Simbolo | YTM % | Volume | Prezzo % | Cedola % | Data di maturazione | Importo in eccesso | Valore nominale | Importo min. denominazione | Emittente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXL4226563XLIT Ltd. 5.5% 31-MAR-2045 | 6,15% | 25 K | 94,15% | 5,50% | 2045-03-31 | 235,33 M USD | 1.000,00 USD | 2.000,00 USD | XLIT Ltd. |
XXL4072317XLIT Ltd. 5.25% 15-DEC-2043 | 5,93% | 530 K | 93,97% | 5,25% | 2043-12-15 | 300 M USD | 1.000,00 USD | 2.000,00 USD | XLIT Ltd. |
5,66% | 0 | 99,62% | 5,63% | 2054-01-16 | 139,5 M GBP | 1.000,00 GBP | 100.000,00 GBP | AXA SA | |
5,14% | 0 | 99,88% | 5,13% | 2047-01-17 | 1 B USD | 2.000,00 USD | 200.000,00 USD | AXA SA | |
5,04% | 0 | 116,07% | 8,60% | 2030-12-15 | 875,57 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | AXA SA | |
4,37% | 0 | 111,58% | 5,50% | 2043-07-11 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
4,03% | 0 | 88,04% | 1,25% | 2030-04-26 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | ACEF Holding SCA | |
3,94% | 0 | 103,22% | 4,25% | 2043-03-10 | 1,25 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
FFR1352021AXA HOME L. 20/35 MTN | 3,59% | 0 | 73,85% | 0,13% | 2035-06-25 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
XXS240701987AXA LOG.EU.M 21/29 REGS | 3,48% | 0 | 89,39% | 0,88% | 2029-11-15 | 300 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Logistics Europe Master SCA |
3,31% | 0 | 100,86% | 3,38% | 2047-07-06 | 1,5 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
3,27% | 0 | 99,69% | 3,25% | 2049-05-28 | 2 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
3,14% | 0 | 92,78% | 0,75% | 2028-06-14 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | ACEF Holding SCA | |
3,10% | 0 | 101,98% | 3,38% | 2034-05-31 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
2,98% | 0 | 95,67% | 0,38% | 2026-11-15 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Logistics Europe Master SCA | |
2,93% | 0 | 104,46% | 3,63% | 2033-01-10 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
FFR1345317AXA HOME L. 19/29 MTN | 2,93% | 0 | 88,01% | 0,01% | 2029-10-16 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
2,86% | 0 | 88,54% | 1,88% | 2042-07-10 | 1,25 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
2,82% | 0 | 104,54% | 3,75% | 2030-10-12 | 850 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
2,74% | 0 | 102,77% | 3,45% | 2029-06-17 | 810 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
FFR1343206AXA HOME L. 19/27 MTN | 2,65% | 0 | 94,17% | 0,05% | 2027-07-05 | 1 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
AA3K3JTAXA HOME LOAN SFH SA 2022-22.10.26 EXTENDIBLE UNTIL 22.10.27 | 2,46% | 0 | 97,23% | 0,75% | 2026-10-22 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
2,37% | 0 | 88,17% | 1,38% | 2041-10-07 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
1,90% | 0 | 97,63% | 1,13% | 2028-05-15 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
AAXHLHAXASFH0.42%17MAY32 | 0,42% | 0 | 100,00% | 0,42% | 2032-05-17 | 250 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
AAXHLLAXAHL0.25%26MAY32 | 0,25% | 0 | 100,00% | 0,25% | 2032-05-26 | 250 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
AAXAJFESD3E STN0426F | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 2026-10-10 | 170,1 M EUR | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | AXA Banque SA |
AAXAGFESD3E STN0425F | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 2025-04-10 | — | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | AXA Banque SA |
— | 0 | 100,49% | 5,45% | — | 61,69 M GBP | 1.000,00 GBP | 100.000,00 GBP | AXA SA | |
— | 0 | 95,99% | 2,42% | — | 300 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 2 K | 98,75% | 4,58% | — | 125 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 97,37% | 3,00% | — | 250 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 107,90% | 6,38% | — | 1,5 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 97,11% | 3,82% | — | 200 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 600 K | 106,25% | 6,38% | — | 460,55 M USD | 1.000,00 USD | 100.000,00 USD | AXA SA | |
— | 0 | 96,73% | 2,46% | — | 375 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 102,05% | 6,69% | — | 16,02 M GBP | 1.000,00 GBP | 50.000,00 GBP | AXA SA | |
— | 0 | 100,41% | 3,88% | — | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 89,81% | 4,50% | — | 850 M USD | 2.000,00 USD | 200.000,00 USD | AXA SA | |
— | 0 | 98,43% | 3,75% | — | 250 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | AXA SA |