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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪462,64 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪136,91 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%

Su KODEX TBOND


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Indice di spesa
0,15%
Data di inizio
29 lug 2009
Indice monitorato
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7114260003

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash53,62%
Governo46,38%
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Dividendi


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