ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)

5,0747USDD
+0,0047+0,09%
Ultimo aggiornamento il 20 gen, 18:15 GMT
USD
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,15 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪17,97 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,55 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)


Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
17 gen 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000929U2U9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni0,75%
Finanza0,75%
Obbligazioni, liquidità e altro99,25%
Corporate97,28%
Governo1,19%
Cash0,78%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 7.25% 24-FEB-2027
2,36%
S
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 17-JUN-2031
1,81%
S
SUCI Second Investment Company 6.0% 25-OCT-2028
1,72%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 8.5091% 14-JAN-2029
1,67%
C
CORPORATE BOND
1,56%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% 14-MAR-2028
1,37%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 6.5% 26-APR-2030
1,34%
H
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 9.758% 13-NOV-2025
1,31%
T
TMS ISSUER S.a r.l. 5.78% 23-AUG-2032
1,28%
I
ISDB Trust Services No. 2 SARL 4.906% 03-OCT-2028
1,28%
Top 10 peso15,70%
153 partecipazioni totali

Dividendi


Mag '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,129
Finale
16 mag 2024
17 mag 2024
30 mag 2024
0,073
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi