BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY
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Statistiche chiave
Su BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CHINA GOVERNMENT BOND ETF CNY
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Data di inizio
18 ott 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000782877
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,95%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 82829 ammontano a 0,54 CNY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,51 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 5,56%.
Sì, 82829 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,92%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,54 CNY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 82829 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 82829 è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
82829 segue il FTSE Chinese Government Bond Index (USD). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
82829 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 82829 è sceso del −0,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 82829.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,13% in un anno.
82829 opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.