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Patrimonio in gestione (AUM)
27.32 M
GBP
Flussi di fondi (1Y)
26.15 M
GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
0.26%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%
Su SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR REFINITIV GLOB CONV GBP HDG (DIST)
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0.55%
Homepage
ssga.com
Data di inizio
31 gen 2022
Indice monitorato
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDT6FT30
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
98.55%
Cash
0.96%
Varie
0.50%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi