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SOL KTB 3Y

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪179,78 M‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−270,32 M‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
5,40%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,77 K‬
Indice di spesa

Su SOL KTB 3Y


Emittente
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Brand
SOL
Homepage
Data di inizio
6 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
KAP Treasury Bond 3-Year Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7438560005

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,39%
Cash3,61%
Top 10 holdings

Dividendi


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