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BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,13 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪1,22 B‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪93,15 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
18 ott 2021
Indice monitorato
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000782877

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,89%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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