KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)

KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪470,42 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪473,58 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
11,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%

Su KODEX UST30Y TGT COVERED CALL (SYNTH H)


Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Data di inizio
30 apr 2024
Indice monitorato
Bloomberg US Treasury 20+ Year (TLT)+ 12% Premium Covered Call Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
KR7481060002

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash99,43%
Varie0,57%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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