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KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪461,43 B‬ KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪81,41 B‬ KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪37,71 M‬
Indice di spesa
—

Su KODEX USD SOFR ACTIVE(SYNTH)


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Homepage
eng.kodex.com
Data di inizio
4 apr 2023
Indice monitorato
Bloomberg SOFR Daily Total Return Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7455030007

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie99,05%
Cash0,95%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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