MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR GLOBAL GREEN BOND 1-10Y - MHGBPMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR GLOBAL GREEN BOND 1-10Y - MHGBP

20,600GBPD
+0,055+0,27%
Ultimo aggiornamento il 21 feb, 16:35 GMT
GBP
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,70 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,94%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪82,85 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR GLOBAL GREEN BOND 1-10Y - MHGBP


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
11 mag 2022
Struttura
FCP Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860585

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate61,17%
Governo38,83%
Ripartizione regionale azioni
2%0.3%13%78%1%4%
Europa78,73%
Nord America13,21%
Asia4,06%
Oceania2,48%
Medio Oriente1,19%
America latina0,34%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
T
Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033
3,31%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
1,17%
E
European Union 2.75% 04-FEB-2033
1,16%
G
Germany 1.3% 15-OCT-2027
1,12%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
1,09%
I
Italy 4.0% 30-OCT-2031
0,98%
G
GACI First Investment Co. 5.25% 13-OCT-2032
0,92%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1.625% 28-OCT-2026
0,79%
E
European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033
0,78%
C
CPPIB Capital, Inc. 0.25% 06-APR-2027
0,76%
Top 10 peso12,08%
328 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
10 dic 2024
9 dic 2024
13 dic 2024
0,400
Annuale
12 dic 2023
11 dic 2023
15 dic 2023
0,300
Annuale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi