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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪37,47 M‬ GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−499,61 M‬ GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
6,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,52 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
31 ott 2017
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate57,46%
Governo41,00%
Cash1,54%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi