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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
4,35 T
KRW
Flussi di fondi (1Y)
−351,80 B
KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
39,83 M
Indice di spesa
0,05%
Su KODEX KOFR ACTIVE(SYNTH)
Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Homepage
eng.kodex.com
Data di inizio
26 apr 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7423160001
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
66,10%
Varie
33,90%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi