KODEX SYNTH-US ENERGYKODEX SYNTH-US ENERGYKODEX SYNTH-US ENERGY

KODEX SYNTH-US ENERGY

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,76 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,36 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,82 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su KODEX SYNTH-US ENERGY


Brand
KODEX
Data di inizio
28 apr 2015
Indice monitorato
S&P Energy Select Sector
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7218420008

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash50,40%
Varie46,17%
ETF3,43%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi