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| ANALISI SU GOLD | DA LEGGERE FINO IN FONDO
AGGIORNAMENTO DATI FOMC E GOLD
-FOMC
Nel discorso di ieri, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha confermato che non vi è alcuna fretta nel tagliare i tassi di interesse, nonostante l'economia americana mostri segni di rallentamento moderato. La Fed ha mantenuto i tassi nell'intervallo del 4,75-5%, considerato ancora restrittivo, per evitare di stimolare eccessivamente l'economia o incoraggiare l'inflazione.
Powell ha indicato che i prossimi movimenti sui tassi saranno guidati dai dati economici in arrivo. Sono previsti due piccoli tagli nel 2024, ciascuno di 25 punti base, per un totale di mezzo punto percentuale. Ulteriori riduzioni sono possibili nel 2025, ma la Fed adotterà un approccio prudente e graduale. La priorità resta il controllo dell'inflazione, nonostante segnali di miglioramento nei mercati del lavoro e dei consumi.
Cosa aspettarsi:
1. Tagli graduali: Nel breve termine, la Fed sembra orientata a riduzioni moderate, per garantire che l'economia si stabilizzi senza rischi di inflazione persistente.
2. Monitoraggio continuo: La politica monetaria sarà adattata in base ai dati economici futuri, come la crescita economica, l'occupazione e l'inflazione.
3. Impatto sui mercati: Questa cautela potrebbe favorire un sentiment di stabilità nei mercati finanziari, anche se gli investitori restano prudenti.
Nel complesso, le aspettative indicano una normalizzazione lenta dei tassi di interesse, mantenendo un equilibrio tra crescita economica e controllo dell'inflazione.
-GOLD
Il discorso di Powell e le prospettive di una riduzione graduale dei tassi d'interesse hanno implicazioni per l'oro, che è particolarmente sensibile alle variazioni dei tassi della Federal Reserve e al valore del dollaro.
Potenziali impatti sull'oro:
1. Riduzioni lente dei tassi:
- Un taglio graduale dei tassi tende a sostenere l'oro, poiché riduce il costo-opportunità di detenere un asset che non genera interessi, rendendolo più attraente per gli investitori. Tuttavia, l'assenza di un'urgenza da parte della Fed potrebbe limitare i guadagni immediati.
2. Dollaro USA e rendimenti:
- Se i tassi scendono lentamente, il dollaro potrebbe mantenere una certa forza, esercitando pressione sull'oro. Al contrario, un indebolimento del dollaro a causa di aspettative di politiche monetarie più accomodanti potrebbe favorire un aumento dei prezzi del metallo giallo.
3. Fattori di rischio:
- L'incertezza economica e la possibilità di un rallentamento economico maggiore del previsto potrebbero spingere gli investitori verso beni rifugio come l'oro.
4. Inflazione moderata:
- Se l'inflazione rimane sotto controllo ma sopra il target, l'oro potrebbe beneficiare come copertura contro l'erosione del valore della valuta.
Prospettive tecniche:
Molti analisti si aspettano che l'oro continui a muoversi in un intervallo laterale a breve termine, in attesa di conferme sulle politiche monetarie future. Eventuali segni di un taglio più deciso potrebbero spingere i prezzi oltre le resistenze attuali, mentre un rallentamento economico contenuto potrebbe limitare la pressione ribassista.
In sintesi, l'oro è ben posizionato per trarre beneficio da tagli ai tassi, ma il ritmo e la chiarezza della politica della Fed saranno determinanti. Consigliabile monitorare attentamente i dati economici e le dichiarazioni future della Fed.
Come di consueto ci vediamo in live alle 14.30, evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, preferendo attendere le 14:30 (orario news) e l'apertura di New York.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
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