Idee operative GOLDMINI
XAUUSD: Vendere per vincere?Ciao a tutti! Oggi, uniamoci per analizzare l'andamento di XAUUSD e scoprire perché l'oro potrebbe continuare la sua tendenza al ribasso.
Come già accennato in precedenza, anche se l'oro ha registrato un lieve aumento, si tratta solo di una correzione temporanea. Attualmente, l'oro sta scambiando intorno ai 3.660 USD e potrebbe tornare a scendere nei prossimi giorni.
La causa principale di questa discesa è l'attività di prese di profitto dopo che l'oro ha raggiunto un massimo storico. Inoltre, il mercato sta attualmente monitorando attentamente le decisioni politiche della Federal Reserve sui tassi di interesse. Un altro fattore importante è il dato sulle richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti, che ha raggiunto 231.000, inferiore alle previsioni di 241.000 e rispetto ai 264.000 di prima. Questo indica che l'economia americana sta migliorando, il dollaro USD si sta rafforzando e ciò sta influenzando direttamente il prezzo dell'oro.
Dal punto di vista tecnico, l'oro sta incontrando resistenza dalla linea di tendenza ribassista e attualmente sta testando un'importante zona di supporto. Se non ci sono nuove notizie, è possibile che la tendenza ribassista di ieri continui. L'obiettivo a breve termine per l'oro è formare un modello DOW e scendere verso i successivi livelli di supporto, come 3.604 e 3.575.
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Prezzo dell'oro di oggi: vendita allo scoperto sui massimiPrezzo dell'oro di oggi: vendita allo scoperto sui massimi
Nei prossimi giorni, ogni aumento del prezzo dell'oro rappresenterà un'opportunità per esercitare pressione di vendita, quindi si consiglia di vendere allo scoperto sui massimi quando possibile.
Come mostrato nella Figura 2h:
1: I prezzi dell'oro stanno testando i livelli di supporto macroeconomico, con il supporto più forte attualmente nell'intervallo 3635-3640.
2: Una volta superato questo intervallo, i prezzi dell'oro continueranno a fluttuare al ribasso, testando il supporto nell'intervallo 3600-3620.
3: A causa della mancanza di stimoli politici e mediatici, è improbabile che i prezzi dell'oro superino nuovi massimi questa settimana.
4: Il trend di venerdì continuerà a fluttuare, con un intervallo compreso tra 3620 e 3675.
5: In base ai principali livelli di supporto e resistenza, la strategia di trading è: vendita allo scoperto sui massimi e vendita al ribasso sui minimi.
6: Livelli di supporto + resistenza: 3600/3620/3635/3650/3660/3675/3700
7: Strategia di trading macro:
Acquisto: 3620-3635
Stop Loss: 3615
Obiettivo: 3660
Vendita: 3660-3675
Stop Loss: 3680
Obiettivo: 3620
8: Ogni successivo aumento dei prezzi dell'oro è probabilmente il risultato di una pressione di vendita. Pertanto, ogni volta che i prezzi dell'oro salgono, andare short a livelli elevati e seguire il trend è la strategia più affidabile questo venerdì.
Analisi e strategie per l'oro per il 18 settembreAnalisi e strategie per l'oro per il 18 settembre
Panoramica fondamentale
I prezzi dell'oro si sono consolidati durante la sessione asiatica di giovedì. Nonostante abbiano raggiunto un nuovo massimo storico di 3.707,35 dollari l'oncia mercoledì, non sono riusciti a mantenersi stabili, chiudendo a 3.659,79 dollari, con un calo giornaliero di quasi l'1%. La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, come previsto, ma la sua dichiarazione di politica monetaria e il discorso del presidente Powell sono stati interpretati dal mercato come una fuga di "incertezza", innescando prese di profitto da parte dei rialzisti e causando un significativo calo dei prezzi dell'oro dai massimi.
Sebbene la posizione accomodante della Fed rimanga favorevole all'oro nel medio-lungo termine, il rimbalzo del dollaro dai minimi ne ha in qualche modo limitato il potenziale di rialzo. Finora quest'anno, l'oro è aumentato del 39% e di oltre il 6% questo mese, riflettendo la sua forte attrattiva data la sua natura di bene rifugio e le aspettative di liquidità debole.
L'attenzione del mercato si sposterà sulla decisione sui tassi di interesse della Banca d'Inghilterra, sui dati iniziali sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e sulla conferenza stampa successiva all'incontro tra il Presidente Trump e il Primo Ministro britannico Starmer. Questi eventi potrebbero offrire nuove opportunità per la volatilità del prezzo dell'oro.
Analisi tecnica
Struttura del trend:
L'oro rimane complessivamente rialzista, ma deve affrontare una pressione correttiva tecnica a breve termine. Dopo aver toccato i 3.707 dollari per due giorni di contrattazioni consecutive, ha subito un calo significativo, indicando una forte resistenza in quest'area. In seguito alla decisione della Fed, il prezzo è sceso a 3.645 dollari, indicando un sentimento latente di "comprare l'anticipazione, vendere la realtà". La probabilità di un altro forte rally e di nuovi massimi nel breve termine è bassa e si prevede che il mercato entrerà in una fase di forti fluttuazioni.
Posizioni chiave:
Supporto: Focus su 3.635 (la media mobile H60 e la banda di Bollinger inferiore coincidono con il supporto) e 3.620 (lo spartiacque giornaliero tra rialzisti e ribassisti). Una rottura al di sotto di 3.620 potrebbe innescare una correzione tecnica più profonda.
Resistenza: La resistenza iniziale al di sopra è a 3.675, con un'ulteriore resistenza chiave nell'area 3.690-3.710.
Segnali grafici:
Sebbene il grafico giornaliero abbia chiuso in negativo, rimane al di sopra delle principali medie mobili e non si è ancora formato un pattern di inversione, indicando un consolidamento ancora forte. Le bande di Bollinger H4 stanno chiudendo e le medie mobili stanno convergendo, indicando chiaramente una continuazione della volatilità del mercato.
Raccomandazioni di trading
Consigliamo di mantenere una strategia di acquisto principalmente sui pullback, integrata da posizioni corte sui rimbalzi.
Strategia long: Dopo un pullback nell'area 3.640-3.630 e la stabilizzazione, è possibile aprire posizioni long in lotti, con uno stop-loss al di sotto di 3.620 e target rispettivamente a 3.675 e 3.690.
Strategia short: se il rimbalzo si avvicina alla zona di resistenza 3685-3695 e compaiono segnali di stagflazione, puoi provare ad andare short con una posizione piccola, con uno stop-loss non superiore a $8 e obiettivi a 3660-3650.
L'oro ha rischi di regolazione a breve termineXAUUSD ha appena subito un forte aumento, toccando la resistenza di circa 3.700 ma la forza di acquisto non può essere mantenuta. La candela a cornice 1H mostra molti segni di indebolimento quando il prezzo viene costantemente respinto nell'area del paraurti, mentre l'indicatore MACD si trasforma gradualmente in negativo, segnalando il slancio in aumento che mostra segni di mancanza di respiro.
L'attuale linea di tendenza a breve termine è stata testata molte volte, il rischio di rottura è in aumento. Quando il prezzo della linea di tendenza viene forato, la pressione di vendita viene attivata, aprendo un'importante riduzione a sostegno di 3.630. Questa è un'area chiave per il mercato per determinare la direzione successiva.
Nel contesto che la Fed mantiene una politica monetaria stretta, il dollaro si riprende leggermente e il rendimento delle obbligazioni statunitensi aumenta e l'oro può continuare a essere sotto pressione a breve termine.
Cosa ne pensi, Xauusd continuerà a ridurre la puntura per confermare l'inversione o accendersi per mantenere la tendenza principale?
Strategia di fluttuazione del prezzo dell'oro: 3320-3375Strategia di fluttuazione del prezzo dell'oro: 3320-3375
In questo intervallo, si consiglia di andare long sui ribassi e short sui rialzi.
La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base (come previsto), ma Powell ha espresso cautela, definendolo un "aggiustamento della gestione del rischio" piuttosto che l'inizio di un allentamento duraturo.
È emerso un tipico pattern di "acquisto anticipato, vendita effettiva", con alcuni long che hanno realizzato profitti dopo il taglio dei tassi.
I prezzi dell'oro si sono ritirati dal loro massimo storico di $ 3.707.
Analisi tecnica:
Il mercato sta attraversando un'elevata volatilità nel breve termine e i principali livelli di supporto e resistenza meritano molta attenzione.
Livelli di supporto: 3640-3644, 3635-3633, 3628-3626, 3615-3610
Livelli di resistenza: 3665-3670, 3673, 3690-3695, 3700-3707
Analisi tecnica: Nel breve termine, il mercato sta oscillando a livelli elevati e i principali livelli di supporto e resistenza meritano molta attenzione.
Situazione attuale: I prezzi dell'oro hanno subito oscillazioni significative in seguito alla decisione della Fed e sono attualmente bloccati in un range di livelli elevati.
Toro e orso sono impegnati in una dura battaglia e il mercato ha bisogno di tempo per digerire la notizia e trovare una nuova direzione.
Posizioni chiave:
Resistenza al rialzo:
Osservare l'area 3665-3670 (resistenza media mobile oraria e a 5 giorni).
Un breakout potrebbe portare a un nuovo test della resistenza vicino all'area 3673, o persino all'area 3690-3700, che è vicina ai massimi storici. (Questo scenario è improbabile questa settimana.)
Supporto al ribasso:
3640-3644 è il supporto iniziale, con l'area 3635-3633 cruciale.
Un breakout potrebbe portare a un test di un supporto più profondo a 3628-3626 o persino a 3615-3610.
Strategia di trading (intraday):
Strategia swing: acquistare a basso prezzo e vendere a un prezzo più alto tra i livelli chiave di supporto e resistenza è probabilmente la strategia principale nel breve termine.
Informazioni sul trading:
Trader a breve termine: cercare di acquistare a basso prezzo e vendere a un prezzo più alto all'interno del range 3625-3670, utilizzando ordini stop-loss rigorosi e strategie di ingresso e uscita rapide.
Intervallo di oscillazione attuale del prezzo dell'oro: 3620-367Intervallo di oscillazione attuale del prezzo dell'oro: 3620-3675
Come mostrato nella Figura 2h:
I prezzi dell'oro continueranno a fluttuare al ribasso.
Intervallo di correzione: 3620-3660-3675
Due attuali aree di resistenza chiave: 3650/3675
Due attuali aree di supporto chiave: 3620/3635
Pertanto, la seguente strategia di trading è molto chiara:
1: Finché il prezzo dell'oro è superiore a 3620, la strategia è quella di andare long a un prezzo basso. Stop-loss: sotto 3620.
2: Finché il prezzo dell'oro è inferiore a 3670, la strategia è quella di andare short a un prezzo alto. Stop-loss: sopra 3670.
3:
Intervallo di acquisto ottimale: 3620-3630
Intervallo di vendita ottimale: 3660-3670
4: Questa settimana, siamo più propensi a vedere una correzione volatile al ribasso. La possibilità di superare nuovi massimi è bassa.
In sintesi: andare short a prezzi elevati è attualmente l'opzione di trading intraday più sicura.
GOLD | Ancora news positive per USD.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Oggi facciamo una lettura nel TF giornaliero.
Ieri sono stati tagliati di 25 punti base i tassi d'interesse americani questo ha dato un'iniziale spinta a rialzo seguita da un enorme crollo dopo la ricerca di liquidità del massimo storico, oggi abbiamo avuto altre notizie che potrebbero far proseguire il crollo di GOLD, notizie positive per il dollaro americano.
Il crollo ha proseguito, ma nonostante ciò non siamo riusciti a rompere il livello daily che vi ho segnato, il minimo il cui cedimento potrebbe portare ad un crollo di tf molto più grosso.
Vediamo se domani ce lo darà, ma fate attenzione che con questa chiusura già in notturna e nelle prime sessioni di domani potremmo vedere di nuovo LONG.
Vi ho lasciato comunque l'unica zona short da poter considerare per una valutazione.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
XAUUSD: analisi di mercato e strategia per il 18 settembreAnalisi tecnica dell'oro
Resistenza grafico giornaliero: 3700, Supporto: 3600
Resistenza grafico a 4 ore: 3685, Supporto: 3625
Resistenza grafico orario: 3675, Supporto: 3645
Mercoledì i prezzi dell'oro sono generalmente scesi, raggiungendo un massimo di 3707,3 e un minimo di 3646, chiudendo intorno a 3659.
Dal grafico, dopo l'apertura odierna del mercato, i prezzi dell'oro, come si vede sul grafico a 1 ora, hanno trovato supporto nel precedente intervallo laterale e attualmente si attestano sulla media mobile a 20 giorni (MA20) a 3672. Se questo livello venisse superato, potrebbe potenzialmente sfidare la resistenza vicino a 3686. Tuttavia, considerando la media mobile a 30 minuti, è improbabile che si mantenga sopra 3672 nel breve termine, quindi dovremo attendere i dati del mercato di New York. Concentratevi sulla pressione al rialzo di $3693-3712 e sul supporto al ribasso di $3633-3646. La linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti a breve termine è vicina a 3675! Comprate a basso prezzo e vendete a alto prezzo.
Potenziale intervallo di trading:
intervallo di vendita: 3693-3688
intervallo di acquisto: 3651-3646
XAU/USD 1H – Continuazione rialzista dalla zona di domandaOsservazioni Chiave:
Struttura rialzista:
Il prezzo ha formato costantemente Higher Highs (HH) e Higher Lows (HL), confermando una tendenza generale al rialzo.
I livelli di Break of Structure (BOS) confermano la continuazione del trend.
Cambio di struttura di mercato (MSS):
Recentemente, il prezzo ha mostrato un cambio ribassista a breve termine (MSS), ma è rientrato in una zona POI (area di domanda) intorno a 3.646 – 3.659.
Situazione attuale:
Il prezzo è rimbalzato dalla zona POI e sta risalendo.
È stata indicata una posizione long con ingresso vicino a 3.659, Stop Loss a 3.646 e target intorno a 3.709.
Bias:
Finché il prezzo rimane sopra 3.646 (zona POI), è favorita la continuazione rialzista.
Una rottura sotto 3.646 potrebbe invece innescare una correzione ribassista più profonda.
Andamento e strategia del prezzo dell'oro il 18 settembre:
I. Analisi dei fattori chiave (Notizie)
Un atteggiamento aggressivo inaspettato esercita pressione sui prezzi dell'oro: la riunione della Fed non è riuscita a inviare segnali accomodanti e Powell ha sottolineato i "rischi di inflazione al rialzo", definendo il taglio dei tassi come "gestione del rischio" piuttosto che l'inizio di un ciclo di allentamento. Questo infrange la fantasia del mercato di tagli dei tassi di interesse più radicali e costituisce un fattore negativo a breve termine.
Notizie contrastanti, rialziste e ribassiste, fonte di volatilità: la riunione ha anche confermato l'aspettativa di base di "altri due tagli dei tassi quest'anno", limitando il ribasso dei prezzi dell'oro. L'intreccio di notizie rialziste e ribassiste (rischio di inflazione vs. certezza dei tagli dei tassi di interesse) è stata la ragione fondamentale delle forti oscillazioni di ieri.
Incertezza futura: sono previsti cambiamenti significativi nella composizione del FOMC, che sollevano dubbi sulla sostenibilità delle dichiarazioni di Powell, aumentando l'incertezza del mercato e potenzialmente mantenendo un'elevata volatilità.
II. Analisi tecnica
Grafico giornaliero: Il forte rialzo di ieri seguito da un calo in un pattern candlestick ribassista di medie dimensioni indica chiaramente una forte resistenza al livello di $ 3.700. Il mercato sta chiaramente sperimentando una presa di profitto e un pattern di correzione.
Livello a 4 ore: L'area 3700-3706 ha inizialmente formato un pattern di soppressione "doppio massimo" e il mercato è entrato in una fase di correzione tecnica. Questa correzione potrebbe verificarsi in due modi:
Correzione debole: i prezzi arretrano verso il basso per trovare supporto (spazio di trading per tempo).
Correzione forte: i prezzi oscillano e si consolidano a livelli elevati (tempo di trading per spazio).
Posizioni chiave:
Resistenza superiore: 3700-3706 (scollatura a doppio massimo, spartiacque rialzista)
Supporto inferiore: 3656 → 3648 (obiettivo di correzione a breve termine) → 3550 (supporto del trend principale; una rottura al di sotto interromperebbe il trend rialzista a breve termine).
III. Analisi completa e strategia di trading
Approccio generale: i prezzi dell'oro sono in un ciclo di correzione tecnica a breve termine. La strategia principale è quella di andare short sui rally, monitorando anche le opportunità di rimbalzo ai livelli di supporto chiave. Prima che il livello 3700 venga effettivamente superato, manteniamo una visione ribassista della volatilità.
IV. Raccomandazioni di trading specifiche
Strategia short (primaria):
Area di ingresso: intorno a $3666-3668
Obiettivi: Primo obiettivo: 3656, secondo obiettivo: 3648
Stop-loss: consigliato sopra $3675
Strategia long (secondaria):
Aspettare e vedere: concentrarsi sui segnali di stabilizzazione a $3648 e sull'area di supporto sottostante (come i pattern candlestick stop-loss). Considerare una posizione leggera per le opportunità di rimbalzo a breve termine.
Difesa principale: finché il prezzo si mantiene sopra $3550, il trend rialzista generale verrà mantenuto. I pullback profondi offrono opportunità per aprire posizioni long sui ribassi.
V. Avvertenza sui rischi
Prestare molta attenzione ai successivi discorsi dei funzionari della Federal Reserve e ai dati economici statunitensi (in particolare quelli sull'inflazione) per determinare se questi possano compromettere le aspettative di un taglio dei tassi.
Se i prezzi dell'oro superassero il livello di riferimento e si stabilizzassero a 3.706 dollari, la correzione a breve termine verrebbe invalidata e sarebbe necessaria una rivalutazione della direzione del mercato.
Vendita allo scoperto dell'oro durante i rallyVendita allo scoperto dell'oro durante i rally
Trend del giorno successivo: Vendita allo scoperto dell'oro durante i rally
Quello che segue è una rivalutazione dei dati tecnici dell'oro in seguito alla decisione della Fed di tagliare i tassi:
1: L'oro spot ha subito una brusca correzione, rompendo livelli di supporto chiave come 3680 e 3650.
2: La struttura tecnica di breve termine è stata interrotta, spostando il mercato da rialzista a ribassista, entrando in una correzione tecnica.
3: I grafici a 4 ore e giornalieri sono chiaramente ribassisti.
I prezzi dell'oro hanno rotto il sistema delle medie mobili di breve termine con un ampio pattern a candela nera, formando un pattern ribassista di "nuvola scura".
4: Gli orsi hanno attualmente il pieno controllo del trend di breve termine. È probabile che qualsiasi rimbalzo incontri una rinnovata pressione di vendita e un'inversione di tendenza richiederà tempo per riprendersi.
5. Livelli di resistenza chiave: $3620-3627 (supporto precedente, ora resistenza iniziale)
6. $3655-3665 (resistenza più forte). Qualsiasi rimbalzo dei prezzi dell'oro verrà testato prima a questi livelli.
Il mancato superamento di questi livelli suggerisce un potenziale trend ribassista.
Livelli di supporto macro:
1. $3.600 (livello psicologico importante)
2. $3.570-3.580 (vicino alla media mobile a 50 giorni)
3. $3.550 (livello di ritracciamento più profondo)
Riepilogo: $3.600 è cruciale. Una rottura al di sotto di questo livello aprirebbe un trend ribassista verso l'area $3.550-3.580.
Strategia di trading:
Venire short principalmente sui rally, osservando un rimbalzo verso la resistenza intorno a $3.680 o $3.670. Qualsiasi resistenza al di sotto di questo livello potrebbe rappresentare un'opportunità di vendita allo scoperto. Evita di acquistare alla cieca durante i ribassi.
Forte potenziale di rialzo dalla zona di supporto chiaveForte potenziale di rialzo dalla zona di supporto chiave
Sto monitorando attentamente XAUUSD e, in questo momento, l'oro si sta avvicinando a una zona di supporto molto importante che ho già condiviso in precedenza. Questo livello non solo è rafforzato da una forte pressione all'acquisto, ma è anche allineato con la linea di tendenza, rendendo molto elevato il potenziale di un rimbalzo.
Se il prezzo conferma il supporto qui attraverso una forte price action, come lunghe ombre inferiori o una candela engulfing rialzista, credo che l'oro invertirà la rotta e punterà a 3.724, un obiettivo ragionevole data l'attuale struttura del mercato.
Tuttavia, se il prezzo rompe e si mantiene al di sotto di questa zona di supporto, il trend rialzista verrà invalidato e potremmo assistere a un forte calo.
Questa è la mia opinione personale, non un consiglio finanziario. Valutate sempre le vostre impostazioni e assicuratevi di gestire adeguatamente il rischio quando fate trading!
Analisi del trend futuro più probabile del prezzo dell'oroAnalisi del trend futuro più probabile del prezzo dell'oro
Attenzione alle fluttuazioni sopra i 3.600 dollari.
Alla luce della combinazione di tagli dei tassi attesi e della previsione di un grafico a punti aggressivo, la logica del mercato dell'oro è cambiata:
Trend a breve termine:
Aggiustamenti tecnici e volatilità al ribasso.
Il mercato deve assimilare l'impatto di una posizione aggressiva e delle precedenti ingenti prese di profitto.
Il trend più probabile per i prezzi dell'oro è una lotta continua intorno alla soglia dei 3.600 dollari.
Se i 3.600 dollari venissero effettivamente superati, i prezzi dell'oro scenderebbero ulteriormente a 3.570-3.580 dollari (media mobile a 50 giorni) come supporto, e potrebbero persino testare i 3.550 dollari.
Un rimbalzo sarebbe un'opportunità per andare short sui rally, non l'inizio di un'inversione di tendenza.
Il principale livello di resistenza per il rimbalzo è intorno ai 3.620 dollari.
Riepilogo: I severi tagli dei tassi della Fed hanno inferto un duro colpo ai rialzisti dell'oro. Le prospettive tecniche a breve termine sono diventate ribassiste e i prezzi dell'oro stanno entrando in una fase di correzione.
In termini operativi, dovremmo passare dal precedente approccio "acquista sui ribassi" a quello "vendi sui rimbalzi" e prestare molta attenzione all'andamento del livello chiave di 3.600 dollari.
Analisi dell'oro del 17 settembreAnalisi dell'oro del 17 settembre
L'oro è generalmente rialzista e volatile. Ha iniziato una lenta e volatile ascesa in mattinata con supporto a 3675. Ha sfondato il massimo precedente nella sessione europea e testato il livello di 3700. Ha infine confermato la resistenza a 3703 nella sessione statunitense, prima di salire e scendere. È sceso a 3678 nel late trading prima di stabilizzarsi e oscillare, chiudendo il grafico giornaliero intorno a 3690. Punti chiave da considerare per il trading intraday:
ANALISI DI PATTERN E TREND:
L'attuale trend dominante rimane rialzista. Dopo quattro giorni di consolidamento, i prezzi dell'oro si sono stabilizzati al supporto di 3625 lunedì e hanno iniziato a salire. Dopo aver sfondato il massimo precedente, è entrato nella terza fase di una struttura rialzista. Tuttavia, lo slancio rialzista dopo il breakout è chiaramente insufficiente, con una mancanza di significativa accelerazione dei volumi e una scarsa sostenibilità. I ripetuti rialzi e ribassi al livello di 3700, in particolare, indicano una significativa resistenza al rialzo. Sebbene il trend sia rialzista, lo slancio a breve termine non è sufficiente, quindi fate attenzione all'esaurimento. Evitate di inseguire posizioni lunghe e considerate le opportunità di shorting a breve termine, se necessario.
Livelli chiave:
Resistenza: 3685–3695, 3705
Supporto: 3665–3655, 3640–3630, 3610
Trend e timeframe:
Ieri, il mercato ha ripetutamente testato 3700, ma non ci è riuscito, scendendo sotto 3680. Stamattina, ha nuovamente incontrato pressione a 3696 prima di scendere sotto i minimi di ieri di 3678/3674, il che suggerisce che il lento trend rialzista sarà difficile da sostenere durante la sessione mattutina. Se il supporto a 3660-3665 venisse violato durante la sessione europea, il mercato potrebbe scendere ulteriormente a 3655-3650 o addirittura a 3640-3630, punto in cui il mercato potrebbe passare a un pattern volatile o correttivo. Se il mercato si stabilizza e si consolida durante la sessione europea, è possibile un ulteriore pullback, ma la sua forza e sostenibilità restano da valutare.
Strategia di trading:
Attualmente, si consiglia di aprire posizioni lunghe a lotti nell'intervallo 3660-3655, con una difesa intorno a 3650 e un obiettivo di 3676-3670.
Se il prezzo scende sotto 3655 durante la sessione europea, si raccomanda cautela nell'aprire posizioni lunghe. Si consiglia di osservare il supporto a 3650/3635 e poi di valutare l'apertura di una posizione corta.
Se il prezzo rimbalza nell'intervallo 3670-3674, considerate una piccola posizione short con uno stop loss a $8, puntando a 3650. In caso di rottura, puntate a 3635.
Strategia generale:
Sebbene il trend sia rialzista, un momentum insufficiente sta causando volatilità a breve termine e una pressione significativa è evidente a questi livelli. Consigliamo una strategia che preveda prima di andare short e poi acquistare in seguito, e di acquistare sui pullback. Evitate di inseguire posizioni long a livelli elevati. Concentratevi sull'area 3660, la linea di demarcazione tra forza e debolezza durante la sessione europea, e adattate la vostra strategia in modo flessibile in base al momentum effettivo.
Analisi del prezzo dell'oro alla vigilia della decisione della FAnalisi del prezzo dell'oro alla vigilia della decisione della Fed: le crescenti aspettative di un taglio dei tassi spingeranno i prezzi dell'oro ad adeguarsi nel breve termine
Eventi macro e tendenze fondamentali
Le aspettative del mercato per un taglio dei tassi della Fed a settembre sono forti: lo strumento FedWatch del CME mostra una probabilità del 96% di un taglio di 25 punti base, con una probabilità dell'11,9% di un taglio di 50 punti base. La decisione sui tassi di interesse della Fed, la dichiarazione di politica monetaria e la conferenza stampa di Powell, che saranno pubblicate stasera, saranno al centro dell'attenzione del mercato globale. Qualsiasi segnale accomodante riguardo al percorso dei tagli dei tassi potrebbe spingere ulteriormente i prezzi dell'oro al rialzo, mentre una posizione aggressiva potrebbe innescare una correzione.
L'indice del dollaro USA ha continuato a indebolirsi, raggiungendo attualmente il minimo degli ultimi due mesi a 96,75. Un dollaro più debole rende l'oro denominato in dollari più conveniente per i detentori di altre valute, stimolando la crescita della domanda.
Inoltre, il continuo trend degli acquisti di oro da parte delle banche centrali globali, unito ai continui rischi geopolitici in Medio Oriente, fornisce un solido supporto fondamentale ai prezzi dell'oro. In termini di domanda di investimenti, gli ETF globali sull'oro hanno registrato afflussi netti e anche la posizione lunga netta della CFTC sui future sull'oro ha raggiunto un nuovo massimo dal 2024, a indicare un forte interesse da parte di istituzioni e investitori per l'oro.
Tendenze tecniche e performance a breve termine
L'oro ha chiuso in rialzo per due giorni consecutivi all'inizio di questa settimana, ma il trend rialzista non è proseguito all'apertura di oggi (mercoledì). Dopo una leggera impennata mattutina, ha oscillato al ribasso, toccando un minimo di 3.660,69 dollari l'oncia, con un calo giornaliero di 35 dollari. I prezzi dell'oro stanno subendo pressioni correttive e il trend è in linea con le aspettative.
Indicatori tecnici:
Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 5 giorni ha incrociato al di sotto della media mobile a 10 giorni, formando un death cross.
L'indicatore MACD ha formato un death cross con una continua crescita dei volumi.
I prezzi dell'oro sono scesi al di sotto della Banda di Bollinger centrale.
Questi segnali indicano che il trend a breve termine dell'oro è diventato ribassista e l'attenzione del mercato sarà rivolta alla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse di stasera.
Sebbene l'oro abbia superato ieri quota 3.700 negli scambi statunitensi, raggiungendo un nuovo massimo, ha successivamente iniziato una correzione. Dopo un continuo trend rialzista senza una correzione effettiva, potrebbe entrare in una fase di esaurimento a breve termine, che richiederà il recupero di indicatori tecnici volatili. I prezzi dell'oro sono rimbalzati a 3.695 prima di arretrare, scendendo ulteriormente a circa 3.662 nella sessione europea. Il supporto chiave si trova al di sotto dell'area 3.655-3.650, che potrebbe costituire un campo di battaglia a breve termine tra tori e orsi. Per il mercato statunitense, attenzione alla sessione europea:
Se il livello di supporto di 3.650 viene superato nella sessione europea, i prezzi dell'oro potrebbero subire un'ulteriore correzione, con l'area 3.620-3.610 come obiettivo. Se il livello di supporto di 3650 si mantiene nella sessione europea, il mercato statunitense potrebbe assistere a un'altra ripresa e sfidare il massimo di ieri.
Consigli di trading:
Se il prezzo rimbalza intorno a 3676-3674, apri una posizione allo scoperto con uno stop loss a 3683 e un target tra 3655 e 3650. Mantieni la posizione se il prezzo scende al di sotto di questo livello. Se scende al di sotto di 3650, punta a 3640 o più in basso.
Per i rialzisti, se il prezzo scende al di sotto di 3650 per la prima volta e poi rimbalza, considera una posizione long leggera nell'area tra 3655 e 3658. Imposta uno stop loss se il prezzo scende nuovamente al di sotto di 3650.
Ho già iniziato a vendere!
Ieri l'oro ha superato quota 3700 negli scambi statunitensi, raggiungendo un nuovo massimo, ma poi ha iniziato una correzione. Il precedente rally rialzista non aveva visto una correzione significativa e il mercato potrebbe entrare in una fase di esaurimento a breve termine, che richiederebbe un periodo di recupero volatile dopo l'indebolimento dello slancio. Stamattina è rimbalzato a 3695 prima di arretrare, e ha continuato a scendere fino a circa 3660 nella sessione europea. Il supporto chiave si trova sotto 3655-3650, dove è possibile una volatilità a breve termine. Se il mercato statunitense scende sotto 3650, è possibile un'ulteriore correzione, con target a 3620-3610. Se 3650 regge, il mercato statunitense potrebbe salire di nuovo e sfidare il massimo di ieri. Le raccomandazioni di trading suggeriscono di andare short intorno a 3680-3685, con un obiettivo di 3650. Se scende sotto 3650, il mercato potrebbe scendere a 3640. Se si mantiene sopra 3690, le prospettive rialziste rimangono.
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🌞 BUON GIORNO A TUTTI 🌞
Oggi è il grande giorno!
Stasera alle 20:00 in live vedremo la decisione sui tassi e, ancora più importante, le proiezioni.
Come detto ieri, i dati al dettaglio sono usciti a favore USD e deboli per Gold. Ho provato un trade più aggressivo, ma non avendo spostato a BE mi ha preso lo stop stamattina. Poco male: stasera ci rifacciamo
Adesso il set-up resta questo: dipenderà da come usciranno i dati e da cosa diranno.
👉 Non fissatevi solo sul grafico: io rimango con un’idea long, ma se i dati saranno contrari non ha senso andare contro mercato e prendersi stop inutili.
📊 FOMC Scenario Analysis – Cosa aspettarsi e come tradare
CPI sopra le attese, ma le componenti più “sticky” non hanno accelerato.
PPI debole, guidato da energia e margini.
Mercato del lavoro rivisto al ribasso.
Inflazione in progresso ma in modo “irregolare”.
🔹 Scenario Base (55–60%) – Dovish-lean
Cosa vediamo:
Statement che riconosce i progressi.
Dot plot più basso oltre il 2025 o forte richiamo a “proceed carefully”.
Powell minimizza la necessità di ulteriore restrizione.
Effetti di mercato:
Gold ⬆️
USD 🔻
US30 ⬆️ ritorno del risk appetite, rotazione sul growth trade.
🔹 Scenario Alternativo – Hawkish-lean
Cosa vediamo:
Dot plot invariato o più alto.
Powell sottolinea i rischi rialzisti sull’inflazione.
Segnali di tassi reali “più alti più a lungo”
Effetti di mercato:
Gold 🔻
USD ⬆️ DXY più forte, rialzo sui rendimenti 2Y.
US30 ⬇️ pesano i rendimenti, risk-off sulle equities.
👉 Questo lascia intendere che la Fed agirà con cautela.
ci vediamo stasera!
🔔 Attivate le notifiche per non perdervi nulla!
📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi.
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE
Analisi tecnica e prospettive per l'oroAnalisi tecnica e prospettive per l'oro: oscillazioni al rialzo in vista della decisione sui tassi di interesse, attenzione a rally e rimbalzo
Analisi fondamentale
Questa settimana verrà annunciata la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. L'esito avrà un impatto decisivo sul futuro dell'oro:
Si prevede che un taglio dei tassi di 25 punti base innescherà un calo diretto dei prezzi dell'oro.
Un taglio di 50 punti base, superiore alle aspettative, potrebbe spingere i prezzi dell'oro al ribasso dopo un'impennata.
Il sentiment del mercato è cauto in vista della decisione e la volatilità potrebbe ridursi.
Analisi tecnica
Analisi di mercato di ieri
Il trend dell'oro a inizio settimana è stato pienamente in linea con le aspettative, con una continuazione di oscillazioni elevate.
È sceso a 3626 al mattino (4 dollari sotto il livello di supporto di 3630) prima di recuperare rapidamente. Il pattern a martello invertito sul grafico orario segnala chiaramente un rimbalzo.
Ha continuato a consolidarsi durante la sessione di trading europea. Mantenimento del trend volatile di fine settimana scorsa.
Dopo aver superato il livello di resistenza 3656-57, il mercato statunitense ha accelerato al rialzo, raggiungendo un nuovo massimo di 3685.
Segnali tecnici chiave
Segnale di conferma del breakout: una grande candela rialzista sul grafico orario sfonda il livello di resistenza della trendline, seguita da un pullback a conferma del supporto.
Pullback accurato: il grafico a 5 minuti mostra un breakout sopra 3656 seguito da un pullback a 3654-55 (il minimo dell'ultima grande candela rialzista), creando una tipica opportunità di secondo ingresso.
Chiusura forte al mattino presto: il mercato statunitense ha chiuso a un livello elevato dopo una solida performance, indicando un continuo slancio rialzista la mattina successiva.
Aggiornamento dei livelli chiave
Livello di supporto: 3630 (recente rimbalzo del livello aureo di 6,1,8%)
Livelli di resistenza: 3700, 3750 (obiettivo estremo)
Successivo layout strategico
Strategia di trading a breve termine
Posizioni lunghe: è possibile mantenere posizioni lunghe mattutine a 3682-83, con obiettivo a 3700.
Strategia di aumento delle posizioni: si consiglia di aumentare le posizioni in lotti se il prezzo scende di nuovo nel range 3655-60.
Suggerimenti per la gestione del rischio: eseguire ordini stop-loss con decisione se il prezzo scende al di sotto del livello di supporto di 3630, diventando ribassista a breve termine.
Strategia di medio termine
Decisione pre-tasso di interesse: mantenere il range target 3700-3750 e ridurre gradualmente le posizioni lunghe.
Strategia post-decisione:
Taglio del tasso di 25 punti base: Posizione corta diretta
Taglio del tasso di 50 punti base: Posizione corta dopo un'impennata
Obiettivo: l'area 3600-3580 è l'obiettivo principale durante la fase di pullback.
Avviso di trading
La liquidità del mercato potrebbe diminuire e la volatilità potrebbe aumentare prima della decisione sui tassi di interesse di giovedì.
Evitare di inseguire i massimi, in particolare le posizioni lunghe sopra i 3700.
Gestire attentamente le posizioni e riservare fondi per mitigare la volatilità del mercato dopo la decisione.
Prestare molta attenzione alle indicazioni prospettiche e alle variazioni del dot plot nella dichiarazione di decisione.
Avviso sui rischi: l'analisi di cui sopra si basa sulle attuali condizioni di mercato. Si consiglia agli investitori di gestire rigorosamente il rischio e di allocare le posizioni in modo appropriato in base alla propria tolleranza al rischio.
con i rialzisti dell'oro che puntano a quota 3.700 dollari.I fattori tecnici e fondamentali sono in sintonia, con i rialzisti dell'oro che puntano a quota 3.700 dollari.
Ieri, i prezzi dell'oro sono crollati bruscamente durante la sessione asiatica, raggiungendo i 3.630 dollari l'oncia prima di stabilizzarsi e recuperare. Successivamente, hanno oscillato attorno a questo livello durante le prime sessioni di trading europee e statunitensi. Il momentum rialzista si è rafforzato significativamente in serata, con i prezzi dell'oro che hanno superato il massimo precedente e i 3.670 dollari l'oncia, stabilendo un nuovo massimo storico. L'oro rimane in un forte trend rialzista, con fattori sia tecnici che fondamentali che favoriscono un ulteriore rialzo. Gli investitori dovrebbero mantenere un approccio trend-following, principalmente aprendo posizioni lunghe dopo i ribassi, ed evitare di indovinare ciecamente i massimi o di inseguire i massimi. Il mercato sta osservando attentamente la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve e la successiva dichiarazione di politica monetaria, che saranno rilasciate giovedì mattina presto. Qualsiasi segnale accomodante potrebbe spingere i prezzi dell'oro verso i 3.700 dollari l'oncia.
Da una prospettiva fondamentale, il recente aumento delle aspettative di mercato per un taglio dei tassi da parte della Fed è un fattore chiave della forza dell'oro. Sebbene i dati sull'inflazione rimangano elevati, il rallentamento della crescita economica e un mercato del lavoro in lieve calo hanno portato a una diffusa aspettativa di un graduale allentamento della politica monetaria da parte della Fed. Anche la pressione sull'indice del dollaro USA e il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA offrono un contesto macroeconomico favorevole per l'oro. Inoltre, l'incertezza geopolitica e l'aumento della domanda di acquisto di oro da parte delle banche centrali consolidano ulteriormente le prospettive rialziste a medio-lungo termine per l'oro.
Da una prospettiva tecnica, i prezzi dell'oro si muovono lungo la Banda di Bollinger superiore sul grafico a 4 ore, con un forte trend rialzista. Il supporto chiave si è spostato nell'area sottostante 3657-3666. Quest'area non solo funge da supporto per il massimo precedente, ma funge anche da zona difensiva al di sopra della divisione rialzista-ribassista a breve termine a 3650. Consigliamo di acquistare principalmente durante i pullback. La strategia specifica è la seguente:
Strategia di pullback attivo: se il prezzo scende nell'area 3657-3666 durante la giornata, è possibile aprire posizioni lunghe in lotti con uno stop-loss sotto 3646, puntando a 3685-3690. In caso di rottura, è possibile mantenere l'area 3700.
Strategia di pullback costante: se i prezzi dell'oro subiscono un pullback significativo e si stabilizzano nell'area 3633-3640, continuare ad acquistare. Impostare uno stop-loss a 3625 e un target a 3670-3680.
Strategia di breakout lungo trend-following: se il prezzo sfonda quota 3685, proseguire con una posizione lunga dopo un pullback a circa 3675. Impostare uno stop-loss a 3668 e un target a 3695-3705.
Il punto di svolta tra rialzisti e ribassisti a breve termine è 3650. Se la chiusura giornaliera si stabilizza al di sopra di questo livello, il trend rialzista generale permane. Si noti che l'esito della riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve potrebbe innescare volatilità. Durante il trading, mantenete il controllo della posizione e impostate uno stop loss rigoroso.
XAUUSD XAUUSD potrebbe raggiungere il massimo a settembre, ma il lungo termine sembra promettente.
L'oro (XAUUSD) è stato scambiato all'interno di un canale rialzista negli ultimi 2 anni e in questo momento sta sviluppando la sua ultima fase rialzista. Questa è iniziata dopo che la precedente fase di pullback/consolidamento (maggio-luglio) ha raggiunto e trovato supporto sulla media mobile a 1 giorno (linea di tendenza rossa).
Questa linea di tendenza è stata il principale supporto e ingresso in acquisto dell'oro da metà ottobre 2023. Ogni pullback su/vicino a essa ha dato il via a una fase rialzista, la più debole delle quali è stata del +16,59% e la più forte del +23,75%.
Dal 15 aprile 2024, la resistenza dell'RSI a 1 giorno è stata un'ottima indicazione di quando vendere (così come per acquistare il supporto), quindi, anche se prevediamo che l'attuale fase rialzista completerà un rialzo di almeno il +22,06%, osserveremo più attentamente la resistenza dell'RSI per pianificare la vendita.
Il successivo pull-back dovrebbe rimbalzare sulla trendline tratteggiata e naturalmente di nuovo sulla media mobile a 1 giorno (MA100), che rappresenterà un'opportunità di acquisto verso l'obiettivo finale a lungo termine di 4300 (+22,00% di nuovo).
GOLD | Analisi serale post apertura settimanale.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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GOLD apre la settimana e continua a salire battendo sempre un nuovo massimo storico, sembra impossibile da fermare, ma facciamo molta attenzione perché dopo le news positive di oggi per USD e negative per oro, domani arriverà finalmente l'appuntamento con il FOMC la sera ore 20 per i tassi d'interesse.
Ne parleremo meglio domani quindi non voglio anticiparvi nulla, ma fate super attenzione.
Dopo la giornata di oggi, allo stato attuale, abbiamo una forte zona di demand che regge il trend in 15 minuti/1 ora, consiglio di rimanere in favore dei tori finché ci troveremo sopra questa zona, inutile dirvi che considero lo SHORT ancora super rischioso.
Fate attenzione ed operate con cautela.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
Obiettivo del prezzo dell'oro di mercoledì: 3750Obiettivo del prezzo dell'oro di mercoledì: 3750
Come mostrato nella Figura 1h:
L'attuale intervallo di oscillazione convergente dei prezzi dell'oro è chiaramente visibile all'interno della struttura a ventaglio.
I prezzi dell'oro sono rimasti forti dopo aver sfondato.
Prevediamo che il taglio dei tassi di interesse di giovedì determinerà un'ulteriore impennata dei prezzi dell'oro su tutta la linea.
Obiettivo previsto: circa 3750 punti.
Inoltre, è importante notare che, dopo la diffusione di tutte le notizie positive, i prezzi dell'oro saranno incassati a livelli elevati, portando a prese di profitto. Ciò probabilmente causerà un calo a cascata dei prezzi dell'oro al massimo.
Pertanto, i trader ordinari devono essere cauti quando acquistano seguendo il trend.
Attualmente, il modo più efficace per ottenere profitti è lo scalping, entrando e uscendo rapidamente e impostando ordini stop-loss ragionevoli. Strategia di trading:
Conservativa:
ACQUISTA: 3675-3685
SL: 3660
TP: 3700-3750
Aggressiva:
ACQUISTA: 3685-3690
SL: 3675
TP: 3700-3720-3750
Siate cauti con le posizioni corte.
