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RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪139,53 M‬ KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,88 B‬ KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
2,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,00 K‬
Indice di spesa
0,23%

Su RISE V&S SELECT VALUE FIXED INCOME BAL


Emittente
KB Financial Group, Inc.
Brand
KB RISE
Homepage
kbstaretf.com
Data di inizio
11 apr 2016
Indice monitorato
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7241390004

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Reddito e rivalutazione del capitale
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni0,01%
Tecnologia elettronica0,00%
Filiera di fabbricazione0,00%
Finanza0,00%
Industrie di trasformazione0,00%
Beni di consumo durevoli0,00%
Servizi tecnologici0,00%
Tecnologia sanitaria0,00%
Minerali non energetici0,00%
Beni di consumo non durevoli0,00%
Servizi al consumatore0,00%
Minerali energetici0,00%
Comunicazione0,00%
Servizi commerciali0,00%
Trasporti0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro99,99%
Governo98,70%
Cash1,29%
ETF0,00%
Fondi comuni0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi