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KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,35 T‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−351,80 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪39,83 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Data di inizio
26 apr 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7423160001

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash66,10%
Varie33,90%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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