UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪85,33 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪26,72 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
4,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%

Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0,13%
Homepage
Data di inizio
30 mag 2014
Indice monitorato
Bloomberg US Liquid Corporates
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1048316647

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,35%
Cash0,42%
Varie0,23%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi