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MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR GLOBAL GREEN BOND 1-10Y - MHGBP
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+0,27%
Ultimo aggiornamento il 21 feb, 16:35 GMT
GBP
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,70 M
GBP
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
1,94%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
82,85 K
Indice di spesa
0,15%
Su MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR GLOBAL GREEN BOND 1-10Y - MHGBP
Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
amundietf.co.uk
Data di inizio
11 mag 2022
Struttura
FCP Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860585
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 19 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
61,17%
Governo
38,83%
Ripartizione regionale azioni
2%
0.3%
13%
78%
1%
4%
Europa
78,73%
Nord America
13,21%
Asia
4,06%
Oceania
2,48%
Medio Oriente
1,19%
America latina
0,34%
Africa
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
T
Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033
3,31%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
1,17%
E
European Union 2.75% 04-FEB-2033
1,16%
G
Germany 1.3% 15-OCT-2027
1,12%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
1,09%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
0,98%
G
GACI First Investment Co. 5.25% 13-OCT-2032
0,92%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1.625% 28-OCT-2026
0,79%
E
European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033
0,78%
C
CPPIB Capital, Inc. 0.25% 06-APR-2027
0,76%
Top 10 peso
12,08%
328 partecipazioni totali
Dividendi
Dic '22
Dic '23
Dic '24
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 dic 2024
9 dic 2024
13 dic 2024
0,400
Annuale
12 dic 2023
11 dic 2023
15 dic 2023
0,300
Annuale
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y