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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

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Panoramica
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Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,37 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪4,07 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,05 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
23 apr 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo80,46%
Cash11,46%
Fondi comuni8,11%
Varie−0,02%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi