Statistiche chiave
Su BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES SHT DUR CN POL BANK BOND ETF CNY
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Data di inizio
18 ott 2021
FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000786779
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Corporate
Azioni34,99%
Finanza34,99%
Obbligazioni, liquidità e altro65,01%
Corporate63,72%
Cash1,29%
Ripartizione regionale azioni
Asia54,07%
Africa45,93%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 83125 ammontano a 0,48 CNY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,55 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,58%.
Sì, 83125 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,02%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,55 CNY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 83125 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 83125 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
83125 segue il FTSE Chinese Policy Bank Bond 6 Months - 3 Years Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
83125 investe in obbligazioni.
83125 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.