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ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)
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D
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+0,09%
Ultimo aggiornamento il 20 gen, 18:15 GMT
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
48,15 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
17,97 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
9,55 M
Indice di spesa
0,40%
Su ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)
Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
17 gen 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000929U2U9
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 17 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni
0,75%
Finanza
0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,25%
Corporate
97,28%
Governo
1,19%
Cash
0,78%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 7.25% 24-FEB-2027
2,36%
S
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 17-JUN-2031
1,81%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
1,72%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 8.5091% 14-JAN-2029
1,67%
C
CORPORATE BOND
1,56%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% 14-MAR-2028
1,37%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 6.5% 26-APR-2030
1,34%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 9.758% 13-NOV-2025
1,31%
T
TMS ISSUER S.a r.l. 5.78% 23-AUG-2032
1,28%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.906% 03-OCT-2028
1,28%
Top 10 peso
15,70%
153 partecipazioni totali
Dividendi
Mag '24
Nov '24
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,129
Finale
16 mag 2024
17 mag 2024
30 mag 2024
0,073
Intermedio
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y