Statistiche chiave
Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD MSCI VIETNAM ETF USD
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Data di inizio
16 lug 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515863
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Minerali non energetici
Azioni99,43%
Finanza56,48%
Beni di consumo non durevoli12,25%
Minerali non energetici10,40%
Industrie di trasformazione4,41%
Trasporti3,81%
Beni di consumo durevoli2,77%
Servizi industriali2,45%
Utenze2,10%
Servizi di distribuzione1,81%
Tecnologia elettronica1,75%
Filiera di fabbricazione0,64%
Minerali energetici0,57%
Obbligazioni, liquidità e altro0,57%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
9804 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 56,48% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 12,25% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 9804 sono Vingroup Joint Stock Company e Vinhomes Joint Stock Company, che occupano rispettivamente il 13,43% e il 10,05% del portafoglio.
No, 9804 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 9804 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9804 è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
9804 segue il S&P Vietnam Core (USD) NTR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9804 investe in azioni.
Il prezzo di 9804 è aumentato del 3,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9804.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,08% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,28% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,08% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,28% in un anno.
9804 opera a premio (0,74%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.