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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,12 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−409,83 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪683,00 M‬
Indice di spesa
1,17%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE CHINA A50 ETF CNY


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
24 ago 2012
Indice monitorato
FTSE China A 50
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000112307

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni99,95%
Finanza32,10%
Beni di consumo non durevoli17,77%
Filiera di fabbricazione15,12%
Minerali energetici5,55%
Utenze5,48%
Tecnologia elettronica4,61%
Servizi tecnologici4,06%
Tecnologia sanitaria3,63%
Trasporti3,40%
Industrie di trasformazione2,35%
Minerali non energetici2,20%
Servizi industriali1,40%
Beni di consumo durevoli1,36%
Comunicazione0,91%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi