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KODEX TRF3070

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪205,69 B‬ KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪33,24 B‬ KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,00 M‬
Indice di spesa
0,24%

Su KODEX TRF3070


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Homepage
m.eng.kodex.com
Data di inizio
4 lug 2019
Indice monitorato
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329650006

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Reddito e rivalutazione del capitale
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
ETF
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo34,60%
ETF32,95%
Corporate19,72%
Cash12,73%
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Dividendi


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Patrimonio in gestione (AUM)



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