EURUSD - SHORT Altro Test in questa giornata di trading, entriamo alla rottura del massimo di giornata SHORT, TP 40 pip - SL 11pip
Vediamo cosa succederà :)
Idee operative EURUSD
La tendenza al ribasso continua, obiettivo sotto 1.0300 Sul grafico giornaliero, EUR/USD è attualmente scambiato intorno a 1.0497, muovendosi in una tendenza al ribasso che persiste da ottobre. La coppia è sotto pressione sotto le linee EMA 34 e EMA 89, indicando che la tendenza al ribasso prevale.
Il prezzo ha formato un picco più basso e continua a rimanere vicino alla zona di supporto intorno a 1.0450. L'estensione di Fibonacci 1.618 suggerisce che il prossimo obiettivo della tendenza al ribasso è vicino a 1.0200. Le EMA 34 e EMA 89 fungono rispettivamente da resistenza nelle aree 1.0600 e 1.0700, limitando qualsiasi tentativo di recupero della coppia.
Mi aspetto che EUR/USD continui a scendere nel prossimo periodo. Se il supporto a 1.0450 viene rotto, la pressione al ribasso potrebbe intensificarsi verso la zona 1.0200. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente i fattori economici e l'indice USD questa settimana per adeguare le loro strategie di conseguenza.
[GESTIONE DEL RISCHIO] - con tabellaIl risk management, o gestione del rischio, nel trading si riferisce all'insieme delle strategie e delle tecniche utilizzate per identificare, analizzare e mitigare i rischi finanziari che possono influenzare le operazioni di trading. È essenziale per proteggere il capitale e garantire che le perdite siano contenute entro limiti accettabili. Alcuni dei principali elementi del risk management includono:
1. DIVERSIFICAZIONE
Investire in diversi asset per ridurre
l'impatto negativo di eventuali
perdite su un singolo investimento.
2. POSIZIONAMENTO DIMENSIONALE
Decidere quanto capitale allocare
per ogni operazione.
3. STOP LOSS E TAKE PROFIT
Impostare limiti automatici per
chiudere una posizione in caso di
perdita o guadagno.
4. ANALISI DEL RISCHIO
Valutare la probabilità e
l'impatto di eventi negativi.
5. GESTIONE DELLE EMOZIONI
Evitare decisioni impulsive basate
su emozioni come paura o euforia.
In sintesi, il risk management è l'arte e la scienza di prendere decisioni strategiche per proteggere il capitale e garantire la sostenibilità delle operazioni di trading nel lungo termine.
EUR/USD in attesa della Fed si aggrappa a un supporto chiaveLa coppia EUR/USD rimane col fiato sospeso su un livello di supporto significativo mentre la Federal Reserve si prepara a prendere la decisione sui tassi di interesse di domani. Il mercato sta cercando un equilibrio fra un mix che sembra altamente in bilico: inflazione costante, dati economici statunitensi resilienti ed il rischio di un allentamento politico eccessivamente aggressivo. In breve, il mercato è irrequieto e la coppia EUR/USD lo riflette alla perfezione.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Il quadro tecnico
Facciamo un passo indietro. Dopo il costante declino registrato nella seconda metà dell'anno, la coppia EUR/USD ha trascorso il mese scorso consolidandosi vicino ai minimi dell'ottobre 2023. Finora questo livello di supporto di lungo termine ha tenuto duro, ma la price action è tutt'altro che convincente.
Di recente abbiamo già assistito a due falsi breakout. Alla fine di novembre c'è stato un falso ribasso al di sotto del livello di supporto, seguito rapidamente da un altrettanto fugace movimento al di sopra del range agli inizi di questo mese. Questi due estremi definiscono i confini dell'attuale fase di consolidamento e indicano una cosa: l'EUR/USD è in fase di accumulo e qualcosa dovrà pur cedere.
Ad accrescere la tensione, il vertice dell'intervallo recente adesso è in linea con la linea di tendenza discendente che ha definito la tendenza al ribasso a medio termine della coppia. Questa confluenza di fattori tecnici pone la coppia EUR/USD in una situazione di stallo proprio quando la Fed sta per intervenire.
EUR/USD Daily Candle Chart
I risultati passati non sono indicatori per risultati futuri
Vista ingrandita: Grafico a candela giornaliero di EUR/USD
I risultati passati non sono indicatori per risultati futuri
Scenari da tenere d'occhio
1. Dovish Cut - La Fed allenta la frenata
Se Powell e il suo team dovessero effettuare un taglio di un quarto di punto accennando a una posizione più accomodante per il prossimo anno, la coppia EUR/USD potrebbe finalmente essere oggetto al rialzo. Una rottura netta al di sopra della linea di trend discendente nonchè dei recenti range massimi segnalerebbe un cambiamento di tendenza, con la media mobile a 200 periodi che diventerebbe rapidamente la prossima area da considerare.
2.Come previsto, ma con prudenza – Status Quo (per ora)
Secondo gli analisti ed autorevoli testate come il Financial Times, lo scenario più probabile è quello di un taglio misurato di un quarto di punto, con Powell disposto a non svelare le sue carte. Qualora la Fed ribadisca un approccio graduale ed eviti di promettere eccessivamente i tagli futuri, la coppia EUR/USD potrebbe rimanere bloccata all'interno del suo attuale range. In tal caso, i minimi di ottobre rimarrebbero la linea di demarcazione, con la coppia che arrancherebbe lateralmente fino a quando non si avrà maggiore chiarezza.
3.Hawkish Tilt - La Fed fa marcia indietro
Se Powell dovesse assumere un’inclinazione più “Hakwish”, riconoscendo la resistenza dell'economia statunitense e rifiutandosi di impegnarsi in un ulteriore allentamento, l'EUR/USD potrebbe crollare. Una rottura decisiva al di sotto dei minimi di ottobre aprirebbe la strada a una ulteriore caduta.
Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67%% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
[L'IMPORTANZA DEL JOURNALING] VEDIAMO I PUNTI PIÙ IMPORTANTI CHE RAPPRESENTANO IL TRADING JOURNAL :
Il journaling è una pratica fondamentale per ogni trader, che consiste nel tenere traccia e registrare dettagliatamente tutte le proprie operazioni, le decisioni prese, le emozioni vissute e le riflessioni durante le sessioni di trading. Questo processo ha numerosi vantaggi e gioca un ruolo cruciale nel miglioramento delle performance nel lungo periodo. Ecco i principali motivi per cui il journaling è così importante nel trading:
1. AUTO-RIFLESSIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
Tenere un diario consente al trader di riflettere sulle proprie operazioni, capire cosa ha funzionato e cosa no, e fare aggiustamenti nelle strategie. Dopo ogni trade, è utile annotare non solo i dettagli tecnici (come il prezzo di entrata e uscita, il time frame, ecc.), ma anche gli aspetti psicologici (ad esempio, come ci si sentiva prima o durante il trade). Questo aiuta a identificare schemi ricorrenti nei propri comportamenti, emozioni e decisioni, facilitando l'evoluzione della strategia e una gestione emotiva più consapevole.
2. CONTROLLO DELLE EMOZIONI
Il trading è un'attività che può essere fortemente influenzata dalle emozioni, come paura, avidità, ansia o euforia. Il journaling permette di osservare come queste emozioni impattano le decisioni di trading. Registrando i propri stati d'animo durante le operazioni, è possibile notare quando si è stati troppo impulsivi o troppo conservativi, e quindi lavorare su questi aspetti per mantenere un approccio più razionale e disciplinato.
3. ANALISI DELLE PERFORMANCE
Un diario di trading ben strutturato diventa uno strumento di analisi per monitorare le performance nel tempo. Registrando ogni trade, è possibile analizzare le statistiche complessive: quante operazioni sono state vincenti, in che condizioni si è avuto successo, e quando invece si è commesso errori. Questo aiuta a capire quali strategie stanno funzionando meglio e dove è necessario migliorare. Si possono inoltre confrontare i risultati su diversi periodi di tempo per avere una visione complessiva della propria crescita.
4. DISCIPLINA E COERENZA
Il journaling favorisce la disciplina nel trading, poiché incoraggia il trader a seguire un processo
strutturato e a rispettare una routine. Quando si scrivono i motivi dietro ogni decisione, è più
facile mantenere la coerenza nelle scelte, evitando di agire impulsivamente. Inoltre, il diario
può servire come promemoria per attenersi al piano di trading stabilito, evitando deviazioni
dettate dall'emotività.
5 IDENTIFICAZIONE DI PATTERN ED ERRORI RICORRENTI
Il trading può essere una pratica complessa, ma attraverso il journaling, il trader può identificare errori ricorrenti, come ad esempio l'ingresso troppo presto in un trade o la mancanza di una corretta gestione del rischio. Con il tempo, il trader impara a riconoscere i propri errori comuni e a correggerli, migliorando continuamente le proprie performance.
6. SVILUPPO DI UN PIANO DI TRADING PERSONALE
Il journaling aiuta anche a sviluppare e a perfezionare un piano di trading personalizzato, che include strategie, obiettivi di rischio e di profitto, e regole di ingresso/uscita. A lungo termine, questo piano diventa più dettagliato e accurato grazie ai dati raccolti nel diario, consentendo al trader di ottimizzare continuamente le sue operazioni in base all'evoluzione delle condizioni di mercato e alle proprie esperienze.
7. MIGLIORE GESTIONE DEL RISCHIO
Registrando ogni trade, il trader può riflettere sulle proprie decisioni riguardanti la gestione del rischio, come la dimensione della posizione, il rapporto rischio/beneficio e gli stop loss. Questo aiuta a migliorare la propria capacità di prendere decisioni di rischio più consapevoli e informate, riducendo le probabilità di grosse perdite.
8. MOTIVAZIONE E RESISTENZA
Un altro vantaggio del journaling è che aiuta a mantenere alta la motivazione. Quando un trader guarda indietro ai suoi successi documentati, può sentirsi più fiducioso nelle proprie capacità. Inoltre, il journaling offre anche un'opportunità di riflettere sugli errori passati e vedere come si è migliorati nel tempo, il che può rafforzare la perseveranza durante i periodi difficili.
Qui sotto un piccolo schema su come fare un buon journaling 👇🏽
Ancora è presto per poter pensare ad un longNegli ultimi mesi il cambio EUR/USD ha mostrato un andamento ribassista, con il prezzo che è scivolato sotto importanti livelli tecnici. L’area intorno a 1,0600-1,0650 funge da soglia psicologica e potenziale resistenza, mentre il supporto appare attorno a 1,0350-1,0400. La media mobile a lungo termine (200 giorni), situata più in alto, rimane inclinata verso il basso, confermando il trend sfavorevole all’euro nel breve-medio periodo. Gli indicatori di momentum segnalano una pressione ancora a favore del dollaro, e finché non si registrerà una rottura decisa delle resistenze chiave, l’impostazione complessiva suggerisce cautela nell’assumere posizioni rialziste sull’EUR/USD.
Aspettiamo mercoledì 18 poi tiriamo le somme su Eur/UsdSu Euro-Dollaro davvero poco da aggiungere, siamo in stretto range da ormai un mese (fatta eccezione per l'escursione al ribasso del 22 Novembre a 1,0330.
Abbiamo il supporto a 1,0460 che sembra venga comprato (non più usato solamente per prendere profitto dagli short) in quella che potrebbe sembrare a tutti gli effetti una lenta fase di accumulazione delle quotazioni, con 1,0590 a fare da bordo superiore del range in cui ci troviamo ed a fare da prima resistenza, in quello che finora potremmo, anche in caso di rottura della resistenza, considerare come rimbalzo dopo la forte discesa partita da inizio Ottobre.
Riguardo la forza/debolezza delle valute in generale (dashbard in basso a sinistra) abbiamo entrambe le valute in una situazione di forza momentanea con il dollaro lievemente più debole sui timeframe più bassi, mentre l'euro più debole (come evidente) su quelli di più lungo termine.
Che stiano aspettando la FED di mercoledì sera per prendere posizione?
[DALLO SCALPING AL POSITION TRADING] - Leggi queste strategieDALLO SCALPING AL POSITION TRADING
Le strategie di trading si differenziano principalmente per la durata delle operazioni e la frequenza con cui vengono eseguite. Ecco una panoramica delle principali strategie di trading, dallo scalping al position trading:
1. SCALPING
Lo scalping è una strategia di trading molto
a breve termine che prevede l'apertura e la
chiusura di posizioni in un arco di tempo
molto ridotto, di solito pochi minuti o anche
secondi.
L'obbiettivo è guadagnare piccole
variazioni di prezzo su molteplici operazioni,
sfruttando la liquidità del mercato e l'effetto
della leva.
Il rischio è alto ed i profitti per
singola operazione sono generalmente
contenuti, ma il volume di operazioni è
molto elevato.
2. DAY TRADING
Il day trading è una strategia in cui le posizioni
vengono aperte e chiuse all'interno della
stessa giornata di trading.
Non si lascia mai una
posizione aperta durante la notte, riducendo
così il rischio di movimenti imprevedibili che
possono verificarsi dopo la chiusura dei mercati.
I day trader si concentrano su piccole fluttuazioni
dei prezzi nel corso della giornata.
3. SWING TRADING
Lo swing trading è una strategia che si
basa sull'identificazione degli "swing" del
mercato, ossia dei movimenti di prezzo che
avvengono nel medio periodo, tipicamente
da un paio di giorni a diverse settimane.
L'idea è entrare nel mercato quando si
prevede che il prezzo stia per muoversi in
una direzione favorevole e sfruttare tale
movimento.
Questo tipo di trading richiede
meno tempo rispetto al day trading, ma
richiede comunque una buona capacità di
analisi tecnica.
4. POSITION TRADING
Il position trading è una strategia di lungo periodo, in
cui le posizioni vengono mantenute per settimane, mesi
o addirittura anni.
I position trader cercano di trarre
vantaggio dalle tendenze a lungo termine del mercato
e prendono decisioni in base a fattori fondamentali
(come l'analisi macroeconomica e le politiche monetarie)
oltre che tecnici.
Questa strategia richiede un impegno
più basso in termini di tempo, ma comporta un rischio
maggiore per gli eventi imprevedibili.
5. TREND FOLLOWING
Il trend following è una strategia che si basa
sull'identificazione e sull'inseguimento di
tendenze di mercato.
I trader che adottano
questa strategia cercano di entrare quando
si verifica una chiara tendenza rialzista o
ribassista e di rimanere dentro la posizione
fino a quando la tendenza non si inverte.
Questa strategia può essere applicata sia nel
breve che nel lungo periodo, a seconda della
forza della tendenza individuata.
6. MEAN REVERSION
La strategia di mean reversion si basa sull'idea che i prezzi tendano a tornare verso una media
storica, che potrebbe essere una media mobile o un altro valore di riferimento.
I trader che utilizzano questa strategia cercano di entrare in una posizione quando il prezzo si discosta troppo dalla media e si aspetta che il mercato ritorni verso il suo valore "normale".
Ogni strategia ha i suoi vantaggi e svantaggi e il successo dipende dalle capacità del trader di applicarla in modo coerente, gestendo il rischio in modo efficace. La scelta di una strategia dipende dalle preferenze personali, dal livello di rischio che si è disposti a correre e dal tempo che si intende dedicare al trading.
Long EURUSD Sto testando una strategia, semplice ma efficace.
L'idea è questa:
Dopo le 9 posizioni due ordini BUYSTOP e SELLSTOP sul massimo più alto e sul minimo più basso fino a quel momento, quando un ordine viene rotto, entro in posizione.
Vediamo cosa succede.
EURUSD, col testa e spalle il rialzo può proseguire Chart di Capital.com
Buongiorno, dai massimi di settembre scorso il dollaro americano ha guadagnato fino al 8% sull'euro.
8% è tanta roba.
A sostegno del movimento abbiamo trovato dati macro favorevoli e l'effetto dell'elezione di Trump notoriamente pro dollaro con il suo slogan MAGA.
L'8%, è tanto ed anche il mercato probabilmente lo pensa.
Intanto perché i dati macro americani, seppur altalenanti, mostrano comunque una stanchezza dello slancio a livello di crescita economica.
L'Europa non se la passa bene ugualmente.
È proprio per questo l'8%, è tanto.
La coppia ora potrebbe aver trovato una solida base di supporto, quantomeno momentanea, in area 1,03.
Il calo cui si è fatto riferimento, da un punto di vista tecnico, è avvenuto anche in modo repentino.
Infatti, fatta eccezione per il breve rimbalzo culminato al giorno precedente le elezioni americane, il movimento si è consumato senza soluzione di continuità.
A rafforzare l'idea che si sia creata una base di supporto nella suddetta area ci viene in aiuto la formazione di un pattern complesso di testa spalle, tipicamente di inversione.
La figura abbraccia quasi un mese di contrattazioni quindi si presenta in maniera autorevole sui grafici.
Oggi si presenta all'appuntamento con il contatto della neckline.
In verità un primo contatto e tentativo di breakout è avvenuto a fine novembre ma, almeno personalmente, l'ho subito bollata come inconsistente vista la scarsa complessità della spalla destra in rapporto a quella sinistra e alla profondità della testa.
Il tempo ha dato ragione ed oggi, scampata la falsa rottura di fine novembre, è possibile approcciare un eventuale breakout della neckline con maggiore fiducia.
Ovviamente si propone un long ed i livelli operativi sono indicati nel grafico.
Al solito si propone un target piuttosto conservativo, unico in questo caso.
EUR/USD: La mia visione tecnica. Prima area chiave 1.037Bentornati sul mio canale. In questa video analisi condivido la mia analisi tecnica sul cross che più di riguarda da vicino, ovvero EUR/USD.
Nella mia analisi mi concentrerò su una rottura a mio modo di vedere chiave di una struttura di prezzo che mi fa pensare a una possibile continuazione del cross a ribasso.
Auguri a tutti un buon giovedi sera e vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro tempo.
EUR/USD Bearish Outlook: Focus on Sell OpportunitiesThis chart of EUR/USD on the daily timeframe highlights a clear bearish trend, signaling potential opportunities for selling. The recent price action is contained within a descending wedge pattern, with multiple red arrows indicating points of resistance and potential continuation of the downtrend.
Key Technical Highlights:
Bearish Trendlines: The descending upper and lower trendlines show price consistently making lower highs and lower lows.
Support Levels: Horizontal levels at 1.0400 and 1.03694 mark key areas to watch for potential breaks to the downside, which could accelerate selling momentum.
Forecast Path: The projected gray arrows suggest further bearish continuation, aligning with the overall downtrend.
Fundamental Context:
Diverging Monetary Policy: The U.S. Federal Reserve remains hawkish, with higher interest rates supporting the U.S. dollar. In contrast, the European Central Bank (ECB) is expected to adopt a more cautious stance due to slowing economic growth in the Eurozone.
Economic Weakness in Europe: Weak manufacturing and inflation data from the Eurozone further pressure the euro, making it vulnerable to downside risks.
Safe-Haven Flows: Uncertainty in global markets is increasing demand for the U.S. dollar as a safe-haven currency, adding to the bearish outlook for EUR/USD.
[STORIE DI TRADER] - Takashi KotegawaTakashi Kotegawa, conosciuto anche come BNF (Best no Friend), è una leggenda del trading giapponese. La sua storia è davvero affascinante ed ispiratrice!
• L'INIZIO DELLA CARRIERA
Takashi nacque nel 1978 a Osaka e iniziò ad interessarsi al trading finanziario dopo aver visto una serie televisiva giapponese sulla vita di Victor Niederhoffer, un famoso speculatore. Nonostante non avesse mai sentito parlare di mercati finanziari prima, decise di diventare un trader.
• LA SCALATA
Con un capitale iniziale di 13.000$, Takashi iniziò a lavorare part-time ed a studiare i grafici finanziari. Dopo due anni di vita frugale, riuscì a mettere da parte 16.000$. Nel 2001, durante la crisi del dot-com, iniziò a fare trading sul mercato azionario giapponese.
• IL GRANDE COLPO
Utilizzando una strategia di trading basata su indicatori tecnici come le bande di Bollinger e l'RSI, Takashi riuscì ad ottenere guadagni consistenti. In otto anni, trasformò il suo capitale di 13.000$ in un incredibile cifra che si aggira intorno ai 153 milioni di dollari!
• LA FILANTROPIA
Oltre al successo finanziario, Takashi è anche noto per la sua generosità. Ha fondato la Kotegawa Foundation, un'organizzazione no-profit che sostiene progetti di ricerca, educazione e salute in Giappone.
• LEZIONI DA IMPARARE
La storia di Takashi Kotegawa ci insegna l'importanza della disciplina, della costanza e della capacità di adattarsi alle condizioni di mercato. La sua capacità di mantenere la calma e di prendere decisioni basate su analisi rigorose è stata fondamentale per il suo successo.
EURODOLLARO: VIDEO AGGIORNAMENTO!!! DISCLAIMER !!!
Nota bene:
Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla.
Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze.
Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
[ENTI CHE REGOLAMENTANO I MERCATI FINANZIARI] - 6 in totaleDA QUALI ENTI SONO REGOLAMENTATI I MERCATI FINANZIARI?
I mercati finanziari sono regolamentati e vigilati da diversi enti per garantire la trasparenza, la correttezza e la stabilità del sistema finanziario. Ecco alcuni dei principali enti che controllano i mercati finanziari in Italia:
1. BANCA D'ITALIA
È la banca centrale della Repubblica Italiana e svolge funzioni di vigilanza e supervisione sui
mercati finanziari per garantire la stabilità monetaria e finanziaria.
2. CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
È responsabile della vigilanza sui mercati regolamentati, garantendo
la trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
3. MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ha competenze in materia di mercati all'ingrosso di titoli di Stato e collabora con la Consob e la Banca d'Italia per garantire il corretto funzionamento dei mercati.
4. AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Si occupa di garantire la concorrenza leale e di prevenire pratiche commerciali sleali nei mercati finanziari.
5. IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Vigila sul settore assicurativo, garantendo la protezione degli assicurati e la sana gestione delle compagnie di assicurazione.
6. COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Supervisiona i fondi pensione, garantendo la trasparenza e la correttezza delle loro attività.
Questi enti lavorano insieme per creare un ambiente di mercato sicuro e trasparente per gli investitori e per tutelare gli interessi dei partecipanti al mercato.
Nuova impennata di Wall StreetL'andamento positivo delle azioni statunitensi, evidenziatosi anche ieri con nuovi record storici per il Nasdaq e quasi record per l’S&P 500, riflette un mix di fattori macroeconomici e specifici. L'inflazione al 2,7%, in linea con le attese, ha rassicurato i mercati, dissipando i timori di pressioni inflazionistiche più forti che avrebbero potuto spingere la Fed a mantenere una politica restrittiva.
Questa stabilità dell’indice dei prezzi al consumo ha consolidato le aspettative di un taglio di 25 punti base nella prossima riunione della Fed, sostenendo il sentiment degli investitori e favorendo i titoli sensibili ai tassi di interesse. L’S&P 500 è salito dell'1%, avvicinandosi ai massimi storici, grazie alla ripresa generalizzata e alla forza del settore tecnologico. Anche il Nasdaq ha registrato un guadagno significativo (+1,75%), toccando nuovi record, trainato dalle aspettative di tassi più bassi.
D’altro canto, il Dow Jones ha sottoperformato, rimanendo vicino alla parità, a causa del crollo delle azioni di UnitedHealth. Tra gli altri titoli, Tesla (+3,6%) prosegue nella sua corsa, con un aumento di quasi il 70% dall’inizio del periodo elettorale, spinta dalle prospettive di deregulation e dall'ottimismo per la transizione energetica.
Meta (+5,3%) ha beneficiato di aspettative di maggiore spesa pubblicitaria e di rendimenti obbligazionari più bassi. Nvidia (+2,6%) mantiene la leadership nel settore dei semiconduttori e il mercato rimane ottimista sullo sviluppo tecnologico, in particolare nell'IA. Le note negative arrivano da UnitedHealth (-5%), che ha subito un calo marcato a seguito dell'incertezza legata all'omicidio del CEO, che fa emergere preoccupazioni sulla stabilità operativa della compagnia.
VALUTE E LA BCE
Il dollaro è ancora forte, anche se non in modo generalizzato, ma solo su alcune valute, quali JPY, CNH, EUR, e in parte le oceaniche, mentre contro sterlina e CAD, il biglietto verde è rimasto stabile. Ieri mattina sono uscite dichiarazioni da parte del Governo/Banca Centrale cinese, che starebbero valutando di consentire la discesa dello yuan per contrastare i dazi USA. La risposta USA, tramite il Segretario al Tesoro Yellen, non si è fatta attendere, ed ha riguardato una eventuale risposta forte e decisa nel caso di manipolazione valutaria.
Il biglietto verde ha schiacciato anche lo JPY dopo che la BoJ ha dichiarato che la svalutazione dello JPY non sta causando un ulteriore rialzo dell’inflazione, anche se è intorno al 2,3%. Siamo tornati in area 152,60 e non possiamo escludere ritorni eventuali verso 156,80, massimo di metà novembre. EUR/USD non lontano da 1,0460 e oggi c’è la BCE, attesa al taglio probabile di 25 punti base.
Ci aspettiamo il classico "sell on rumors and buy on news" con possibili correzioni al rialzo della moneta unica dopo la decisione, a patto che Lagarde non si dimostri talmente dovish da rendere possibile il ritorno alla parità con il dollaro. Tutto è possibile.
Il franco svizzero è stabile ma stamani c’è la SNB e qualche ribasso temporaneo potremmo anche aspettarcelo, in area 0,9330-40. Le valute oceaniche sono ancora deboli, ma con tentativi di recupero nel breve termine. USD/CAD stabile a 1,4160 dopo che la BoC ha tagliato di 50 punti base al 3,25%, ma senza rimanere eccessivamente accomodante per il prossimo futuro.
CPI USA
Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è aumentato per il secondo mese consecutivo al 2,7% a novembre 2024 dal 2,6% di ottobre, in linea con le aspettative. I costi energetici sono diminuiti meno del previsto, principalmente a causa della benzina e dell'olio combustibile, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati dell'1,8%, rispetto al 2%. Inoltre, l'inflazione è cresciuta per i prodotti alimentari mentre è scesa nel settore automobilistico.
Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,3%, il massimo da aprile, leggermente al di sopra dello 0,2% di ottobre, e in linea con le previsioni. Infine, l'indice dei prezzi al consumo core è aumentato del 3,3% nell'anno e dello 0,3% nel mese, lo stesso di ottobre e in linea con le previsioni.
BOC TAGLIA DI 50 PUNTI BASE
La Banca del Canada ha tagliato il suo tasso di interesse chiave di 50 punti base per la seconda volta consecutiva, nella riunione di dicembre, come previsto dai mercati. Si è trattato di tre ribassi da 25 punti base e due da 50 per un totale di 175 punti base di tagli cumulativi dei tassi, a partire dal picco del 5% di questo ciclo.
Tuttavia, nello statement si legge che non ci saranno tagli dei tassi così continuativi e aggressivi nel 2025, mentre è stata tolta dallo statement la dichiarazione secondo cui i costi di prestito dovrebbero essere abbassati se lo scenario attuale persiste.
Il brusco taglio del tasso di interesse ha seguito i dati che mostravano che il PIL canadese è cresciuto di un 1% annualizzato nel terzo trimestre, al di sotto delle proiezioni della banca centrale, e la crescita nel quarto trimestre pone il rischio di mancare anche le previsioni. Tuttavia, altri dati hanno indicato che la spesa dei consumatori è superiore alle aspettative.
Infine, la BoC ha osservato che si prevede che l'inflazione rimarrà vicina all'obiettivo del 2% nei prossimi due anni, ma i potenziali dazi della prossima amministrazione presidenziale degli Stati Uniti potrebbero creare incertezza sulla crescita dei prezzi.
Buona giornata.
Saverio Berlinzani
Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.
Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).
Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
[CHE MENTALITÀ HAI] - Ricca o povera?CHE MENTALITÀ HAI? 🧠
Povera :
1. Pensa ai problemi
2. Accusa gli altri
3. Pensa in piccolo
4. Sopravvive
5. Ha il timore del cambiamento
6. Si rifiuta di leggere e imparare
7. È focalizzato sul passato
8. Critica
9. Spreca tempo
Ricca
1. Pensa alle soluzioni
2. È responsabile
3. Ha grandi sogni
4. Si pone obbiettivi
5. Segue e cavalca il cambiamento
6. Legge e si forma ogni giorno
7. È attenta al futuro e grata del presente
8. Fa complimenti
9. Crea tempo
[COME INIZIARE CON IL TRADING] - Guida completaIl trading online può essere un'opportunità interessante, ma richiede un approccio disciplinato, informato e strategico. Oltre che una preparazione accurata e una buona gestione del rischio. Ecco alcuni passaggi fondamentali da seguire per iniziare:
1. Educazione e formazione
• Conoscere il mercato:
Prima di iniziare, è essenziale comprendere come funzionano i mercato finanziari, quali strumenti di trading esistono (azioni, forex criptovalute, opzioni, futures) e come leggere i grafici le analisi tecniche e fondamentali.
• Corsi e risorse:
Frequentare corsi di trading online, leggere libri e articoli specializzati, seguire webinar o video tutorial, partecipare a forum di discussione possono migliorare le
proprie competenze.
• Rimanere aggiornati:
I mercati sono dinamici e possono essere influenzati da eventi economici, politici
e sociali. È importante rimanere aggiornati su notizie e trend.
2. Stabilire obbiettivi chiari
• Definire il tuo obbiettivo di trading:
Se stai cercando guadagni a breve termine, potresti concentrarti sull'intraday trading, o su operazioni a breve termine. Se invece sei orientato ad un orizzonte
temporale più lungo, l'investimento in azioni o in fondi potrebbe essere più appropriato.
• Gestire le aspettative:
Evitare di pensare che il trading possa portare a guadagni rapidi e facili. Il trading online è rischioso e, senza una strategia solida, le perdite possono essere elevate.
3. Gestione del rischio
• Controllare la leva finanziaria:
Usare la leva può amplificare i guadagni, ma anche le perdite. È fondamentale comprendere come funziona e usarla con cautela.
• Diversificazione:
Non mettere tutti i tuoi fondi in un solo investimento. Diversificare il portafoglio aiuta a ridurre i rischi.
• Impostare stop-loss e take-profit:
Utilizzare ordini di stop-loss per limitare le perdite e take-profit per prendere i guadagni quando si raggiungono determinati livelli.
4. Creare una strategia di trading
• Strategie di trading basate su analisi tecnica e fondamentale:
L'analisi tecnica si concentra sull'interpretazione dei grafici e dei movimenti passati dei prezzi, mentre l'analisi fondamentale riguarda i dati economici e finanziari delle aziende o dei paesi. A seconda del tuo stile, puoi usare una o entrambe le metodologie.
• Piano di trading:
Stabilisci una strategia che includa la gestione del rischio, i parametri per entrare e uscire dal mercato, e la gestione emotiva. Seguire un piano è essenziale per evitare decisioni impulsive.
5. Praticare con un conto demo
• Prima di investire soldi reali, apri un conto demo per esercitarti senza rischiare denaro. La pratica con denaro virtuale ti aiuterà a testare le tue strategie e a capire, senza subire perdite reali, come si comportano i mercati.
6. CONTROLLO DELLE EMOZIONI
• Gestire le emozioni:
La paura e l'avidità sono emozioni che possono portare a decisioni impulsive. Il trading richiedere disciplina e pazienza.
• Evitare il trading impulsivo:
Non fare trading in modo compulsivo o in risposta a emozioni di breve durata. Focalizzati sui tuoi obbiettivi e sulla tua strategia.
7. Monitorare e valutare i risultati
• Rivedere le operazioni:
Ogni tanto, analizza le tue operazioni passate per capire cosa ha funzionato e cosa no. Questo ti permetterà di migliorare nel tempo.
• Apprendere dai propri errori:
Ogni trader commette errori, ma è importante imparare da questi per evitare di ripete gli stessi sbagli in futuro.
8. Sii disciplinato e paziente
Il trading non è un percorso per diventare ricchi velocemente. Ci vuole tempo per sviluppare le competenze necessarie e per affinare la tua strategia. La costanza è più importante dell’improvvisazione.
Se segui questi passi con attenzione e disciplina, puoi costruire una base solida per il tuo percorso nel trading.
NEWSLETTER#102: NFP e CINANON FARM PAYROLL
Le buste paga non agricole negli Stati Uniti sono aumentate sostanzialmente in linea con le aspettative dopo i recenti scioperi e le distorsioni degli uragani, ma la disoccupazione è aumentata più del previsto.
L'indagine sulle famiglie è stata più debole, mostrando che l'occupazione su quella base è scesa di 355 mila dopo un calo di 368 mila a ottobre.
Ciò ha portato il tasso di disoccupazione a salire dal 4,1% al 4,2%.
Nel complesso, questo rapporto mantiene la narrativa del taglio dei tassi di dicembre a 25 punti base a favore di un risultato invariato.
INFLAZIONE CINESE
L'inflazione CPI cinese di novembre è rallentata allo 0,2% su base annua ed è il livello più basso da giugno 2024.
“La ragione principale del rallentamento sono stati i prezzi dei generi
alimentari.
La pressione deflazionistica dovrebbe dare alla PBoC spazio per un ulteriore allentamento in futuro”
Notizie macroeconomiche della giornata di domani
- Decisione sul tasso d'interesse (04:30) (AUD)
- CPI Germania (08:00) (EUR)
- Vertice OPEC (11:00) (USD)
- Rapporto sull'ottimismo delle piccole imprese (12:00) (USD)
Buon trading a tutti
[EFFETTO COMPOSTO] - che cos'è?L'effetto composto è un concetto economico e finanziario che descrive il processo in cui i guadagni generati da un investimento vengono reinvestiti per generare ulteriori guadagni, creando così un effetto a cascata di crescita esponenziale nel tempo. In sostanza, è l'idea che i rendimenti ottenuti non solo aumentino il capitale iniziale, ma che questi rendimenti stessi producano ulteriori rendimenti.
Come funziona l'effetto composto?
1. Investimento iniziale :
Supponiamo che tu investa una somma di denaro iniziale.
2. Guadagni :
Durante il primo periodo, l'investimento produce un guadagno.
3. Reinvestimento :
Invece di prelevare il guadagno, lo reinvesti nell'investimento originale.
4. Ciclo di crescita :
Ad ogni periodo successivo, i guadagni si basano sull'ammontare totale dell'investimento, che include sia il capitale iniziale che i guadagni precedenti.
Esempio pratico:
• Anno 1 :
Investi 1.000€ con rendimento del 10%. Guadagni 100€, quindi il tuo totale è 1.100€
• Anno 2 :
Investi 1.100€ con lo stesso rendimento del 10%. Guadagni 110€, portando il totale a 1.210€
• Anno 3 :
Investi 1.210€ con lo stesso rendimento del 10%. Guadagni 121€, portando il totale a 1.331€
Con il passare del tempo, l'effetto composto può portare ad una crescita significativa dell'investimento, specialmente quando il tasso di rendimento è elevato e l'orizzonte temporale è lungo.
Importanza dell'effetto composto:
• Crescita esponenziale :
Col tempo, anche piccoli importi possono crescere considerevolmente grazie all'effetto composto.
• Pianificazione finanziaria :
Comprendere l'effetto composto è fondamentale per la pianificazione finanziaria e gli investimenti a lungo termine.
Warren Buffet, uno degli investitori più famosi, ha spesso parlato dell'importanza dell'effetto composto nei suoi successi. È una delle ragioni principali per cui è consigliabile iniziare ad investire il prima possibile e reinvestire i propri guadagni.
SHORT DA QUEI LIVELLI La Bias grandi TF e short quindi aspetterei zone per avere una conferma magari m5 short
Euro Dollaro ancora ingabbiato nel trading range Buonasera, un altra settimana in trading range quella appena conclusa, nonostante gli importanti dati usciti in queste giornate.
Scorsa settimana scrivevo: "al contrario se la resistenza a 1,06 dovesse fare da muro ci ritroveremmo quantomeno in un trading range 1,045-1,06" e così è stato; inizio settimana dove Eur-Usd si è appoggiato al supporto 1,045, dove ha formato una solita base per poi reagire nella giornata di mercoledì e proseguire la seconda parte di settimana a ridosso della resistenza a 1,06 dove c'è stata una frenata che ha portato il cambio a chiudere a 1,05664.
A differenza della scorsa settimana dove la dashboard in basso a sinistra mi dava debolezza per entrambe le valute, questa volta mi mostra forza per entrambe, con un euro più vigoroso rispetto al dollaro, a confermare la frenata momentanea degli short.
Allo stesso tempo nonostante la frenata dell'euro sulla resistenza, gli acquisti in area 1,045 sono stati decisamente più forti rispetto alle vendite sulla resistenza; ciò mi porta a confermare la mia visione di periodo secondo cui il rimbalzo potrebbe estendersi più in alto perlomeno fino ad area 1,08/1,085 senza cambiare lo scenario short di medio termine, al contrario un improvviso ritorno degli short, confermato con chiusura sotto area 1,045/1,04, riaprirebbe la strada verso un probabile approdo del cambio verso la parità.
