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KODEX S&P GINFRA-SYNTH

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,29 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,00 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪975,00 K‬
Indice di spesa
0,81%

Su KODEX S&P GINFRA-SYNTH


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Data di inizio
16 mag 2017
Indice monitorato
S&P Global Infrastructure Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7269420006

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash51,50%
Varie39,80%
ETF8,70%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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