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WisdomTree - Tactical Daily Update - 05.11.2021Opec+ non alza la produzione e rivede al ribasso domanda per il 4’ trim.2021. Wall Street implacabile: nuovi massimi per S&P500 e Nasdaq. Bank of England lascia invariati i tassi, ma prevede aumenti a breve. Altre sorprese negative dal comparto immobiliare cinese. Quella di ieri, 4 novembre, e’ stata un’altra seduta positiva per le borse europee, volate a nuovi massimi dell’anno sulla scorta di relazioni trimestrali incoragganti e nonostante dati Pmi (Purchasing Managers Index) in rallentamento nell’area Euro. Il Ftse Mib italiano ha segnato +0,52%, portando il progresso da inizio anno a +24% e toccando il nuovo massimo da settembre 2018, il Dax tedesco ed il Ftse100 britannico +0,43%, il Cac40 francese +0,53%. Poco brillante l’indice Pmi composito dell'Eurozona in ottobre, sceso a 54,2 punti dai 56,2 di settembre, ma allineato alle attese di 54,3. Il sub-indice dei servizi è sceso a 54,6 punti dai 56,4. La Francia e’ l’unico grande Paese europeo a segnare un piccolo miglioramento a 56,6, da 56,2. Un’altra buona giornata per Wall Street, con lo S&P500 a +0,42% ed il Nasdaq, +0,81%, a nuovi massimi, supportati da una “reporting season” trimestrale largamente sopra le attese. Ieri e’ stata la volta di Qualcomm (+13%) e Nvidia (+12%), trascinate dal boom di volumi e prezzi di chip per gli smartphone. Sul fronte “macro Usa”, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono calate a 269 mila, -14 mila rispetto alla rilevazione precedente, meglio delle stime e al livello piu’ basso da 19 mesi, grazie ad un’economia che “tira” e crea domanda di addetti. Sempre negli Usa, la bilancia commerciale di settembre mostra un disavanzo di 80,9 miliardi di Dollari, in crescita dai 72,8 mld di agosto, figlio del boom delle importazioni in preparazione dello shopping natalizio. La BOE (Bank of England) ha lasciando i tassi invariati, con soli 2 membri su 9 favorevoli ad un aumento di 15 bps. Il suo Comitato di politica monetaria ha comunque ribadito l’intenzione di alzare i tassi nei prossimi mesi per correggere la traiettoria dell’inflazione e riportarla verso l’obiettivo del 2%. Riunione dell’Opec+ senza novita’, purtroppo.. :il “Cartello” dei 13 principali esportatori ha confermato il graduale aumento della produzione già programmato, resistendo alla pressione dei grandi importatori, in primis Usa, India e Giappone. Opec+ spiega che alcuni Paesi membri non sarebbero in grado di accelerare la produzione a causa dei ridotti investimenti dell’ultimo anno e che il mercato risente ancora della pandemia, tanto da rivedere al ribasso la domanda per il 4’ trimestre 2021. Il WTI (West texas intermediate), dopo aver perso fino al -6% tra mercoledi 3 e giovedi’ 4, rimbalza oggi del +0.6% a 79,2 Dollari/barile (ore 12.30 CET). I record di Wall Street di ieri non hanno contagiato le chiusure di stamattina per mercati azionari dell’Asia-Pacifico, ancora preoccupati da inflazione e crisi finanziaria degli sviluppatori immobiliari cinesi: ieri Kaisa Group ha omesso il puntuale pagamento della cedola su un bond “istituzionale”. Negativi l’Hang Seng di Hong Kong, in calo di -1,4%, ll Nikkei giapponese, -0,7% (ma +2,7% nella settimana), ed il Kospi coreano -0,4%. In rialzo l’Indice Taiex di Taipei +1%, e l‘Asx australiano,+0,4%. Il Csi300 di Shangahi&Shenzen ha perso il -0,5%, nonostante il momentaneo recupero innescato dalle aperture del presidente Xi-Jinping sul tema delle relazioni con gli Stati Uniti e sui possibili sussidi alle aziende cinesi piu’ colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia e dai provvedimenti in favore della riduzione dell’impatto ambientale. Prosegue, a fine mattinata (ore 12.45 CET), il tono positivo per la borse europee, che mediamente guadagnano il +0,6%, nonostante i dati pubblicati stamane, 5 novembre, indichino un rallentamento delle vendite al dettaglio di settembre in Italia e nell’Eurozona. Solido trend, invece per la produzione industriale in Francia e Spagna. I futures su Wall Street sono piatti, all’indomani di 2 settimane memorabili, con una serie di 9 sedute postive su 10 per lo S&P500. Sul mercato obbligazionario rileviamo il ritorno alla tranquillita’, col rendimento del Treasury Usa 10 stabile a +1,53%, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali scende a 116 bps, ben sotto i picchi di 138 bps di inizio settimana, e col rendimento del decennale italiano a +0,92%, quando in serata l’agenza Moody’s aggiornera’ il rating del debito sovrano Italiano. Il cross Euro-Dollaro e’ sui minimi da luglio 2020 a 1,153, con la divisa americana in fase di apprezzamento su tutte le principali monete globali. Molta attenzione, nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, per il rapporto sul mercato del lavoro in USA di ottobre, con aggionamento sul tasso di disoccupazione, sull’andamento dei salari e la variazione degli occupati non agricoli. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
NAsdaq D Neutro In questo grafico abbiamo un probabile testa e spalle rialzista con neck line sulla fine del canale ascendente, ma attenzione sembra tutto long, ma siamo in procinto di avere un ritracciamento che per adesso non è ancora calcolabile. IL pericolo sarebbe arrivare al livello marroncino evidenziato in grossett a 15140, perché per rendere valido il long non deve essere bucato. Ma per calcolare dove potrebbe arrivare questo ritraciamento ci vediamo nel prossimo grafico dove vi mostrerò un pattern armonico sempre su questo TF. CIao :)
FX:NAS100
di Traderina74
Nasdaq H4 short e longBuongiorno ed eccoci qua. Ho deciso di fare due analisi in un solo grafico per evitare un ulteriore pubblicazione che rischia di non essere seguita perché tutti questi grafici pubblicati stamane sono collegati tra di loro e vengono letti con questa sequenza: 1) Pattern armonico; 2) testa e spalle; 3) canale ascendente. Detto ciò qui abbiamo un Gartley o Bat non è molto chiaro, ma per fortuna hanno gli stessi livelli. La zona di attenzione è quella evidenziata sui livelli 38/50 e 61 di fibonacci e qui si aggiunge poi la seconda analisi per facilitare la visione. Penso ormai abbiate capito che non amo sparare numeri a caso senza dare un supporto o una resistenza dove posizionarsi con stop loss e target quindi secondo la mia visione, la trand line rossa tracciata, fa da resistenza per una lateralizzazione short per fare bellissime entrate intraday all'interno della congestione rosa dal livello 15306 al livello 15552 e viceversa. NON riesco a modificare la figura ma sappiate che c'è un livello chiave nella congestione che separa la parte long dalla parte short ed è il livello Mi raccomando il nasdaq è cattivello quindi stop loss stretti in canna. Ricordate che se valido il Gartley, dovrebbe rompere a ribasso. Ma attenzione, la chiusura è nella congestione alta del rettangolo rosa e nessuno può prevedere, se un eventuale long possa rompere la trand line a rialzo ed invalidare il pattern toccando lo stop loss evidenziato in bordoux. Buon trading a tutti ciao!
FX:NAS100Short
di Traderina74
NASDAQ..prove di ritraccio profondoL'indice sembra aver iniziato un bel ritraccio profondo dopo mesi di spinta costante senza respiro fino a toccare nuovi massimi record sfiorando i 15700. Ora dal movimento visto nelle ultime settimane stiamo assistendo probabilmente ad una formazione ABC con A e B fatte e finite. Se questa fosse la view reale che si andrà a concretizzare, significa che ci aspetta una nuova discesa profonda e veloce a fare onda C che ci porterebbe in zona 14100-13800. Staremo a vedere e sempre attenti ai vari movimenti...
OANDA:NAS100USDShort
di LucaB85
NASDAQ 100: 18 - 22 Ottobre 2021TVC:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +2.43% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un consolidamento tra 14.900 e 15.150 per poi continuare al rialzo. Indicatori L’indice ha completato una formazione “bull flag” confermando la ripresa di vigore rialzista. Vista la concomitanza con la media a 50 giorni, potremmo ora aspettarci un leggero consolidamento prima di procedere al rialzo. MACD ha incrociato al rialzo ma rimane ancora sotto la linea dello 0 RSI ha appena superato la linea di 50, il che potrebbe aprire la strada per una ripresa rialzista Rimaniamo rialzisti sul Nasdaq aspettandoci pero un leggero consolidamento visto le forti candele degli ultimi giorni. Supporto a 14.775 Resistenza a 15.152
TVC:NDQ
di otbglobalinvestments
NASDAQ 100: 11 - 15 Ottobre 2021TVC:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +1.11% Per la settimana a venire, ci aspettiamo un consolidamento tra 14.775 e 14.500 per poi continuare al rialzo. Indicatori Questa settimana l’indice e’ riuscito a interrompere la discesa ribassista, invertendo fortemente al rialzo il 6 ottobre. Al momento crediamo che possa leggermente ritracciare fino a 14.775 per poi continuare al rialzo almeno fino a 14.500: un buon consolidamento al di sotto della media a 50 giorni permette al Nasdaq di evitare situazioni di ipercomprato. MACD sta incrociando al rialzo e l’RSI sta testando la resistenza intermedia a 48: un suo superamento potrebbe anticipare oscillazioni rialziste nel breve termine. Supporto a 14.775 Resistenza a 15.152
TVC:NDQ
di otbglobalinvestments
NASDAQ 100: 4 - 8 Ottobre 2021TVC:NDX Il NASDAQ ha terminato la settimana in calo del -2.56% Per la settimana a venire, l’indice potrebbe recuperare terreno fino a 15.152 Indicatori Nonostante una precedente chiusura al di sopra della media a 50 giorni, la settimana e’ stata abbastanza negativa portando l’indice a testare il supporto a 14.552. MACD sta incrociando al rialzo insieme a un RSI che ha appena toccato la zona di ipervenduto. Data la distanza dalla media a 50 giorni, l’indice potrebbe ora muovere al rialzo fino a 15.152: le ultime tre candele sembrano voler formare un bottoming tra 14.775 e 14.552. Supporto a 15.152 Resistenza a 15.702
TVC:NDQLong
di otbglobalinvestments
WisdomTree Tactical Daily Update - 05.10.2021 Le Banche Centrali Usa ed Europea alle prese con un’inflazione troppo alta. La crescita dei prezzi delle materie prime non conosce sosta. Il petrolio sale ancora dopo che Opec+ conferma solo gli aumenti programmati. Giornata nera per la tecnologia ed il Nasdaq: il Mondo senza le maggiori Apps per diverse ore. Una seduta ad alta volatilita’, quella di ieri, 4 ottobre, per le Borse europee, che dopo un breve “transito” in positivo, hanno chiuso in calo: il FtseMib italiano a -0,6%, il Dax tedesco a -0,8%, il Ftse100 britannico a -0,2%, e il Cac40 francese a -0,6%. I mercati temono i forti rialzi dell'inflazione in Europa, dopo che per mesi era stata percepita come un fenomeno transitorio e riguardante soprattutto gli Stati Uniti. La pervicace convinzione della Banca Centrale Europea sulla temporaneita’ dell’aumento dei prezzi sembra incrinarsi. Ieri, il vicepresidente della BCE Luis de Guindos ha ammesso che l’attuale aumento dell'inflazione non dipende solo da un effetto di confronto con un 2020 depresso, ma anche da componenti di natura più strutturale", quali i “colli di bottiglia” dell'offerta, le distorsioni nei mercati di beni e servizi e l'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia. Anche la Banca Centrale Americana (FED) sta cambiando la retorica della “transitorieta’”, dopo che il dato di Pce (Personal Consumption Expenditures Price Index), che e’ l’indicatore dell’inflazione piu’ osservato dalla Federal Reserve, è salito del +0,4% a settembre, oltre il +0,3% stimato, e su base annua è aumentato del +4,3%, la crescita annuale piu’ elevata dal 1991. Ieri, 4 ottobre, il Presidente della Fed di St. Louis Bullard, si è detto preoccupato sui rischi di un rialzo incontrollato dell’inflazione, con un messaggio che suona un po’ dissonante rispetto a quello relativamente rilassato e piu’ volte ribadito del Presidente Jerome Powell. La corsa delle materie prime non conosce sosta e affligge il morale degli investitori. L’indice Bloomberg Commodity Spot ha segnato ieri un record e dai minimi di marzo 2020 e’ quasi raddoppiato. Il petrolio e’ l’infausto protagonista dei rincari dei prezzi delle commodities: stamane, 5 ottobre, un barile di WTI (West Texas Intermediate) è in ulteriore rialzo a 78,0 Dollari, record dal 2014, dopo che ieri l’Opec+ (Organizzazione dei 13 maggiori esportatori + partners) ha confermato l’aumento della produzione di 400 mila barili/giorno ogni mese, deludendo le attese dei mercati di un’accelerazione del ritmo. Il gas naturale sale a sua volta del +3,5% 9ore 13.00 CET) In Cina continua a creare apprensione il destino del gruppo immobiliare Evergrande, le cui azioni, assieme a quelle delle sue controllate, sono state sospese dalle contrattazioni sulla Borsa di Hong Kong, alimentando la speranza, per ora non suffragata dai fatti, di un’imminente acquisizione del 51% della controllata Evergrande Property Services Group, per circa 40 miliardi di Dollari di Hong Kong, (alias 4,4 miliardi di Euro), da parte del gruppo Hopson Developments. A Wall Street le cose sono andate anche peggio che in Europa, con forti vendite sul comparto tecnologico che hanno spinto il Dow Jones a -0,94%, l’S&P a -1,3% e il Nasdaq, naturalmente piu’ colpito, a -2,1% e a quasi -8% dai massimi assoluti di settembre. Pesantemente vendute Netflix, Alphabet, Apple e soprattutto Facebook, che ha chiuso a -6% circa, impattata da 2 due eventi negativi di rilievo. Un ex dipendente ha denunciato pratiche di business scorrette, con cui l’azienda avrebbe privilegiato i profitti alla tutela della privacy e della salute degli utenti, specie di quelli piu’ giovani. In curiosa contemporaneita’ si riscontravano malfunzionamenti di WhatsApp, Instagram, Facebook e Messanger, che hanno interessato oltre 2 miliardi di utenti nel Mondo. Stamattina, 5 ottobre le chiusure delle borse asiatiche sono differenziate: l’Hang Seng di Hong recupera la debolezza iniziale per segnare +0,3% finale, il Nikkei giapponese, -2,2% ed il Kospi coreano, -1,8%, restano depressi, il CSI300 di Shanghai&Shenzhen recupera sul finale a +0,7%. La mattinata europea delle Borse ha un tono costruttivo, con rialzi medi del +0,8% (ore 13.00 CET), in sintonia coi futures di Wall Street che anticipano aperture mediamente in recupero del +0,4%. Poco da segnalare sul mercato dei cambi, con l’Euro/dollaro che “gioca” attorno a quota 1,16, ed anche su quello obbligazionario. Il rendimento Treasury Usa 10 anni e’ stabile appena sotto +1,5%, quello del Bund tedesco a -0,22% e quello del Btp italiano a -0.82% (spread 104 bps). Qualche tensione al rialzo si osserva sui bond high yield, ma e’ presto per parlare di allargamento dei “credit spreads”. Le criptovalute ritrovano la fiducia dei mercati ed hanno in media recuperato interamente le perdite determinate dalla loro messa al bando da parte del Governo cinese. Bitcoin e’ oltre i 50 mila Dollari. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti