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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪443,04 M‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−410,08 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,30 M‬
Indice di spesa
0,28%

Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Homepage
etfprod.premia-partners.com
Data di inizio
12 apr 2021
Indice monitorato
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723228

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,16%
Agenzia1,92%
Cash−0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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