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KODEX MSCI VALUE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,11 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪5,29 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
3,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%

Su KODEX MSCI VALUE


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Indice di spesa
0,30%
Data di inizio
11 lug 2017
Indice monitorato
MSCI Korea IMI
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7275290005

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Dati fondamentali
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Beni di consumo durevoli
Azioni99,01%
Tecnologia elettronica32,25%
Finanza12,79%
Beni di consumo durevoli11,06%
Tecnologia sanitaria9,03%
Trasporti8,36%
Industrie di trasformazione5,42%
Filiera di fabbricazione3,53%
Comunicazione3,29%
Minerali non energetici3,17%
Vendita al dettaglio2,68%
Servizi di distribuzione1,78%
Servizi industriali1,73%
Beni di consumo non durevoli0,93%
Utenze0,83%
Servizi al consumatore0,59%
Servizi tecnologici0,45%
Servizi commerciali0,40%
Servizi sanitari0,40%
Minerali energetici0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,99%
Cash0,99%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi