La dinamica rialzista dell'oro rimane forte.La dinamica rialzista dell'oro rimane forte.
Aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve: i mercati prevedono una probabilità prossima al 95% di un taglio dei tassi da parte della Fed a ottobre, che metterebbe sotto pressione il dollaro USA e aumenterebbe l'attrattiva dell'oro.
Rischio politico statunitense: la chiusura del governo federale statunitense è ufficialmente iniziata il 1° ottobre, innescando avversione al rischio e potenzialmente ritardando la pubblicazione di dati economici chiave, aggravando l'incertezza.
Tensioni geopolitiche: le continue tensioni internazionali, come il conflitto tra Russia e Ucraina, stanno spingendo i flussi di capitali verso i tradizionali beni rifugio come l'oro.
Acquisti di oro da parte delle banche centrali: i continui acquisti di oro da parte delle banche centrali e l'aumento degli investimenti in ETF garantiti dall'oro stanno fornendo un supporto a lungo termine ai prezzi dell'oro.
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Tecnicamente, l'oro è attualmente in un forte andamento rialzista, ma stanno emergendo segnali di ipercomprato a breve termine.
Analisi giornaliera
Trend e medie mobili: il grafico giornaliero dell'oro mostra massimi e minimi crescenti, confermando la stabilità del trend rialzista. Il grafico a candele continua a salire attorno alla media mobile a 5 giorni, formando un allineamento perfettamente rialzista. Il supporto chiave si trova attualmente vicino alla media mobile a 5 giorni a $ 3.820.
Bande di Bollinger: le bande di Bollinger hanno riaperto al rialzo, aprendo spazio a un trend rialzista.
Indice di forza relativa (RSI): l'RSI giornaliero ha superato quota 70 e si attesta attualmente intorno a 89, indicando condizioni di ipercomprato estremo. Ciò suggerisce che il mercato potrebbe aver bisogno di un pullback o di un consolidamento per assorbire i guadagni prima di intraprendere la successiva fase di crescita.
Analisi del grafico a 4 ore
Trend e pullback a breve termine: sul grafico a 4 ore, i prezzi dell'oro hanno subito un rapido pullback tecnico a $ 3.793 dopo aver raggiunto un nuovo massimo, ma in seguito hanno recuperato per diversi giorni consecutivi, recuperando le perdite e stabilendo nuovi massimi.
Ciò conferma che il precedente calo è stato semplicemente una correzione tecnica e non altera le prospettive positive a breve termine.
Nel complesso, le prospettive di rialzo a lungo termine per l'oro rimangono solide, ma si consiglia cautela nel perseguire guadagni a breve termine.
La seguente tabella riassume i principali livelli di supporto e resistenza per riferimento:
Resistenza: $ 3.890-3.900, l'ultimo livello psicologico e massimo storico. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe portare a un calo a $ 3.920.
Supporto: $ 3.850-3.855. Questa è un'area di supporto chiave a breve termine per il recente forte trend. Un pullback a questo livello potrebbe essere considerato un'opportunità di ingresso.
$ 3.820: il supporto della media mobile a 5 giorni è un punto di ingresso chiave per determinare se il forte trend cambierà.
$ 3.792-3.800: il doppio supporto della media mobile a 20 periodi e una barriera psicologica segnano anche il minimo del pullback di ieri.
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Strategia di trading:
Per i possessori: considerare la possibilità di realizzare profitti mantenendo la posizione base per capitalizzare il potenziale di rialzo.
Per gli investitori long: evitare di aprire posizioni long subito dopo che i prezzi hanno raggiunto nuovi massimi.
Una strategia più conservativa sarebbe quella di attendere un pullback verso le aree di supporto sopra menzionate (ad esempio, $ 3850-3855 o intorno a $ 3820) prima di organizzare un investimento graduale.
Per i trader aggressivi: se l'oro non riesce a superare i $ 3.890 e mostra segni di pullback, si consideri una posizione short leggera con un target di $ 3.850 o $ 3.820, ma assicuratevi di impostare uno stop-loss. Questa è una mossa controtendenza e comporta un rischio elevato.
Importante gestione del rischio: se l'oro scende sotto i $ 3.790 (ovvero, al di sotto della sua media mobile a 20 periodi e non riesce a rimbalzare), potrebbe segnalare l'inizio di una correzione più profonda. Fate attenzione al rischio che l'oro testi i $ 3.758 o addirittura i $ 3.700.
💎 Riepilogo
In sintesi, il trend rialzista a lungo termine dell'oro rimane intatto, trainato da solidi fondamentali. Tuttavia, con indicatori tecnici significativamente ipercomprati, il mercato è estremamente sensibile nel breve termine e soggetto a una volatilità significativa.
Tenete d'occhio l'andamento dello shutdown governativo statunitense, i segnali di politica monetaria della Federal Reserve e i prossimi dati economici; saranno tutti catalizzatori importanti per la prossima mossa dell'oro.
