BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNYBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪43,59 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,17%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪853,26 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY


Brand
iShares
Data di inizio
18 ott 2021
Indice monitorato
FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000786779

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Corporate
Azioni34,99%
Finanza34,99%
Obbligazioni, liquidità e altro65,01%
Corporate63,72%
Cash1,29%
Ripartizione regionale azioni
45%54%
Asia54,07%
Africa45,93%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 83125 ammontano a 0,48 CNY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,55 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,58%.
Sì, 83125 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,17%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,55 CNY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 83125 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 83125 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
83125 segue il FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
83125 investe in obbligazioni.
83125 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.