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Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
7,26 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
52,3%
Su FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD
Emittente
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Brand
FinEx ETF
Indice di spesa
0,50%
Homepage
finexetf.com
Data di inizio
6 feb 2013
Indice monitorato
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BD5FH213
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2020
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
100,52%
Fondi comuni
0,35%
Cash
−0,87%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi