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KODEX S&P500 UTILITIES

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,16 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−654,88 M‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
2,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,00 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su KODEX S&P500 UTILITIES


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Data di inizio
1 ago 2023
Indice monitorato
S&P Utilities Select Sector Index - USD
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7463640003

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Cash
Azioni49,58%
Utenze49,58%
Obbligazioni, liquidità e altro50,42%
Cash50,42%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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