UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪34,64 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,46 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%

Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Indice di spesa
0,20%
Homepage
Data di inizio
8 nov 2018
Indice monitorato
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1852212965

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,91%
Cash0,09%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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