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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
462,64 B
KRW
Flussi di fondi (1Y)
136,91 B
KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Su KODEX TBOND
Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Indice di spesa
0,15%
Homepage
eng.kodex.com
Data di inizio
29 lug 2009
Indice monitorato
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7114260003
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 16 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
53,62%
Governo
46,38%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi