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BTIC on Bitcoin futures against APAC Close (Bitcoin Reference Rate APAC - BRRAP) (Jul 2024)

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Il settimanale di btcusd sul CME.Questa settimana il prezzo tocca il supporto a 58k usd e l'open interest sul CME segna i suoi massimi storici. Questo dimostra quant'è importante l'area dove si trova il prezzo adesso, alcune trendline intermedie e anche di lungo periodo, attraversano lo spazio nel grafico occupato dal mese di Luglio nella retta orizzontale o asse delle ascisse, qui è dove i compratori si sono nascosti per poter strappare dei prezzi buoni in un momento segnato dall'incertezza, forse sfruttando il fud generato dai btc rimessi nel mercato da parte dei liquidatori di mtgox, meglio tardi che mai visto che sono passati 10 anni dal crash dell'exchange. Nelle ultime 9 settimane, ho imparato molto su come tutte le regole non scritte di chi opera a leva, sono molto utili per sopravvivere sui mercati, forse potrebbe manifestarsi anche un sell off a distruggere gli ultimi sogni di chi sta andando long in un momento di bassi volumi. L'ho già scritto e lo riscrivo, questi sono i momenti in cui si delinea il percorso del successo o del fallimento, da come gestiremo questi attimi dipenderà la riuscita delle nostre operazioni nel mercato delle cripto.
CME:BTC1!
di Melupira89
Il settimanale di btcusd sul CME.Prezzo che sbatte sulla resistenza suprema , fa segnare un massimo più alto del precedente su breve periodo e poi va giù. Non è stato un movimento molto forte, ignoro le cause perché ho smesso di ascoltare le fandonie che dicono alla FED, lascio agli esperti l'onere di giudicare il loro operato, mi interessa solo il prezzo e qui c'è stato un rimbalzo su una resistenza importante, disegnata da una struttura mensile. Un altro dato da tenere d'occhio è l'open interest, che sembra concordare con il prezzo. Questo è un segnale che la tendenza rialzista è decisa con una buona direzionalità, ma prima grazie alla poca attività nella stagione estiva, le balene che fanno da intermediarie massacrano sia long che short a ripetizione. Siamo al quinto tocco (lo si vede meglio sul daily area 73/71k usd) della resistenza creata su ath, la prossima volta che il prezzo passerà questi livelli lo farà con decisione e senza pullback, un classico. Nel frattempo l'attesa ci logora e ci mette di fronte i nostri demoni, come la paura e l'avidità, il successo finale dipenderà da come gestiremo questo momento delicato.
CME:BTC1!
di Melupira89
Il settimanale di btcusd sul CMESessione settimanale appena chiusa che cancella le ultime quattro settimane di ribassi e incertezze, la candela è più grande e sembra anche esprimere decisione. Penso sia normale vedere movimenti di questo tipo dopo una pressione ribassista abbastanza importante, non è un chiaro segnale che la correzione è finita, ma possiamo vederlo come un inizio o comunque un rimbalzo importante. Il minimo a 56.5k usd diventa quindi il livello dove sono piazzati i margini di chi è andato long nelle ultime settimane, se analizzo il futures, serve ragionare in questi termini, sui derivati esiste una tecnica dei grandi gestori che si chiama "caccia allo stop loss o al margin call" , significa che una volta individuato il livello in cui le liquidazioni sono concentrate, il prezzo andrà lì per poi riprendere la corsa o la direzione precedente, d'altronde qui abbiamo a che fare con broker che ti fanno trading contro, quindi per ogni utente che guadagna, loro perdono. Il CME è diverso ma non tanto, sta prendendo quote di open interest, come si può ben vedere in basso, sfruttando il momento in cui gli altri scappano dagli exchange, magari le cose sono correlate o magari no. Rimane singolare che una volta entrati gli istituzionali sono iniziate le battaglie per regolamentare questo e quello. Chi conosce Bitcoin e le cripto da un bel po', sa bene che sono nate per migliorare i vecchi metodi, invece qui stiamo assistendo a una fusione tra vecchio e nuovo, perciò i movimenti del prezzo che stiamo vedendo sono diventati molto più tecnici, si dice che il mercato abbia conquistato più efficienza rispetto al passato, può darsi, quello che non è cambiato e non cambierà mai è il metodo per prendere i soldi a tutti i partecipanti.
CME:BTC1!
di Melupira89
BITCOIN E COT REPORT Buongiorno, in questo grafico voglio spiegare come leggere e capire tramite il COT report la direzionalità di un asset. In questo caso sto utilizzando Bitcoin ma il ragionamento può essere fatto sulla totalità degli asset. Per poter comprendere la direzionalità long term oltre alla struttura di mercato, alla price action e all'analisi tecnica possiamo utilizzare i COT report che ci mostrano, anche se con una settimana di ritardo, i posizionamenti degli attori che veramente muovono il mercato. Per prima cosa ho inserito l'indicatore proprietario di Trading View e successivamente sono andato a selezionare i dati relativi SOLAMENTE sugli Asset Manager, sia Long che Short. Come si può ben notare dal grafico vediamo come da inizio 2023 i cot riguardanti asset manager abbiano avuto un impatto molto importante sulla direzionalità dell'asset. Ragionamento e spiegazione sono direttamente sul grafico.
CME:BTC1!
di strebba90
BTC/USD: livelli tecnici a cui prestare attenzioneBuongiorno, riporto aggiornamento grafico di BTC; i livelli di prezzo importanti sono già segnati a grafico e non starò qui a dilungarmi. Sono tutte rotture strutturali avvenute nella corsa al rialzo. Notare la tl che ha fatto da resistenza tracciata prendendo corpo pieno candele M. Se il prezzo dovesse rompere, 1 il range mensile creatosi, 2 la tl andremmo sicuramente in price discovery pesante. Non credo che questo però possa avvenire nel brevissimo termine. quello che mi aspetto è una lateralizzazione all'interno del range, il successivo disegno di una struttura distributiva di medio periodo e un corposo ritracciamento dopo l'halving. Vediamo, restiamo in attesa di vedere da che parte il prezzo uscirà dal range con conferma Daily
CME:BTC1!
di strebba90
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Piccolo recap sul mondo delle crypto(BTC)Afflussi Settimanali: -L’anno scorso, gli afflussi settimanali non hanno mai raggiunto i 500 milioni di dollari, con un massimo di 400 milioni. Ora, 500 milioni di dollari in flussi settimanali sono la nuova “normalità”. -7 settimane su 10 hanno visto almeno mezzo miliardo di afflussi totali. Stabilità degli Afflussi: -Quest’anno, gli afflussi sono molto più stabili. Ci sono state solo 2 settimane di flussi in uscita. Riposizionamento di Wall Street: - Le criptovalute sono considerate un asset che Wall Street vuole e deve integrare per vari motivi. Processo di Integrazione: A causa della sproporzione tra i capitali di Wall Street e quelli degli investitori abituali del mercato cripto, il processo di integrazione sarà lungo e profondo. Durante questo processo, le dinamiche del mercato spot si sovrapporranno alle strategie di Wall Street, creando maggiore ampiezza nei flussi in entrata e minore volatilità tra flussi in entrata e in uscita.
CME:BTC1!
di GiuseppePisciuneri
Bitcoin: Nuovi ATH in arrivo?Trend generale : Il trend generale del grafico è rialzista. Il prezzo di BTC è passato da un minimo di circa $14.920 a Marzo 2023 a un massimo di circa $56.450 a Febbraio 2024, con un aumento di oltre il 277%. Breakout strutturale : Il grafico evidenzia un breakout strutturale avvenuto a Gennaio 2024. Il prezzo di BTC ha superato una resistenza importante a circa $48.000, aprendo la strada a un ulteriore rialzo. Volumi : I volumi di scambio sono aumentati considerevolmente nel corso del periodo analizzato, a conferma del crescente interesse per Bitcoin. Indicatori tecnici : La Media Mobile Esponenziale a 50 periodi (EMA50) è in salita e si trova al di sotto del prezzo, indicando un trend rialzista in corso. Il Relative Strength Index (RSI) è in area di ipercomprato, suggerendo la possibilità di una correzione nel breve termine. Previsioni : Scenario rialzista : Se il prezzo di BTC riuscirà a superare la resistenza a $58.000, potrebbe raggiungere i $62.320 e, in seguito, i $80.000. Scenario ribassista : Se il prezzo di BTC dovesse scendere al di sotto del supporto a $52.000, potrebbe raggiungere i $48.000 e, in seguito, i $44.000. Considerazioni finali : Il grafico di Bitcoin su timeframe settimanale mostra un trend rialzista in corso. Il breakout strutturale di Gennaio 2024 e l'aumento dei volumi di scambio confermano la forza del trend. Tuttavia, il RSI in area di ipercomprato suggerisce la possibilità di una correzione nel breve termine.
CME:BTC1!
di strebba90
Gap chiuso sul futures di btc.Con una candela che può essere vista come un hammer, il prezzo ha chiuso il gap prendendo ordini in acquisto che sono stati in maggioranza rispetto alle vendite, la candela è evidente. Nell'analisi correlata avevo scritto che sarebbe stato un livello molto utile, visto che i gap spesso funzionano bene come supporti o resistenze, in questo caso è diventato un supporto molto utile, una perforazione del minimo di questa candela, sarebbe un segnale di debolezza, ma vediamo meglio il contesto in cui ci troviamo. In questo momento il prezzo di btc sta correggendo sul medio periodo(2/3mesi), quindi di fronte a un movimento di circa 88 giorni, si potrebbe manifestare una correzione(che ha disegnato un nuovo massimo) legata a questo ciclo, certo che se lo scenario dovesse cambiare, cambierebbe anche il conteggio delle sessioni. Fino a ora il prezzo si sta muovendo al rialzo e non c'è alcun motivo per pensare il contrario, perciò la mia ipotesi o scenario rialzista, continua a essere utile per capire dove ci troviamo adesso. Possibili rialzi anche molto violenti potrebbero manifestarsi tra non molto, siamo agli sgoccioli di questa correzione che non ha ancora dato il colpo di coda, il classico ribasso forte, a meno che non sia stata questa candela settimanale che possiamo chiamare hammer, l'ultimo ribasso della correzione. Adesso serve cautela e soprattutto fiducia nella tendenza.
CME:BTC1!
di Melupira89
Vi propongo il Grafico CME per dare un'occhio ai GAPRagazzi vi lascio l'ultima visione di oggi, accompagnato allo studio delle zone, diamo uno sguardo ai GAP di mercato che vengono a formarsi. Li abbiamo fillati tutti apparentemente, manca l'ultimo ai 20000, ma raggiungere quello significa spezzare il trend long invertendolo short, ovvero una catastrofe per il Bitcoin, motivo per cui sarà di attenzione massima studiare l'instaurarsi di un minimo ai 31000 Dico questo perchè se il prezzo vuole essere "LONG" nel lungo periodo, deve continuare da li! I gap non è detto che vengano fillati subito, può passare anche del tempo o possono anche non essere più ripresi facilmente, quindi ci può dare un'idea di target, ma non mi lascerei influenzare totalmente adesso Continueremo a seguirlo e vedremo questa lotta tra orsi e tori dove ci porterà nel nostro 2024 ! A domani e buon Trading a tutti
CME:BTC1!Short
di MojitoTrading-Davide
Dove potrebbero essere dei livelli di acquisto vantaggiosi?Ecco il gap sul timeframe settimanale, il prezzo lo rispetta molto, appena lo avvicina con un ribasso subito dopo i compratori diventano la maggioranza sui book. Tra 37k e 39k usd ci potrebbero essere delle occasioni, ma come ho scritto in precedenti analisi, le correzioni in una tendenza al rialzo come quella in corso su btcusd, sono difficili da prendere. Ipotizzo un range di prezzi dove accumulare ordini in acquisto e tra 39k e 37k usd, potrebbe essere un potenziale minimo sul medio periodo, a patto che la correzione sia nella sua fase finale. Nel caso in cui fossimo in un altro scenario, andrebbe rielaborata la strategia, ma come ho scritto in precedenti analisi, fino a quando non c'è l'evidenza che il trend è cambiato, rimango su questa strategia rialzista che mi sta facendo fare ottimi risultati da un anno e passa. Mettere ordini in acquisto nei gap, è un classico, non potendo capire dove il prezzo disegnerà i minimi di medio periodo, si potrebbe sfruttare ciò che viene usato spesso come supporto o resistenza.
CME:BTC1!
di Melupira89
Siamo sicuri che da domani inizierà una nuova era su btc?Io non so cosa succederà, non ho accesso alle notizie privilegiate e non mi fido dei media che stanno facendo a gara a chi la spara più grossa. Guardando questo grafico settimanale del cme, vediamo perfettamente che la settimana scorsa ha chiuso con una candela d'indecisione abbastanza marcata, questa in corso è andata a toccare i massimi colpendo tutti gli stop adagiati lì e facendo una scorpacciata di margini in short. Per una rottura della zona di resistenza servirà una conferma, magari con una chiusura sopra i massimi precedenti della spinning top, non facciamoci prendere dal fomo. Nonostante il cme stia facendo record su record con l'open interest, il dato generale non è altissimo, è nella media e l'indicatore di greed&fear pende per l'avidità in maniera netta. Siccome non ho interesse a specularci sopra, posso stare a guardare senza prendermi d'ansia o di panico. Qualunque cosa accada, da domani potrebbe aprirsi una nuova era sulle cripto, oppure no, potrebbe anche essere rimandata a Marzo, chi lo sa?
CME:BTC1!
di Melupira89
Bitcoin: Profumo di Fomo Buonasera amici trader ed appassionati Mi sembra doveroso dare un aggiornamento rispetto alle analisi precedentemente fatte per fare un po di chiarezza e per buttare dell'acqua su quella fomo che sta per accendersi! BTC ha rotto i 40k, se vi ricordate avevo individuato quel livello come inversione strutturale di lungo periodo, un livello che una volta rotto avrebbe confermato e portato il trend di bitcoin a continuare a crescere verso l'alto. Ora il livello successivo che funge da possibile resistenza si trova in zona 53-58k, anche questo livello stranamente in corrispondenza di un vecchio gap down lasciato sul CME. Ovviamente non credo che ci andremo direttamente con l'ascensore e mi piacerebbe vedere l'area dei 40k ritestata, questo ci darebbe un ulteriore forte conferma del trend in corso. Mi raccomando il trend rimane long, guardiamo con attenzione le chiusure settimanali (segnate a grafico) prima di chiamare o vedere possibili "forti" ritracciamenti pre-halving. Trend is your friend ricordalo sempre!!
CME:BTC1!
di strebba90
Un livello di prezzo molto utile in questi momenti.L'area in cui non avvengono scambi chiamata Gap, si rivela sempre una zona di prezzi molto utile per tanti tipi di strategie. La sua importanza ora si vede chiaramente, il prezzo prima l'ha superata e poi l'ha testata in un piccolo ritracciamento. A proposito di ritracciamento, quello di breve non si è ancora visto, suppongo che sarà molto breve in termini di tempo, vista la forza dei tori in questo frangente, per ora stiamo vedendo rifiatare il prezzo ma non è per nulla escluso un movimento avverso che andrebbe a pulire tutti gli eccessi e soprattutto le leve più sproporzionate, qui un buon link di dati utili al riguardo: www.coinglass.com
CME:BTC1!
di Melupira89
Potrebbe il dollaro forte frenare l'aumento di Bitcoin e Nasdaq?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. Potrebbe il dollaro forte frenare l'aumento di Bitcoin e Nasdaq? Il valore del dollaro USA è tornato in primo piano quest'anno, raggiungendo quasi nuovi massimi annuali. Dal mese di luglio, il valore del dollaro rispetto ad un paniere di valute straniere (misurato dall'US dollar index) è aumentato da 99 a 105. Questo significa che il biglietto verde sta riprendendo forza dopo un periodo di debolezza. L'aumento del dollaro è stato sorprendente, considerando che molti esperti avevano previsto una diminuzione nel 2023. Con l'economia degli Stati Uniti incerta e stime di possibili recessioni, la Fed era sicura di ridurre i tassi nell'anno successivo. Tuttavia, il rally della valuta ha dimostrato il contrario. Nonostante alti e bassi, il dollaro continua a mantenere una tendenza al rialzo in vista della riunione della Fed del 13 dicembre. Anche se non è previsto un ulteriore aumento dei tassi di interesse in questa riunione, alla luce delle ultime dichiarazioni ci si aspetta un approccio aggressivo da parte di Powell. Si prevede che la FED mantenga aperte le opzioni per ulteriori misure restrittive, se necessario, e che potrebbe ritardare i possibili tagli dei tassi d'interesse fino a fine 2024. Tuttavia, anche in caso di tagli dei tassi, non è probabile che siano significativi a causa di un'inflazione inferiore al target del 2%. Per comprendere i recenti aumenti del dollaro e le ragioni dietro di essi, è necessario osservare le dinamiche economiche globali. La situazione economica globale è attualmente caratterizzata da una profonda divisione. Mentre gli Stati Uniti continuano a sfidare le previsioni pessimistiche e la crescita in Cina ed Europa vacilla, il dollaro ha ripreso forza, aumentando notevolmente rispetto alle principali valute negli ultimi due mesi. Alla fine del 2022, la maggior parte degli economisti prevedeva che la Federal Reserve avrebbe agito per prevenire una possibile recessione riducendo i tassi di interesse. Tuttavia, al momento attuale non sembra esserci alcuna minaccia di recessione per l'economia. L'ultima stima del PIL degli Stati Uniti mostra che l'economia è in condizioni eccellenti. L'economia americana si è rivitalizzata nel terzo trimestre del 2023, registrando una crescita annuale del 4,9%. Questo rappresenta il tasso di crescita più alto dal quarto trimestre del 2021 e supera le previsioni di mercato che erano sul 4,3%. Un dollaro forte non è una buona notizia per gli Stati Uniti, poiché un aumento della sua valutazione potrebbe ridurre i profitti ottenuti all'estero. Aziende come Apple (NASDAQ:AAPL) e Walt Disney Co. hanno già risentito di questo trend in Europa e in Asia, con la previsione di una diminuzione dei visitatori dei parchi a tema provenienti dall'estero. Molte stime indicano che anche un aumento del 8-10% del dollaro può causare una media di calo dell'1% nei profitti delle aziende statunitensi. Infine, prevedo un dollaro forte per questo trimestre e per il primo trimestre del 2024, il che sta influenzando le mie scelte di portafoglio. Data la mia analisi di mercato, ho scelto di evitare gli indici americani come il Nasdaq e invece concentrarmi sull'indice giapponese Nikkei. La valuta debole del Giappone lo rende favorevole alle mie previsioni. Anche il cambio Euro/dollaro potrebbe essere a rischio di un retest del livello di 1.00. Nel mio portafoglio, ho ancora investimenti in Bitcoin e azioni di mining di Bitcoin, ma prevedo una possibile debolezza a breve termine con la stagionalità negativa per questa criptovaluta. Tuttavia, le notizie su un ETF che consentirebbe agli investitori di partecipare al mercato del Bitcoin senza possederlo direttamente potrebbero sostenere temporaneamente i prezzi.
CME:BTC1!
di Antonio_Ferlito
BITCOIN: aggiornamento visione di lungo periodoBuongiorno, rieccoci con un aggiornamento ed una nuova idea dopo che il target primario individuato a Novembre dell'anno scorso (analisi allegata) è stato raggiunto. Bitcoin è tornato ad essere frizzantino e l'euforia diffusa, ingrandita anche da possibile approvazione spot etf e vicinanza dell'halving, comincia a farsi sentire. Come dicono i grandi ed esperti investitori, molti più vecchi e con più esperienza di me, solitamente in momenti di euforia è il momento di cominciare a scaricare parte delle posizioni per poi tornare in carico quando quest'ultima sarà svanita e sarà tornata la depressione. Finita la storiella introduttiva passiamo ad una visione tecnica ed alla spiegazione: Con la chiusura della settimana appena passata Bitcoin ha fatto un ulteriore rottura strutturale Weekly che ha portato una forte espansione del prezzo a rialzo e portandolo ad un livello chiave, ossia il vecchio gap formatosi durante la discesa a maggio '22. Utilizzando una strategia di trend following possiamo dire con certezza che il trend long potrà continuare se l'ultimo livello di rottura 30-31k non verrà violato a ribasso. Quest'ultima parte del trend dovrebbe avere un ulteriore leg up che dovrebbe portare il prezzo all'area di resistenza primaria, quella che fa da sparti acque per il trend di lungo periodo 40k, aumentando cosi ulteriormente l'euforia del mercato. Sempre seguendo dal principio l'analisi iniziale siamo però ad un vero punto spartiacque per quanto riguarda la visione wyckoffiana; mi spiego meglio: se vi ricordate avevo definito l'accumulazione weekly seguendo la classica schematica di wyckoff contestualizzata all'interno del ciclo di mercato; bene quella visione è tutt'ora valida, ma avevo definito come "spring" l'affondo a 15k, tuttavia, questo verrebbe confermato se e solo se il prezzo fa un ulteriore leg up posizionandosi sopra i 40k. In alternativa, abbiamo ancora una piccola porta aperta sul fatto che lo spring non sia ancora stato fatto. Niente panico, abbiamo tempo per accorgerci in anticipo. Inoltre se analizziamo la struttura su TF Daily abbiamo in corso quella che potrebbe essere, sempre secondo le regole di wyckoff, una possibile distribuzione. Bene, dopo tutta questa spiegazione spero di avervi chiarito le idee e di avervi dato spunti operativi per posizionamenti di lungo termine.
CME:BTC1!
di strebba90
BTC: Trend Rialzista e l'Importanza dei Gap**Analisi BTC del 25/10/2023** Focalizzandoci oggi sul BTC, desidero condividere le mie considerazioni professionali in relazione alla sua recente dinamica di mercato. Dal 16 ottobre, abbiamo assistito ad una notevole pressione rialzista sul BTC, che ha superato in modo decisivo un cruciale livello di resistenza posizionato a 31.860$. Anche se questo movimento non conferma necessariamente l'ingresso in un mercato toro, rompere tale livello di resistenza è un forte segnale di una possibile ripresa economica. Desidero sottolineare alcuni punti fondamentali, particolarmente rilevanti per l'evoluzione di questo trend: 1. Graficamente, il BTC ha colmato il gap CME precedentemente presente tra 34.465$ e 35.180$, indicando la capacità del prezzo di rientrare in tale zona dopo un considerevole lasso di tempo. Più in alto rispetto al gap CME, notiamo un'area inefficiente compresa tra 36.740$ e 39.420$, che potrebbe essere raggiunta nel breve termine. 2. Tuttavia, uno dei principi cardine per una crescita sostenibile di un asset è la coerenza volumetrica all'interno dei movimenti, sia essi rialzisti che ribassisti. Analizzando il grafico, è possibile identificare due ulteriori gap, delimitati da box con contorno giallo e sfondo blu: il primo tra 31.705$ e 31.485$, e il secondo tra 29.840$ e 29.685$. Durante la recente azione rialzista che ha colmato il gap precedente, sono stati lasciati questi due gap inferiori. Il profilo di volume suggerisce che il volume mancante in tale movimento rialzista coincide con il primo gap. La mancanza di volume in un tale contesto potrebbe rappresentare un segno di debolezza, in quanto indica una potenziale lacuna nella struttura di supporto del prezzo futuro. 3. Dal mio punto di vista tecnico, ho tracciato anche una proiezione di Fibonacci basata sull'impulso rialzista che ha spezzato la precedente struttura di mercato. Attualmente, l'area di accumulazione ideale per un continuo movimento rialzista risiede al di sotto del livello 0.5 di Fibonacci. Pertanto, prima di anticipare ulteriori movimenti rialzisti, sarebbe auspicabile un ritracciamento in questa zona per consolidare ulteriormente il valore. In conclusione, un'ascesa senza una solida struttura sottostante potrebbe predisporre il BTC a correzioni significative, volte a compensare le inefficienze preesistenti. Tuttavia, è essenziale riconoscere che, essendo il BTC un mercato altamente volatile, non tutti i gap o le inefficienze verranno necessariamente colmati, ma solo quelli fondamentali per una crescita autentica del prezzo.
CME:BTC1!Long
di JCMINS