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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪435,01 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−352,20 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,20 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Homepage
etfprod.premia-partners.com
Data di inizio
12 apr 2021
Indice monitorato
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723228

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,17%
Agenzia2,06%
Cash0,77%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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