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US Tech 100 - Cash

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Midterm Senato e Camera ai Repubblicani Wall Street scende.Prosegue lo spoglio USA per le elezioni di "Midterm" in vantaggio i repubblicani alla Camera, Senato ancora in bilico 50% di probabilità per entrambi gli schieramenti. Si continua con lo spoglio, da poco chiusi tutti i seggi USA. Le elezioni di Midterm aiutano i repubblicani che avanzano spediti verso la conquista della Camera, il Senato appeso ad una manciata di voti. Spicca tra i vincitori il repubblicano Ron DeSantis, riconfermato governatore della Florida che si candida a possibile avversario di Trump per le presidenziali 2024, ma l'ex Presidente Trump lancia un messaggio subliminale a DeSantis "evita il 2024, so cose di tè poco lusinghiere!". Eletta la prima donna democratica Healey, prima gay governatrice del Massachusetts mentre sempre per i democratici c'è anche il primo governatore afroamericano nella storia del Maryland si chiama Moore ed è record per il 25enne Frost che diventa il primo politico della generazione Z ad entrare al Congresso. Wall Street interpreta negativamente le elezioni di Midterm, segnali ribassisti arrivano sui principali indici di Wall Street con il Nasdaq in testa che chiude a -2%. Il Nasdaq dopo aver battuto i primi prezzi in area 11200 punti indice si piega a questa nuova resistenza che diventa swing rialzista. Il Superamento dell’area di swing di 11200 punti sarà quindi fondamentale per un eventuale allungo rialzista da parte del Nasdaq. L’allungo rialzista potrebbe arrivare già domani grazie al dato, che dev’essere in “calo”, dell’inflazione. Se il dato dell’inflazion dovessec apracreare difficoltà alla politica dei tassi della FED il Nasdaq potrebbe invece allungare verso la rottura del supporto si area 10800 punti Nasdaq e continuare verso il basso al supporto inferiore di area 9900 punti prima e 9200 punti dopo.
SKILLING:US100
di santeptrader
Un approccio quantitativo sull'Indice Tecnologico Nasdaq 100 Ciao a tutti, Oggi volevo presentare una idea alternativa rispetto alle precedenti introducendo dei modelli che possono essere utili per prevedere l'andamento futuro di un determinato strumento finanziario: parliamo di modelli additivi . Molti modelli di previsione , come quello appena citato , si basano sul fatto che se ,esiste un pattern sistematico nella serie, questo possa essere separato da eventuali oscillazioni accidentali mediante dei metodi di smussamento. L'effetto dello smussamento è quello di eliminare disturbi casuali (effetto noise in una serie), cosicché una volta individuato il pattern sistematico, questo possa essere proiettato nel futuro per produrre la previsione. Infatti quello che abbiamo fatto non è stato altro che analizzare la serie storica dei prezzi giornalieri e scomporla nelle sue fasi: Trend e ciclo . Pertanto il seguente modello è composto dalle seguenti caratteristiche: 1. Livelli ( la media dei valori della serie) 2. Trend ( per semplicità attualmente assumiamo che sia lineare) 3. Stagionalità 4. Residui ( effetto casuale in una serie) A questo punto una volta introdotto brevemente il modello possiamo passare all'analisi (ovviamente per qualsiasi approfondimento su quanto detto potete scrivermi o commentare direttamente l'idea ). Le immagini che ho allegato sul grafico sono la risultante di quanto spiegato: nella prima trovate le previsioni dell'indice e nella seconda le caratteriste della serie. La prima immagine in alto rappresenta l'andamento giornaliero dell'indice dal 2008 ad oggi: i puntini neri sono le chiusure giornaliere e la linea blu la sua previsione. Il grafico segnala già alcuni spunti piuttosto interessanti: - La linea di previsione è attrattiva per il prezzo: le oscillazioni sono sempre comprese tra le due bande e in media sull'andamento previsto - Le fase erratiche (quelle evidenziate in giallo) sempre spesso mostrano un brusco cambiamento dell'indice per poi ritornare tra quanto il modello prevede. Le parti evidenziate in giallo effettivamente corrispondo a delle inversioni per l'indice e tanto più i prezzi si allontano dal modello previsionale e maggiore sarà l'inversione di trend. La seconda immagine in basso mostra le caratteristiche intrinseche della serie nonché dell'indice. La parte di maggiore interesse è quella rappresentata dalla stagionalità (Seasonal): depurata dagli errori l'indice può mostrare una stagionalità sistematica. Dopo aver impostato una finestra temporale di 12 giorni (questa può essere scelta a discrezione del trader) il ciclo della serie è piuttosto esplicito e visibile anche dal grafico: la parte cerchiata figura l'inversione della serie iniziata il 13 Ottobre ( l'ultimo aggiornamento dei prezzi è del 29 Ottobre e considerato a ritroso i 12 giorni impostati come margine temporale) e di reazione anche dal prezzo ( rettangolo arancione ) Avendo fatto brevemente tutte le considerazioni passate sul nostro modello possiamo ora fare una analisi attuale dell'indice: il trend primario della serie sembrerebbe non essere concluso ma ci aspettiamo una pausa e quindi un rintracciamento. Per i prezzi mi attendo una breve scesa in media con le previsioni attuali ( linea blu ) per poi impostare un operazione in acquisto. Appena il rintracciamento sarà concluso aggiornerò l'idea per poi impostare correttamente il trade. Se avete dubbi o domande di qualsiasi genere o volete conoscere altri nuovi aspetti non esitate a scrivere o commentare direttamente qui sotto A presto, Alessio
NASDAQ:NDX
di Alessio_trader
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Ipotesi crash Nasdaq La mia ipotesi di crash di cui ho già parlato tempo fa: Chiusura a dicembre di un biennale in 3 tempi da nove mesi... tra marzo 2020 e dicembre 2022. Poi un annuale di raccordo ciclico tra dicembre 2022 e marzo 2024.. in cui mi aspetto: - culminazione e scoppio bolla petrolio e tassi a luglio 2023 - guerra in medioriente dopo culminaziine bolla petrolio - possibile attacco atomico russo a sorpresa e senza preavviso mentre siamo impegnati in medioriente.. La mia ipotesi di crash di cui ho già parlato tempo fa: Chiusura a dicembre di un biennale in 3 tempi da nove mesi... tra marzo 2020 e dicembre 2022. Poi un annuale di raccordo ciclico tra dicembre 2022 e marzo 2024.. in cui mi aspetto: - culminazione e scoppio bolla petrolio e tassi a luglio 2023 - guerra in medioriente dopo culminaziine bolla petrolio - possibile attacco atomico russo a sorpresa e senza preavviso mentre siamo impegnati in medioriente..
NASDAQ:NDXShort
di adriano.caccialepre
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Closing Bell in rosso, Nasdaq -1.80% rendimento decennale 4%Closing Bell negativa per Wall Street all'indomani del giorno di rialzo dei tassi d'interesse dello 0,75% da parte della Federal Reserve. Closing Bell in rosso anche per i principali titoli della tecnologia, tra i ribassi più importanti Fortinet società che si occupa di cyber sicurezza che chiude a -13.7%, Qualcomm a - 8%, Adobe a -5% a seguire Apple -4.30%, Google -4% e Paypal -3.70%. Amazon chiude a -3% dopo l'annuncio dello stop alle assunzioni! Il pesante Closing Bell è il seguito delle parole che il presidente della FED Jerome Powell ha rilasciato dopo l'annuncio di aumento tassi, ovvero "il picco dei tassi sarà più alto del previsto!". Così il Closing Bellin rosso degli indici, per il Dow Jones ribasso dello 0,5%, per S&P500 -1,1%, per il Nasdaq -1,7%. Giornata al ribasso anche per le borse europee, in rosso a -0,93% il Dax di Francoforte mentre Piazza Affari chiude a -0,4% con l'indice Ftse Mib. A Pazza Affari è appesantita dagli industriali con Stellantis che chiude a -3,26%, Pirelli -2,77%, Stm -1,59%. Tra i bancari Banca Mps ha ceduto il 5,43%. Ha invece ottenuto un ottimo rialzo Tim con un +3,22%, indiscrezioni su di un'accordo per un'Opa lanciata da un consorzio composta da Cdp in capo a Vivendi, Kkr e Macquarie. Crolla la Sterlina con il cambio GBP/USD a 1,12, il ribasso è dovuto al rialzo dei tassi della Bank of England che conferma la recessione nel Regno Unito. Tornano a salire i rendimenti, il decennale USA sale sino al 4,13%, il decennale Tedesco si trova a quota 2.25% in rialzo anche il decennale Italiano a 4,4% . . . unica buona notizia? Lo Spread BTP BUND a quota 216 punti sotto la resistenza di 220 punti.
SKILLING:US100
di santeptrader
UNA PANORAMICA SUL NASDAQ: COMPLETIAMO QUESTA STRUTTURA?Se sul settimanale, in grandi linee, siamo in questa situazione: Teniamo in considerazione il completamento di un percorso che segua queste fasi: Nella prima fase potremmo avere delle varianti, la prima ipotesi è un proseguimento netto che si completerà entro venerdì. La seconda ipotesi è un proseguimento che domani potrebbe testare zone di offerta, tramite pullback, per caricarsi di venditori e proseguire con più forza. Nella seconda fase invece, l'indice avrebbe due giornate positive per l'inizio della prossima settimana andando a ritracciare in maniera più decisa (soprattutto se non ritracciamo entro questa settimana). Sta di fatto che il pullback potrebbe essere una trappola per tori! In pratica dando l'illusione di una ripartenza nel medio periodo potrebbe spezzare l'euforia una volta raggiunta la zona 11500, con un terzo massimo decrescente rispetto i precedenti. Nella terza fase, in funzione delle precedenti, andremo a testare la zona chiave dei minimi di periodo dirigendoci con la violenza ribassista a cui siamo abituati ultimamente. Da lì poi, dovremo fare ulteriori considerazioni. Il rimbalzo della quarta fase è da valutare in funzione di un analisi fondamentale, e in relazione a future notizie che usciranno in merito alla politica monetaria USA. Considerazioni come sempre personali, nessuna sollecitazione all'investimento.
U
di Marco_Mallia
WisdomTree - Tactical Daily Update - 18.10.2022Mercati azionari ancora in recupero: il “risk-on mood” e’poco spiegabile. Trimestrali grandi banche Usa mostrano ricavi in crescita, grazie ai tassi. Il Presidente cinese Xi’ verso il 3’ mandato: promette continuita’. Scendono ancora I prezzi del gas in Europa: l’UE verso un accordo? Ieri, 17 ottobre, per Wall Street, un’altra seduta di cospicui rialzi: il Dow Jones è tornato sopra 30.000, grazie alle convincenti relazioni trimestrali di alcune big bancarie. In Europa il ripensamento del Governo britannico sul programma di tagli fiscali ha ridato slancio a Sterlina, Gilts (titoli del debito inglese) e, in generale, a tutte le Borse del “vecchio cont inente”. Ottime chiusure delle borse europee, appena sotto i massimi di seduta: Milano +1,8%, Francoforte +1,6%, Parigi, Londra e Madrid +1,2%. Wall Street ha fatto ancora meglio: Dow Jones +1,9%, S&P500 +2,7% e Nasdaq +3,4%! Il fronte “caldissimo” britannico registra il drastico cambio di direzione del Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle Finanze) Hunt, che ha annunciato la sostanziale cancellazione di sconti e agevolazioni fiscali annunciate solo 3 settimane dal predecessore Kwarteng. Se da un lato il cambio di rotta del Governo fa tremare la poltrona del neo Premier Liz Truss, a meno di 7 settimane dalla sua nomina, dall’altro i mercati plaudono alla prospettiva di una ritrovata “ortodossia” nei conti pubblici del Regno Unito. Notevoli i recuperi di Sterlina, risalita a 1,142 vs Dollaro, da 1,06 di pochi giorni fa, e dei titoli governativi: il rendimento del Gilt 10 anni e’ tornato sotto il +4%, dopo essersi impennato sino a +5% a meta’ della scorsa settimana. I numeri del 3’ trimestre delle blue chips bancarie americane, pur facendo registrare cali dell’utile netto, evidenziano ricavi (margine di intermediazione) in crescita, grazie ai tassi di interesse in ascesa. Ieri hanno superato le attese di consenso sia Bank of America che Bank of New York-Mellon, mentre Goldman Sachs rilascia i suoi dati oggi pomeriggio. Attenzione pero’ che, fuori del comparto bancario, la musica potrebbe essere diversa: attenzione ai numeri di Netflix (martedì 18), Tesla e P&G (mercoledì 19) e, a partire da giovedi’ 20, a quelli di molti big-tech. Le stime di consenso per la stagione della trimestrali sono piuttosto caute: secondo il “consensus” misurato da FactSet, gli utili netti delle società dello S&P500 aumenterebbero solo +2,4% anno su anno: nulla di tragico, ma sarebbe comunque il peggior risultato degli ultimi 2 anni. La “reporting season” del 3’ trimestre si colloca comunque in un contesto preoccupato per la persistenza dell’alta inflazione ed il correlato atteggiamento restrittivo delle banche centrali, che tendono ad aggravare la prospettiva di un'economia globale gia’ in rallentamento. Dalla Federal Reserve (FED- Banca Centrale Usa) il mercato si aspetta un rialzo di 75 bps a novembre. Sul fronte macro USA segnaliamo il calo sopra le previsioni dell'indice manifatturiero NY-Empire State: -9,1 vs 4 atteso e-1,5 precedente, in ottobre. Il dato segnala rallentamento dell'economia manufatturiera, ma altri dati congiunturali su consumi, fiducia delle famiglie e domanda di servizi continuano ad indicare un andamento congiunturale ancora robusto e resiliente. Il prezzo del metano europeo e’ ai minimi da giugno, grazie ai progressi registrati dalla Commissione Ue nel dare un tetto a prezzi e volatilita’ del gas. Inoltre i livelli di stoccaggio strategico nei principali paesi europei hannno raggiunto livelli massimi prima del previsto. Il prezzo del gas naturale sulla piattaforma TTF-Amsterdam e’ sceso ieri -7%, a 132 Euro/mwh. La bozza di proposta della Commissione prevede la definizione entro fine anno di un nuovo benchmarck nei rapporti coi fornitori, e mette in discussione il valore parametrico sino ad oggi attribuito alla piattaforma TTF: da qualche mese essa e’ oggetto di crescenti dubbi circa la capacita’ di riflettere le effettive condizioni del mercato. Una minor volatilità dei prezzi sara’ ricercata dall'Unione Europea piu’ che attraverso un “tetto massimo” al prezzo, per mezzo di un "corridoio dinamico" e temporaneo. Intanto stamane il prezzo del metano in Europa perde ancora -7,7%, toccando 118 Euro/megawattora (ore 11.00 CET). Il prezzo del petrolio e’ stabile: il WTI (West Texas Intermediate), consegna novembre, segna 86 Dollari/barile. Sul mercato obbligazionario l’atmosfera e’ piu’ rilassata ed in Europa spicca il calo dello spread di rendimento tra BTP decennale italiano e omologo Bund tedesco: 238 punti-base, dai 245 di ieri, col rendimento del BTP benchmark sceso a 4,60% da 4,80% della chiusura di venerdì 14. Il Treasury decennale Usa rende +3.97%, pressoche’ invariato da 2 sedute (ore 13.30 CET). Stamattina, Borse asiatiche ben intonate: Nikkei giapponese +1,4% Hang-Seng di Hong-Kong +1.1%: piu’ deboli i listini domestici cinesi: Shanghai +0,1%, Shenzhen +0.2%, mentre si svolge la terza gionata del 20’ Congresso del Partito comunista cinese: dall’atteso discorso del Presidente Xi-Jinping non sono emersi elementi di novità sulla politica fiscale ed economica del Governo. Mattinata di decisi rialzi per borse europee, in media oltre +1,2% (ore 13.30 CET), mentre anche i futures su Wall Street indicano riaperture attorno +1%. Sembra consolidarsi tra gli investitori un’accresciuta propensione al rischio, che sara’ messa alla prova dalla stagione delle trimestali e dal “tightening” della politica monetaria. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. 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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Nasdaq pronto al rimbalzo?Mercati azionari ancora in fase di selloff, quindi il mercato vende ancora rischio Descrizione degli ultimi movimenti : Nelle ultime 3 settimane il Nasdaq ha proseguito con l'aggiornamento dei minimi ma allo stesso tempo ha aggiornato i massimi solo nella scorsa settimana, movimenti che indicano ancora pressione ribassista che potrebbe essere in fase di esaurimento visto il rendimento da inizio anno inferiore al -35%, un'anomalia se vogliamo considerare un ulteriore crollo nel 2023. Possibile Movimento : Molto probabile il rientro tra sui minimi di 10500-10600 per poi rientrare verso gli 11000 e poi verso i 12000 nel corso delle prossime settimane L'analisi è su base settimanale pertanto è valida per alcune candele a partire dalla formazione della prossima del 16/10/2022
FX:NAS100Long
di DavidPascucci