavo che il franco perdesse il suo appeal di bene rifugio (un pò come l'oro) e iniziasse a scendere; così sono entrato in questo cambio e ho aspettato che il dollaro rompesse la struttura per me importante a 0,93665. La rottura è avvenuta, e io ho impostato la mia operazione, dal rischio rendimento 1/4, quindi buonissima, con stop loss sotto la candela di rottura della struttura. Il prezzo successivamente ha girato, ha toccato lo stop loss e l'operazione si è chiusa in perdita. Io mi sono accontentato, è normale avere delle perdite, è fisiologico. Tanti trader però, sopratutto alle prime armi, non accettano di perdere, e quindi cosa fanno? Spostano sistematicamente lo stop loss, aumentando di conseguenza il rischio a cui si espongono; adesso immaginiamo che io abbia spostato sistematicamente lo stop loss quando il prezzo mi veniva contro; per farvi capire ho disegnato 2 rettangoli di diverso colore sotto lo stop loss reale, uno di colore arancio e uno nero; tornando a noi, immaginiamo che avessi spostato lo stop loss al livello 0,91917 (indicato nel grafico come stop loss 2): avrei rischiato di perdere 40 al posto di 10, ossia avrei aumentando il rischio del 40% e, immaginando che il conto fosse di 100€ per dire, avrei sicuramente perso il 40% del capitale (in un solo trade, gravissimo). Immaginiamo ancora che non volessi accettare una perdita di 40 e di conseguenza avessi spostato lo stop loss al livello 0,90518 (e quindi allo stop loss 3): a questo punto avrei ancora la posizione aperta e non avrei perso i 10 che ho perso il 6 aprile, ma rischierei di perdere 80, ossia l'80% che, in un conto da 1000€ (per dire) vorrebbero significare 800€. SI dice di non rischiare più del 2/3/5% del capitale totale in un solo trade, quindi riflettete bene. Perchè non accettate le perdite? Perdere è fisiologico. E' capitato in passato ai migliori, capita ancora oggi e capiterà anche in futuro. Tutte le persone di successo si basano su grandi strategie ragazzi, dove chiaramente vengono calcolati sia i possibili profitti ma sopratutto le possibili perdite; per farvi capire, nella media un gran trader si preoccupa prima di capire il rischio a cui si espone e dopo quanto ci può guadagnare. Quindi, in conclusione, accettate le perdite, perchè è la strada fisiologica per il successo futuro. Creando una strategia in cui andate a studiare il rischio a cui vi esponete, potrete perdere 6 volte e vincere 4, ma sarete comunque in profitto; questa è quella che viene definita un'ottima gestione del rischio. Per chi ha difficoltà da questo punto di vista gli consiglio di leggere un libro di Alexander Elder (un trader di grande fama) intitolato "vivere di trading", che tocca molto da vicino queste cose. Spero la mia idea vi possa essere servita. Accettate le perdite, massimizzate le vost
Formazione
di MatteoFarci
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L' EMOTIVITÀ DOPO LE PERDITESe sei un trader con una certa esperienza saprai benissimo di cosa sto per andare a parlare ed anzi, probabilmente in questo momento starai pensando a tutte quelle volte in cui a causa di queste emozioni hai bruciato conti, preso draw-down assurdi rischiando la margin call , dato la colpa al mercato e magari anche tirato il computer contro il muro =) Ma a parte questo, è un problema molto serio, soprattutto per i neofiti che gestiscono un capitale reale senza questa consapevolezza. Chiaramente la stessa emotività, diversa, ma che porta allo stesso risultato, si può avere anche dopo dei profitti, Breack-even o giorni dove non troviamo l' oportunità di entrata... Vi porto degli esempi per farvi capire cosa intendo. Dopo una perdita o una serie di perdite come reagisci? - vai alla ricerca di opportunità per recuperarla? - aumenti la size delle posizioni successive? - rientri nella stessa posizione perchè sei convinto che dopo lo stop il prezzo vada nella tua direzione? - dai la colpa alla strategia o a qualcuno? - aggiungi fondi sul conto? - la tua giornata viene coinvolta negativamente? Questi sono tra i più comuni comportamenti che si assumono dopo le perdite e chiaramente sono comportamenti che portano alla distruzione il nostro conto e noi stessi, immaginate di averne 2-3- nello stesso momento... È la fine, vi brucerete il conto in tempo record e di conseguenza poi vi ritroverete senza capitale o con grandi perdite! Il miglior consiglio che posso darti è quello di monitorare attraverso il Diario di Trading tutti i toui comportamenti/emozioni, in modo tale da averne la consapevolezza e riconoscerli nel momento in cui vengono fuori. In questo modo avrete un vantaggio, ovvero quello di riconoscere che siete entrati in un mindset errato e di conseguenza poter evitare di fare errori del genere dandovi delle regole sull' autocontrollo! Esempio: riconosco che sto entrato in uno stato emotivo di vendetta e di conseguenza chiudo i grafici e ritorno lucido! Le perdite (costi) fanno parte del nostro lavoro, DEVI ACCETTARLE, i drawdown ci saranno sempre e solo se accettiamo tutto questo iniziamo a migliorare come trader! Anche i dati statistici della nostra strategia (backtesting) possono venirci in aiuto, infatti se conosciamo il nostro DD massimo finchè rimaniamo all' interno di quel parametro saremo tranquilli perchè fa parte della nostra metodologia. Per concludere impara a non avere aspettative quando fai trading ed apri posizioni e se riconosci che stai entrando in uno stato emozionale di auto-distruzione stacca dai grafici e riaprili SOLO quando tornerai lucido! Buon Trading!!
Formazione
di Limited_Trademark
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USD/CHF in discesa verso i 0,9Buongiorno a tutti, eccoci oggi ad esaminare una coppia forex che abbiamo già visto qualche tempo fa. L’operatività del mese scorso cercava un ingresso long su questo cambio in area 0,92 ma a quanto pare il prezzo non era d’accordo con quella visione. Reduce da quell’operazione in stop ho cercato di capire se ci fosse un altro punto efficace per cercare un ingresso rialzista e, da quello che vedo sul grafico, sembra esserci un livello molto interessante che se raggiunto potrebbe dare una buona opportunità. Guardando il grafico sembra abbastanza banale come il livello di 0,90 sia interessante (già anche solo come cifra tonda psicologica) eppure come dico spesso durante i miei interventi il trading non è la ricerca di “livelli miracolosi” ma di opportunità. In questo caso vedere una discesa fino a quel livello renderebbe sicuramente interessante valutare un acquisto, motivazione supportata dal livello 61,8% di Fibonacci. Se aggiungiamo Ichimoku notiamo molto chiaramente il primo cedimento di questo trend rialzista, sia per la rottura della Tenkan e della Kijun, che per la Chikou che si trova sotto ai valori del mese precedente. Dunque non mi stupirei di vedere il prezzo scendere fino a 0,90. Come sempre rimaniamo in attesa e aspettiamo ulteriori conferme del prezzo che, qualora si manifestassero, ci troverebbero pronti ad assumere una posizione rialzista.
Short
di marcocostanza_
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USDCHF ANALSI Buongiorno a tutti i traders, nel analisi che ho fatto penso che ci possa essere un apprezzamaneto del dollaro nel confronti del franco svizzero, il prezzo attualmente si trova in una zona molto interessante nella quale si era creata un'accumulazione prima della partenza dei buyers, il movimento a lungo termine è rialzista e questo movimento ribassista penso sia solo un ritracciamento che è stato provocato quando il prezzo ha raggiunto una zona importante per le istituzionali. Spero che questa analisi sia stata utile. Buon Trading a tutti !
Long
di SleepyBo7y
USDCHF LONG Parto col dire che USDCHF presenta già una rottura del trend ribassista con annesso retest della chiusura strutturale. Naturalmente ora si è fermato il cambio data la forza dell'impennata. Il Momentum comunque indicava già da un po' una probabile inversione in quanto i minimi si formavano sempre con meno forza ed erano sempre più vicini tra di loro. In H4 si sta formando una Reaccumulazione di Wycoff a tutti gli effetti a ridosso proprio della zona di Domanda che prima di essere infranta era quella di Offerta. Credo proprio che dopo questo Secondary Test (2) il prezzo andrà dritto a creare nuovi massimi, o almeno permetta di entrare in Buy al primo segnale operativo disponibile cercando il TP poco sotto la zona tracciata che sarebbe l'attuale zona di Offerta. Credo che anche questa, visto il momentum verrà violata per creare il secondo Sign of Strenght (SOS) ma nel dubbio meglio prendersi il profitto poco prima. Comunque l'RR assicura un'ottimo rendimento.
di colacioppoandrea22
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POSSIBILE SEGNALE PICCOLO LONG INTRADAYSalve a tutti. Possibilità di entrata long molto piccola I PRO della mia tesi: - Formazione di un pattern inverted hammer proprio su di una piccola struttura di supporto a 0.92260. - Sul grafico 4h sembra un doppio minimo - Il CCI a 4 h segnala una divergenza rialzista - Lo stocastico breve è in zona ipervenduto e tende all'incrocio al rialzo - Siamo in un trend rialzista I CONTRO della mia tesi: - I volumi non confermerebbero il pattern - Lo stocastico TENDE al rialzo - il MACD non dà segnali di rialzo In base ai pro si potrebbe tentare un long con entrata al di sopra del corpo della candela e stop loss poco al di sotto di essa per minimizzare le perdite. Nel quadro generale credo che il trend (supportato dai volumi in ribasso) continuerà la discesa dopo questo piccolo pullback per andare a formare quella che sembra la spalla destra di un pattern testa/spalle. Prendete sempre le mie analisi per quello che sono: ipotesi.
Long
di cerusico
USD/CHF... Wow che supporto!Settimana di vendite per il cambio USD/CHF, ma adesso si trova a fare i conti con un'importante supporto. Il differenziale di forze tra le due valute riporta le quotazioni in prossimità del supporto statico a 0,92134. Tale area, corrispondente al minimo del 17 marzo è stata in grado di fornire un'adeguata base d'appoggio in passato ai prezzi, che infatti dopo una fase di accumulo, sono riusciti a riconquistare il livello 0,94726 il primo di aprile. Quale sarà l'umore degli investitori per la prossima settimana? Il riferimento grafico in questione potrebbe essere decisivo per rispondere a questa domanda! In caso di foratura short i volumi sono piuttosto rarefatti fino a quota 0,90600; se invece i prezzi reagiranno cercando un nuovo spunto rialzista, sopra i 0,93000 i corsi potrebbero subire un'accellerazione superando l'importante massa volumetrica dove si trovano attualmente. Da indagare ovviamente con attenzione il rapporto di forza con il Dollaro Usa ed il comportamento di questo in generale con le altre major LIVELLI 0,94726 massimo del 1 Aprile 0,92134 supporto che interessa attualmente il cambio, minimo del 17 marzo 0,90268 supporto generato dal minimo del 26 febbraio COT REPORT Nei confronti del Franco Svizzero gli investitori sembrano orientati al ribasso, open interest in aumento a rafforzare tale visione STATISTICA Per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 14 anni, è presente una maggior incidenza di pattern short del +14% Uno strumento finanziario che se osservato con attenzione potrebbe restituire interessanti spunti operativi Buon trading a tutti!!!
di MauroGerardi
USD/CHF, Kijun e Chikou suggeriscono un longBuongiorno a tutti, oggi andiamo ad analizzare il cross USD/CHF. Ci troviamo in un trend sicuramente ribassista nel lungo periodo, dovuto ovviamente all’elevata quantità di dollari che sono stati stampati ultimamente, eppure nel breve la correzione al rialzo è stata piuttosto forte. Guardando quindi il mercato con un’ottica di investimento di pochi giorni \ qualche settimana al massimo, ci sono delle condizioni piuttosto interessanti che potremmo sfruttare per un ultimo movimento rialzista. Come vediamo dall’immagine qua sotto il prezzo si trova su un livello che diverse volte è stato oggetto di lotta tra compratori e venditori. Prima supporto, poi resistenza, il livello di 0,93 sembra davvero parecchio sentito dal grafico ed è esattamente il punto dove ci troviamo ora. Partendo ad analizzare il cambio da un grafico settimanale notiamo che siamo vicini ad una trendline ribassista, ma che ancora non l’abbiamo toccata. Quello che cercheremo sarà dunque questo movimento. Scendendo su un timeframe giornaliero cerchiamo di capire se i tempi sono maturi e che segnale possiamo aspettarci per confermare la nostra visione. Grazie al supporto del grafico vediamo che ci sono diversi elementi a nostro vantaggio per la ricerca di un long. Prima di tutto il setup di Ichimoku supporta ancora il rialzo e come sempre, la regola Trend Is Your Friend è ottima da sfruttare. In secondo luogo vediamo una Chikou, che come possiamo vedere anche da esempi che troviamo nel passato, è probabile che faccia un rimbalzo sul prezzo. Questo vorrà dire che il prezzo tornerà a salire. Infine ci siamo appoggiati proprio in questo momento sia sulla Kijun (ottimo livello di supporto) che sul 61,8% di Fibonacci (anch’esso un ottimo livello per quello che riguarda lo swing di un movimento). A questo punto l’unica incognita è la forte candela ribassista che si attesta sul grafico nell’ultimo giorno di contrattazioni. Sono dunque molto interessato ad aprire una posizione a rialzo su questo cambio, A PATTO CHE veda una candela rialzista, possa essere questa un engulfing oppure un hammer. In ogni caso tutta la zona segnalata in arancione è buona per la ricerca di questo segnale long.
Long
di marcocostanza_
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione USDCHFLONG USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21 Attuale GAIN 147 PIPS LONG USDCHF in carico a 0.9458 dal 01/04/21 Attuale LOSS 32 PIPS Le posizioni rimangono aperte Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
Long
di HerybertoBiondi
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su USDCHFAggiungo al portafoglio una nuova posizione: LONG USDCHF a 0.9458 che si aggiunge al precedente long in carico a 0.9278 dal 16/03/21 ANALISI "Oggi ci sarebbero così tanti buoni motivi per considerarla un'operazione perfetta, tanti quanti ce ne potranno essere domani per dire quanto fosse sbagliata!". NOTA Dal momento che credo che «nessun piano sopravvive al contatto con il nemico», reputo che al fine della sostenibilità nel tempo di questa attività sia più importante in assoluto la gestione delle operazioni, una volta che si è in ballo, piuttosto che l'analisi che ne darebbe le genesi. Ecco il motivo di questa mia nuova tipologia di pubblicazione che vuole essere un diario di un'operatività REALE piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici. Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. I MPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico del portafoglio.
Long
di HerybertoBiondi
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POSSIBILE OCCASIONE SHORTSalve a tutti sempre sul grafico 1D si presenta quella che credo sia una buona opportunità short. I PRO della mia tesi: - divergenza al ribasso prolungata indicata dal CCI che è anche in fase di ipercomprato - stessa cosa per lo stocastico - le due divergenze sarebbero confermate dalla formazione di un pattern shooting star formatosi su di una resistenza storica - la shooting star si è formata sull'estensione di fibonacci 1.27 - i volumi sono bassi per supporre una forza al rialzo per rompere la resistenza I CONTRO della mia tesi: - altre volte si sono formate shooting star che poi non hanno rivelato alcun cambio di trend - siamo in un trend al rialzo (trend is your friend) - potrebbe esserci una componente psicologica che mi fa vedere uno short perchè VOGLIO vederlo Dal momento che i pro della mia tesi sono maggiori dei contro, la mia strategia operativa prevede di entrare short SOLO se la candela successiva "sfonda" i minimi della shooting star così da avere conferma del pattern quindi a 0.93750 e posizionare il mio stop loss sopra la shooting star a 0.94220. Il profit lo andrò a cercare sulla trend line che coincide col livello 0.618 dell'eventuale ritracciamento di fibonacci. Prendete sempre le mie analisi per quello che sono: IPOTESI e non inviti ad operare. Buon trade a tutti :)
Short
di cerusico
FLAG PATTERN SU USD/GHF, OPPORTUNITA?che opportunità ci sono sulla coppia USD/CHF?, possiamo innanzitutto osservare una possibile formazione di un flag pattern, su timeframe daily che potrebbe portare un rialzo importante dei prezzi. ci troviamo però in un'area resistenziale settimanale molto forte ed importante, che potrebbe fornire una forte resistenza difficile da oltrepassare. Per questo opterei per un piccolo long fino alla resistenza, per poi valutare altre sistuazioni, o attendere nuove conferme. Se avete altre idee, oppure un'altra view fatemelo sapere
Long
di bombanamatteo