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SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI CONSUMER DISCRETIONARYSS

SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI CONSUMER DISCRETIONARY

199,05USDD
−5,40−2,64%
Alla chiusura del 10 mar, 19:09 GMT
USD
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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪21,42 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,22 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪103,95 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI CONSUMER DISCRETIONARY


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
sectorspdr.com
Data di inizio
16 dic 1998
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Consumer Discretionary Select Sector
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Servizi al consumatore
Beni di consumo durevoli
Azioni99,87%
Vendita al dettaglio45,71%
Servizi al consumatore28,11%
Beni di consumo durevoli19,55%
Beni di consumo non durevoli3,68%
Tecnologia elettronica1,01%
Servizi di distribuzione0,95%
Filiera di fabbricazione0,85%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Fondi comuni0,13%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,51%
Europa1,49%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
Amazon.com, Inc.AMZN
20,54%
T
Tesla, Inc.TSLA
12,82%
H
Home Depot, Inc.HD
6,54%
M
McDonald's CorporationMCD
5,62%
B
Booking Holdings Inc.BKNG
4,58%
L
Lowe's Companies, Inc.LOW
4,15%
T
TJX Companies IncTJX
4,05%
S
Starbucks CorporationSBUX
3,64%
N
NIKE, Inc. Class BNKE
2,82%
O
O'Reilly Automotive, Inc.ORLY
2,29%
Top 10 peso67,05%
51 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23 dic 2024
23 dic 2024
26 dic 2024
0,433
Trimestrale
23 set 2024
23 set 2024
25 set 2024
0,405
Trimestrale
24 giu 2024
24 giu 2024
26 giu 2024
0,392
Trimestrale
18 mar 2024
19 mar 2024
21 mar 2024
0,387
Trimestrale
18 dic 2023
19 dic 2023
21 dic 2023
0,320
Trimestrale
18 set 2023
19 set 2023
21 set 2023
0,305
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
23 giu 2023
0,334
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi